項目資金精選(九篇)

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第1篇：項目資金范文

為此記者專門采訪了51資金項目網(wǎng)CEO、北京威肯投資公司總經(jīng)理余軍先生。

記者：余總您好!聽說您創(chuàng)業(yè)之前工作非常好，請問您為何選擇創(chuàng)業(yè)呢?

余軍：很簡單，我的想法和其他創(chuàng)業(yè)者的想法一樣，當(dāng)時雖然工作還可以，但總覺得很難有大的發(fā)展，也太安逸，所以就選擇了具有挑戰(zhàn)性的創(chuàng)業(yè)。

記者：恩，據(jù)說在創(chuàng)業(yè)之初，您并未選擇51資金項目網(wǎng)，是什么促使您投身其中呢?

余軍：這話要從我項目融資開始說起，那時候在廣東，辭職之后，就投身到創(chuàng)業(yè)當(dāng)中，項目啟動需要400萬資金，當(dāng)時我自有資金不到一半，必須融資。由于不是廣東本地人，融資相當(dāng)困難，為此我回到老家。

在一次投融資沙龍上，我認(rèn)識了投資人張總，張總也就是現(xiàn)在51資金項目網(wǎng)的投資商，我和張總一見如故，談得很好，我說：“中小企業(yè)融資難問題越來越普遍了，要是有個網(wǎng)絡(luò)平臺幫助融資就好了?！边@話一出，就像一個金燦燦的火種一瞬間點亮了張總的慧眼，我們一拍即合，呵呵，你沒想到吧，創(chuàng)辦51資金項目網(wǎng)就是這樣產(chǎn)生的。經(jīng)過后期的細(xì)節(jié)溝通，張總隨即投入了啟動資金300萬元，第二天域名就注冊了。

記者：挺有傳奇色彩的，現(xiàn)在51資金項目網(wǎng)發(fā)展極為順利，您能具體介紹一下嗎?

余軍：好的。51資金項目網(wǎng)作為專業(yè)的資金項目對接平臺，業(yè)已成為連接全國投資者和融資者的最大網(wǎng)絡(luò)平臺。我們?yōu)橥顿Y方篩選、推薦項目，為項目方尋找、引進(jìn)資金，并且為各類企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供專業(yè)投融資服務(wù)，充分實現(xiàn)了資本的合理流通和資源的優(yōu)化配置。

51資金項目網(wǎng)自成立以來，不斷發(fā)掘市場機會和投資熱點，現(xiàn)擁有找資金、找項目、投融資資訊、創(chuàng)業(yè)、政府招商等六個頻道，龐大的數(shù)據(jù)庫中擁有數(shù)以萬計的資金信息和項目信息，目前注冊會員逾20萬，第二輪風(fēng)險投資正在緊鑼密鼓的洽談中，此次資金的注入主要用于網(wǎng)站新版的開發(fā)和各地分站的建設(shè)。

記者：看來51資金項目網(wǎng)不到一年的發(fā)展的確很快，那么請問51資金項目網(wǎng)的優(yōu)勢在哪里?

余軍：民間投融資服務(wù)行業(yè)有其自身的復(fù)雜性，如投資周期長、操作復(fù)雜、關(guān)聯(lián)方眾多等，諸多因素的存在導(dǎo)致單純依靠網(wǎng)絡(luò)媒介來撮合資金和項目的對接，只能起到牽線搭橋的作用，實質(zhì)性的促成合作往往需要線下專業(yè)機構(gòu)的全方位運作。

以51資金項目網(wǎng)為支撐的全媒體展播平臺的建立正是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和投融資行業(yè)的強強聯(lián)合，展示了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的美好前景以及投融資行業(yè)強勁的需求，有著巨大的市場潛力和發(fā)展空間，全媒體展播模式極大的提高了資金項目對接的成功率。除此之外全媒體展播平臺還能快速實現(xiàn)區(qū)域間的聯(lián)動，能快速整合各區(qū)域優(yōu)質(zhì)信息，優(yōu)化資源配置。

記者：余總，現(xiàn)在51資金項目網(wǎng)正在全國招商，拓展各地分站，您作為51資金項目網(wǎng)首席執(zhí)行官，我不知道您是如何規(guī)劃的?

余軍：目前，已有越來越多的資金方、項目方真切的感受到我們51資金項目網(wǎng)的紐帶作用。

我們計劃在六個月內(nèi)完成全國的布局，首批啟動100個分站，期待與有一定自有資金(20萬以上)、對互聯(lián)網(wǎng)和投融資行業(yè)有興趣的社會有識之士共同攜手，共創(chuàng)輝煌。

我們有信心將51資金項目網(wǎng)打造成為全國資金項目對接的第一門戶，讓“找資金，選項目，首選51資金項目網(wǎng)”真正植根于千千萬萬的投資創(chuàng)業(yè)者心中。

第2篇：項目資金范文

（一）項目資金投資相關(guān)事項的可行性分析有待科學(xué)化

園區(qū)項目工程繁瑣，耗時長、投資大、覆蓋面廣，如果在投資前期對項目的可行性以及資金未來預(yù)算情況沒有科學(xué)的分析，那么就很難實現(xiàn)資金效用最大化，無法為項目的順利進(jìn)行提供堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。從一些地區(qū)的園區(qū)爛尾工程可以看出，它們大多是由于對某項目建設(shè)的可行性分析不到位，沒有做好投資前期的項目資金預(yù)算工作而導(dǎo)致的連鎖反映。以河北某省級工業(yè)區(qū)為例，為了響應(yīng)“京津冀一體化發(fā)展”的政策，盲目擴大園區(qū)建設(shè)規(guī)模，某綜合項目的停工引發(fā)了一系列配套項目的爛尾工程。

（二）項目資金融資方式方法有待創(chuàng)新

園區(qū)建設(shè)耗資巨大，資金融資是項目資金管理的重要工作。隨著我國資本市場的不斷開放與完善，進(jìn)入我國金融市場的融資方式也逐漸多元化。目前，我國產(chǎn)業(yè)園區(qū)的項目資金主要依靠銀行貸款、民間借貸、中長期債券融資、股權(quán)融資、BT開發(fā)模式等，相較于最初的起步階段來講取得了一定的突破性進(jìn)展。但是，相對于金融市場上企業(yè)之間的融資方式來講還有較大的提升空間，尤其是在資金鏈條出現(xiàn)緊急斷裂危險的情況下。如果沒有更加多元化的融資方式以及完善的融資體系，那么將會給園區(qū)項目資金的穩(wěn)定性帶來較大的影響。

（三）項目資金日常管理規(guī)范性有待加強

項目資金日常管理工作的規(guī)范與否直接關(guān)系著項目資金的具體使用情況，是園區(qū)項目建設(shè)中最為具體的工作。雖然各地方政府通過規(guī)范性文件就園區(qū)項目資金管理工作進(jìn)行了指導(dǎo)性規(guī)定，多數(shù)園區(qū)也根據(jù)自身發(fā)展?fàn)顩r做出了具體的規(guī)定，但是在具體管理過程中卻差強人意。有些園區(qū)并沒有嚴(yán)格按照“收支兩條線”的原則管理資金；有些需要經(jīng)過嚴(yán)格審批的項目支出由于監(jiān)督力度的薄弱而使得審批制度流于形式；有些項目資金的日常監(jiān)督只注重事后監(jiān)督或者事后審計，資金問題無法及時發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致項目資金的流失等。這些不規(guī)范的操作看似不嚴(yán)重，但是卻給園區(qū)項目建設(shè)埋下了較大的財務(wù)隱患。

（四）項目資金管理信息化水平有待提高

園區(qū)建設(shè)所涉及的項目眾多，單純依靠人工來對項目資金進(jìn)行管理，不僅工作量大，而且工作效率較低。經(jīng)過幾年的探索與努力，很多地區(qū)的園區(qū)都已經(jīng)建立起了相關(guān)工作的信息平臺。比如，早在2007年四川省經(jīng)委建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)就已經(jīng)與四川電信攜手共同創(chuàng)建了省級平臺、園區(qū)平臺以及企業(yè)級平臺三級平臺，形成了整個園區(qū)系統(tǒng)的信息化溝通與管理。就項目資金管理來說，有關(guān)日常管理溝通的工作可以通過上述信息平臺予以完成，但是就其具體使用狀況、項目進(jìn)度、資金運作分析等各項更為深入的管理工作而言，并沒有一個較為完善的系統(tǒng)予以支撐，很多工作仍舊需要在會計電算化等軟件的基礎(chǔ)上進(jìn)行人工操作。

二、加強園區(qū)項目資金管理的具體建議

（一）完善項目資金投資相關(guān)事項的可行性分析

1.全視角分析投資項目的可行性投資項目的可行性分析是園區(qū)項目建設(shè)中的方向性問題，不全面的分析很可能造成項目資金的浪費，因此園區(qū)要對投資項目的可行性進(jìn)行全視角分析。以某省級園區(qū)項目建設(shè)為例，該園區(qū)要求所有建設(shè)項目的立項申請必須提交可行性分析報告，并且要求該報告不可以是格式范本所生成的。在園區(qū)項目的可行性分析內(nèi)容中，主要包括園區(qū)項目背景（提出背景、發(fā)展?fàn)顩r）、園區(qū)市場研究（市場供給、需求、價格、預(yù)測、推銷等）、園區(qū)項目研究（SWOT分析、地塊研究、周邊規(guī)劃、定位方向等）、項目投資估算、開發(fā)進(jìn)度、項目財務(wù)評價、項目風(fēng)險評價、項目綜合社會、經(jīng)濟(jì)、文化等評價。只有通過嚴(yán)密的、全方位的可行性分析，才能為項目資金管理的后期工作奠定最為堅實的基礎(chǔ)。當(dāng)然，上述可行性分析案例并不是唯一標(biāo)準(zhǔn)，具體分析仍舊需要園區(qū)結(jié)合具體項目予以分析，但是要把握“全面性”這一原則。2.做好項目預(yù)算，并對其進(jìn)行可行性分析項目預(yù)算是園區(qū)項目前期投資的一個重要工作，也是對項目資金后期管理的一個具體標(biāo)準(zhǔn)。園區(qū)應(yīng)當(dāng)在結(jié)合上述項目投資可行性分析的基礎(chǔ)上，做好項目資金預(yù)算工作，并保證預(yù)算的科學(xué)性。一方面，要全面、細(xì)致。即預(yù)算要貫穿整個項目工程，并且對項目工程中的一些主體工程進(jìn)行細(xì)致的預(yù)算。另一方面，要留有調(diào)整余地。園區(qū)項目耗資巨大、工程時間較長，突發(fā)事件或者不可抗力事件較多，過于死板的預(yù)算會延誤項目進(jìn)度、影響項目質(zhì)量。同時，也要要結(jié)合以往經(jīng)驗對預(yù)算表的科學(xué)性進(jìn)行分析。

（二）創(chuàng)新項目資金融資方式方法

1.項目資金融資方式的多元化2015年5月，首只中國式產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)公募REITs被證監(jiān)會受理，僅享園區(qū)的收租權(quán)。隨著我國金融市場的開放與完善，諸如房地產(chǎn)信托、聯(lián)合開發(fā)、房地產(chǎn)證券化、售后回買回租、融資租賃、私募股權(quán)融資、項目融資、海外融資、夾層融資、建筑商貼息貸款等融資方式逐漸融入到了各大項目的開發(fā)過程中。探索這些融資方式在園區(qū)項目建設(shè)過程中的應(yīng)用對于拓寬項目融資渠道、維持資金鏈條的穩(wěn)定有著十分重要的意義，園區(qū)應(yīng)當(dāng)不斷結(jié)合自身情況選擇合適的融資渠道，構(gòu)建融資體系。以聯(lián)合開發(fā)為例，園區(qū)項目眾多、各個項目之間都有一定的關(guān)聯(lián)性，并且各個項目之間的資金使用狀況不一，那么就可以采用聯(lián)合開發(fā)的方式，將某些項目的閑置資金合理運用于某資金鏈條較為緊張的項目。2.完善項目融資方式方法配套管理制度不同的項目融資方式，其所面臨的風(fēng)險也有所不同。因此，園區(qū)在選擇項目融資方式時要注意對每一種融資方式的風(fēng)險評估以及后續(xù)的風(fēng)險應(yīng)對工作，結(jié)合具體項目狀況，構(gòu)建合理的風(fēng)險指標(biāo)以及風(fēng)險預(yù)警機制。由于項目存續(xù)時間較長，因此要衡量短期、中長期融資的比例，盡可能以中長期融資為主，短期融資則作為項目資金應(yīng)急方式。同時，要盡可能規(guī)范融資過程中的程序性問題，避免由于人為原因造成的資金流失。

（三）規(guī)范項目資金日常管理

1.建立精細(xì)化的項目資金日常管理制度園區(qū)項目資金的日常管理工作較為繁瑣，精細(xì)化的管理制度可以為資金管理人員提供規(guī)范的操作指引，也有助于監(jiān)督項目資金的具體使用情況。以某省級園區(qū)為例，該園區(qū)按照地方政府的相關(guān)規(guī)定就園區(qū)的項目資金管理制定了統(tǒng)一的管理制度，但是其管理制度的實施并沒有終止于此，而是在此基礎(chǔ)上就不同的具體項目由項目負(fù)責(zé)人分別制定詳細(xì)的、針對性的項目資金日常管理制度，并由項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)項目資金使用的主要責(zé)任。比如，園區(qū)配套設(shè)施（如花壇、路燈等）項目資金的日常管理相較于某項耗資巨大、耗時較長的工程而言就較為簡單，并且項目責(zé)任人所承擔(dān)的責(zé)任風(fēng)險也較小。有些園區(qū)按照用途對項目資金進(jìn)行分別管理、也有些園區(qū)按照工程進(jìn)度對項目資金進(jìn)行管理，這些方式都是可以結(jié)合具體項目情況予以借鑒的。2.建立項目資金內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度是對園區(qū)項目資金日常使用狀況的一種強有力的監(jiān)督措施。一方面，要加強對項目資金內(nèi)部控制活動的具體實施力度。比如，階段性工程資金撥付的審批制度或者聯(lián)簽制度；有關(guān)采購工作崗位的分離制度等。另一方面，要加強項目資金的內(nèi)部審計，不僅僅是事后審計，更要注重對項目資金使用的事前風(fēng)險評估以及事中的審計，將違規(guī)使用資金的風(fēng)險盡可能阻止在發(fā)生之前。

（四）提高項目資金管理信息化水平

如上文所述，有關(guān)項目資金管理的日常信息溝通已經(jīng)取得了突破性的進(jìn)展，值得我們關(guān)注的是有關(guān)項目資金使用情況的信息化呈現(xiàn)。以蘇州工業(yè)園區(qū)為例，其所運用的項目資金管理及控制系統(tǒng)是專門針對蘇州工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理特點開發(fā)的項目管理協(xié)同工作平臺。該平臺內(nèi)包括了園區(qū)內(nèi)的所有項目，在主體上有業(yè)主、設(shè)計、建立、代建、試驗檢測、監(jiān)理等單位，并就資金的年度計劃管理、招標(biāo)管理、結(jié)算審計、報表統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析應(yīng)用、征地動遷、手續(xù)審批等管理內(nèi)容予以呈現(xiàn)，實現(xiàn)了項目建設(shè)各方共同使用的多項目資金管理平臺。該種自主開發(fā)項目資金管理信息系統(tǒng)的方式是值得借鑒的，它不僅可以全面的將項目資金管理信息囊括于其中，還可以在多種主體之間進(jìn)行信息的交換與互動，并且對于園區(qū)而言具有針對性，大大提高了項目資金管理的效率和效果。

三、結(jié)論

第3篇：項目資金范文

市政府：

自全省沿江開放開發(fā)工作推進(jìn)會議以來，我區(qū)迅速貫徹落實會議精神，以“兩區(qū)互動，強工興城”戰(zhàn)略為引領(lǐng)，大力實施“12345”戰(zhàn)略，掀起了全區(qū)沿江大開發(fā)的新，實現(xiàn)了項目建設(shè)進(jìn)度加快，經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展。

一年來，我區(qū)圍繞沿江開發(fā)，做了大量的工作，取得了顯著的成效。

一是編制了《九江石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》圍繞構(gòu)建千億元石化產(chǎn)業(yè)園，出資120多萬元，聘請國內(nèi)研究機構(gòu)——中國石化咨詢公司編制了《九江石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃方案》，為潯陽區(qū)發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)指明方向。

二是編制了《潯陽區(qū)沿江開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃》結(jié)合潯陽區(qū)實際，投資30多萬元，編制了《潯陽區(qū)沿江開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃也為中科院南京地理與湖泊研究所專家組編制《九江沿江開發(fā)規(guī)劃》提供了重要參考資料。

三是正在編制《潯陽區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》出資60多萬元，聘請上海同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計研究院，正在編制《潯陽區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》，并完成初稿，進(jìn)行了初審。

四是成功申報“省級服務(wù)業(yè)綜合改革試點區(qū)”投資30多萬元，聘請專家，編制了《潯陽區(qū)省級服務(wù)業(yè)綜合改革試點方案》，參加全省專家組的評審，潯陽區(qū)被列為省級服務(wù)業(yè)綜合改革試點區(qū)，也是九江地區(qū)試點縣區(qū)。

五是積極打造“潯陽區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)"集聚區(qū)位于濱江東路、長虹北路至九江石化分公司之間約5平方公里范圍內(nèi)，目前申請方案已經(jīng)上報省發(fā)改委，并通過審核。

六是積極推進(jìn)沿江重大項目建設(shè)全年共組織沿江重大項目集中開竣工儀式2次，項目總投資158億元，其中花果園北路項目單項投資7000多萬元，全部由區(qū)政府投資建設(shè)，目前開工項目正在加快推進(jìn)中。

七是開展了四個重點課題調(diào)研完成了《潯陽區(qū)工業(yè)園發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報告》、《潯陽區(qū)在沿江大開發(fā)中如何謀求發(fā)展》、《彰顯城區(qū)特色、發(fā)展沿江經(jīng)濟(jì)》、《潯陽區(qū)老工業(yè)區(qū)基本現(xiàn)狀及整體搬遷改造報告》等課題研究。

第4篇：項目資金范文

1現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)項目資金管理中存在的問題

1.1 農(nóng)業(yè)項目資金立項不規(guī)范

農(nóng)業(yè)項目資金立項中，有的單位巧立名目虛假申報，或?qū)⑵渌麊挝粚嵤┑捻椖孔鳛楸締挝坏膶嵤╉椖可陥?；有的單位將同一項目用不同的名稱重復(fù)申報，或?qū)⒁郧皩嵤┑膸讉€項目拼裝申報綜合性項目；有的單位鉆空子，將同一項目在多個部門重復(fù)申報。個別部門在項目批準(zhǔn)計劃下達(dá)之后，擅自變更項目資金用途，不按規(guī)定履行報批手續(xù)，隨意增加相關(guān)項目預(yù)算，或是在實施中采取手段隱瞞項目資金的去向等。

1.2

農(nóng)業(yè)項目資金的管理、使用、核算不規(guī)范

第一，財務(wù)制度不健全,管理人員的管理意識低下,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)沒有充分重視，導(dǎo)致完整的制度的缺失,人員不到位,工作目標(biāo)不明確,管理工作雜亂無章。有些單位甚至任用沒有相應(yīng)的財務(wù)資格的工作人員。

第二，項目資金使用不規(guī)范,各種違反規(guī)定的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，改變專項資金用途;配套資金不到位;將專項資金撥付給非項目單位;用原有資產(chǎn)頂替項目資金等,第三，會計核算不規(guī)范。

1.3 農(nóng)業(yè)項目資金的監(jiān)督不得力

農(nóng)業(yè)項目資金的使用管理缺乏有效的制約監(jiān)督機制，資金使用監(jiān)督責(zé)任不明，資金管理失去應(yīng)有的監(jiān)控。

項目實施過程缺乏有效監(jiān)管，招投標(biāo)管理違規(guī)，竣工驗收不及時、不到位，缺乏專項資金的績效評價體系，對項目的管理和效益的評價責(zé)任不明等，這些問題都將影響專項資金規(guī)范、安全、有效使用。

2完善農(nóng)業(yè)項目資金管理使用的思考針對上述農(nóng)業(yè)項目資金管理使用中存在的問題，我們必須認(rèn)真對待，從源頭入手，落實責(zé)任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，注重宣傳，確保農(nóng)業(yè)項目資金的管理使用高效率。

2.1 加強領(lǐng)導(dǎo)，增強責(zé)任制意識

落實管理責(zé)任高度重視，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，單位負(fù)責(zé)人要增強管理意識, 做到項目管理體系、項目管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、項目法人責(zé)任制“三明確”,加強項目立項、招投標(biāo)、實施、竣工驗收等全過程的資金管理。

2.2

加強資金管理制度建設(shè)做好農(nóng)業(yè)專項資金財務(wù)管理制度的制訂、執(zhí)行工作。

結(jié)合單位的實際,制訂出各項規(guī)章制度，將各項經(jīng)濟(jì)活動劃分到具體工作崗位, 按照崗位確定任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，貫徹執(zhí)行所制訂的相關(guān)財務(wù)制度,加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，使農(nóng)業(yè)專項資金的財務(wù)管理有章可循。

2.3

加強資金的支出管理項目資金應(yīng)堅持“專項核算、專人管理、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴(yán)禁擠占、挪用專項資金。一是堅持“專項核算、專人管理”。項目單位要規(guī)范會計科目和會計賬戶設(shè)置，按項目名稱設(shè)置項目明細(xì)賬，實行“專賬核算、專人管理”，以加強項目成本核算和資金管理。二是規(guī)范支付方式。項目單位要積極推行國庫集中支付制度，尚未推行國庫集中支付制度的地區(qū)，要嚴(yán)格執(zhí)行縣級財政報賬制度，從支付方式上加以規(guī)范。

三是實行招投標(biāo)和政府采購制度。積極推行招投標(biāo)和政府采購制度，對符合招投標(biāo)條件和政府采購管理范圍的開支，由項目所在地財政部門和主管部門實行招投標(biāo)和政府采購，確保專項資金使用的公開、公平和透明。四是堅持“?？顚Ｓ谩?。項目單位要按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t使用專項資金，不得用于機構(gòu)、人員經(jīng)費和基本建設(shè)等支出，財政部門應(yīng)酌情安排項目工作經(jīng)費，直接用于項目管理，以免出現(xiàn)計提項目管理費而導(dǎo)致擠占專項資金。

五是規(guī)范財務(wù)審批制度。

項目單位要健全財務(wù)報賬手續(xù)、報賬程序，規(guī)范財務(wù)審批，堅持“一支筆”審批制度，對支出的原始憑證嚴(yán)格審核，區(qū)分項目支出與非項目支出，嚴(yán)禁“白條”入賬和大額現(xiàn)金結(jié)算，杜絕擠占、挪用、套取專項資金。

2.4

加強培訓(xùn)指導(dǎo)工作采取專題培訓(xùn)、以會代訓(xùn)等多種形式，對項目負(fù)責(zé)人、項目管理人員等進(jìn)行會計法律、法規(guī)和農(nóng)業(yè)專項資金財務(wù)管理等知識的培訓(xùn),提高他們對財務(wù)管理工作的認(rèn)識。組織財務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)知識、法律法規(guī)和職業(yè)道德的培訓(xùn), 努力提高工作能力和服務(wù)意識,認(rèn)真按照農(nóng)業(yè)專項資金財務(wù)管理的要求做好財務(wù)核算和內(nèi)部監(jiān)督。

2.5

加強監(jiān)督檢查工作發(fā)揮財政、審計和上級主管部門的監(jiān)督作用，除上級統(tǒng)一組織的監(jiān)督檢查外，還應(yīng)定期對年度的資金使用、項目建設(shè)進(jìn)行全面督查，對不配合農(nóng)業(yè)項目資金管理工作的單位和個人，及時進(jìn)行通報，并追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任

2.6 繼續(xù)推行和完善財政支農(nóng)資金報賬制

財政資金報賬制是在不改變項目單位資金管理權(quán)、使用權(quán)的情況下,由項目單位將專項資金使用的合法有效票據(jù)報送主管部門、財政部門審核、批準(zhǔn),向財政部門申請撥款, 這是財政部門對專項資金加強監(jiān)督管理的一項制度。

2.7

建立健全農(nóng)業(yè)項目績效評價制度通過績效評價，實現(xiàn)項目實際情況與預(yù)期目標(biāo)的對照，考察項目投資決策的正確性和預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)程度；通過對項目各階段工作的回顧，查明項目成敗的原因，總結(jié)投資項目管

第5篇：項目資金范文

第二條 甲乙雙方一致確認(rèn)，本項目執(zhí)行期為自_____年____月至_____年___月。項目完成的總體目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)是：

1．總體目標(biāo)：項目總投資__________萬元。其中在項目執(zhí)行期內(nèi)，計劃新增投資__________萬元。合同到期時，項目達(dá)到______生產(chǎn)階段，企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到__________萬元，企業(yè)總?cè)藬?shù)達(dá)______人，并通過甲方的項目驗收。

2．經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：在本項目執(zhí)行期內(nèi)，項目實現(xiàn)累計銷售收入_________萬元，累計繳稅總額_________萬元，累計凈利潤_________萬元，累計出口創(chuàng)匯__________萬美元。

3．技術(shù)指標(biāo)：項目產(chǎn)品主要性能指標(biāo)達(dá)到

a． __________________________________________________

b． __________________________________________________

c． __________________________________________________

4．項目產(chǎn)品達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

a．企業(yè)獲得的質(zhì)量認(rèn)證體系證書_________________________

b．項目產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_____________________________

c．項目獲得的國家相關(guān)行業(yè)許可證_______________________

第三條 甲乙雙方確認(rèn)，在項目執(zhí)行期內(nèi)，項目實施階段目標(biāo)是

1．______年____月至______年____月：__________________

2．______年____月至______年____月：__________________

3．______年____月至______年____月：__________________

4．______年____月至______年____月：__________________

第四條 甲乙雙方確認(rèn),本合同簽字時乙方已為實施本項目貸款________萬元。為支持本項目，乙方所提供貸款證明及付息的有效憑據(jù)經(jīng)甲方認(rèn)可后，甲方將安排為此貸款貼息________萬元。甲方的貼息款撥付進(jìn)度：

1．______年____月________萬元

2．______年____月________萬元

第五條 甲乙雙方確認(rèn)，除甲方首次撥款外的剩余貼息款，將視項目進(jìn)展及驗收情況，再行決定撥付金額及時間。

第六條 乙方承諾，在本合同生效后，乙方在項目實施過程中將接受甲方的監(jiān)督、檢查。在項目執(zhí)行期間的規(guī)定時間內(nèi)，按甲方所規(guī)定的格式，如實上報___________資金項目跟蹤考核表；在項目完成后的規(guī)定時間內(nèi)，按甲方所規(guī)定的格式，如實上報___________資金項目驗收表。

第七條 在本合同生效后5年內(nèi)，甲方有權(quán)因非商業(yè)目的（如：在政府性會議、報告、文件、統(tǒng)計資料等）使用乙方企業(yè)項目信息。

第八條 任何一方因不可抗拒力不能履行合同時，應(yīng)及時通知另一方，并在合理期間內(nèi)出具合同不能履行的證明。任何一方提出變更合同的需求，需與另一方協(xié)商，簽訂變更協(xié)議后方可執(zhí)行。

第九條 甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的各項條款。在項目實施過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方違反本合同及有關(guān)規(guī)定，甲方有權(quán)撤銷或中止合同。撤銷或中止合同后，乙方應(yīng)進(jìn)行項目清算，并根據(jù)甲方要求退還部分或全部已撥資金。同時，甲方今后不再受理乙方的申請。

第十條 雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向北京仲裁委員會提起仲裁。仲裁是終局的，對雙方均有約束力。

第十一條 根據(jù)項目具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商訂立的附加條款將作為本合同的組成部分。

第十二條 本合同未盡事宜，參照《關(guān)于支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化的暫行辦法（XX年5月修訂》及相應(yīng)的實施辦法執(zhí)行。

第十三條 本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。

甲方：___________（蓋章） 乙方：__________（蓋章）

負(fù)責(zé)人：________________ 負(fù)責(zé)人：________________

日期： _________________ 日期：__________________

賬戶名稱：______________ 賬戶名稱：______________

開戶行：________________ 開戶行：________________

賬號：__________________ 賬號：__________________

聯(lián)系人：________________ 聯(lián)系人：________________

電話：__________________ 電話：__________________

傳真：__________________ 傳真：__________________

地址：__________________ 地址：__________________

第6篇：項目資金范文

關(guān)鍵詞 海外工程項目 資金管理 資金收支

隨著經(jīng)濟(jì)全球化，海外工程承包領(lǐng)域市場競爭日益加劇。對外承包工程企業(yè)普遍存在的問題是資金緊張。因此，需要有效控制海外項目資金，保證海外承包工程的資金安全，降低海外工程承包項目財務(wù)風(fēng)險。鑒于此本文將結(jié)合工作經(jīng)驗，提出海外工程項目資金管理中應(yīng)采取的相應(yīng)措施。

一、海外工程項目資金管理存在的問題

海外工程項目在資金管理中存在的主要的問題是： （1）海外項目跨國跨區(qū)域不便于資金集中管理。（2）海外工程項目資金回收慢，資金使用成本高。（3）海外工程項目在資金使用上預(yù)算管理不嚴(yán)。（4）人民幣升值，海外工程項目受匯率影響比較大。

二、海外項目資金管理分析

（一）強化海外工程項目資金集中管理

隨著公司在海外的市場逐漸擴大，改變了以前項目資金獨立使用的情況，建立了分區(qū)域資金運行管理機制。即在每個國家或相鄰的幾個國家設(shè)立經(jīng)理部或分公司，將本國或所管轄區(qū)域的各個項目的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理。通過對資金的集中管理，合理調(diào)度，使最少的資金投入獲取最大的收益，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）資金集中結(jié)算。公司全面監(jiān)控資金收付，開立統(tǒng)一的外幣和當(dāng)?shù)貛刨~戶，集中辦理各項目的收支結(jié)算，所有收支均納入統(tǒng)一賬戶，避免資金分散沉淀，監(jiān)控各項目的工程進(jìn)度和履約狀況，及資金運作。（2）保證資金的安全。由于外資銀行與中資銀行的性質(zhì)及風(fēng)險存在差異，在非中資銀行開戶，應(yīng)通過政府網(wǎng)站、中國相關(guān)銀行在當(dāng)?shù)氐姆种C構(gòu)以及中國出口信用保險公司等機構(gòu)進(jìn)行調(diào)研，動態(tài)了解開戶銀行情況進(jìn)行資金風(fēng)險評估。根據(jù)各地的政治經(jīng)濟(jì)情況及公司在當(dāng)?shù)爻薪禹椖康那闆r，設(shè)定調(diào)查評估風(fēng)險等級，定期對銀行賬戶資金進(jìn)行風(fēng)險評估。若評估結(jié)果認(rèn)為賬戶資金存在潛在風(fēng)險，應(yīng)將資金轉(zhuǎn)移到中資銀行在當(dāng)?shù)氐姆种C構(gòu)，或轉(zhuǎn)移到資信較好的外資銀行。在資金安全無法得到保證的情況下，及時將資金轉(zhuǎn)回國內(nèi)。（3）統(tǒng)一調(diào)度資金，降低資金使用成本。通過統(tǒng)一資金賬戶，使公司內(nèi)部資金相互調(diào)劑余缺，盡可能使自有資金滿足當(dāng)?shù)仨椖康馁Y金需求，提高資金的使用效率，減少從國內(nèi)或其他地區(qū)調(diào)動資金，減少資金使用成本。

（二）加強海外工程項目資金回收管理

項目資金是工程的“血液”，盡可能及早、最大限額地收取工程款。工程款回收的管理應(yīng)該貫穿于整個項目過程，而不是事后采取救火措施，這樣才能減少和化解風(fēng)險，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。

（1）做好投標(biāo)評估，預(yù)防先天性不足。在項目投標(biāo)過程中，如果只考慮項目中標(biāo)而忽視項目資金風(fēng)險，接受業(yè)主的不公平條件，則給工程款回收埋下隱患。要防范風(fēng)險就必須對投標(biāo)的項目進(jìn)行全面評估，包括業(yè)主單位的資信、項目的資金來源、招標(biāo)文件中的風(fēng)險條款等，并有針對性地采取規(guī)避措施。（2）制定嚴(yán)密的合同條款。合同是雙方經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本規(guī)則，是企業(yè)維護(hù)權(quán)益的依據(jù)。中標(biāo)后，嚴(yán)把合同關(guān)，規(guī)范工程價款結(jié)算條款，特別是對結(jié)算方式認(rèn)真研究。（3）及時做好竣工驗收工作。工程企業(yè)的職責(zé)就是按合同中規(guī)定的質(zhì)量、工期要求完成項目履約，在履約過程中要及時報請建設(shè)方組織中間驗收和竣工驗收，督促建設(shè)方按照合同完成驗收的評定，為工程結(jié)算及資金回收做好充分的準(zhǔn)備。（4）加強公司內(nèi)部管理，積極清收工程款。在項目工程通過竣（交）工驗收后，項目部財務(wù)部門必須認(rèn)真做好項目完工結(jié)算工作，列出詳細(xì)的應(yīng)收、應(yīng)付清單，在確認(rèn)各項收付情況后，將往來賬目移交給上級財務(wù)部門。明確項目經(jīng)理作為清收工程款第一責(zé)任人，將資金回收與項目經(jīng)理業(yè)績考核掛鉤。（5）樹立法律意識，必要時采取法律手段。在日常工作中應(yīng)樹立法律意識，規(guī)范工作程序，注意收集整理各方面資料，為日后可能的訴訟做好證據(jù)準(zhǔn)備，防患于未然。在以往工程過程中，由于運用法律手段解決工程糾紛的意識不強，導(dǎo)致工程資料和結(jié)算資料不完整，當(dāng)出現(xiàn)糾紛時，無法走正常的法律程序，陷入被動局面。

（三）加強海外工程項目資金收支預(yù)算管理

建立健全海外工程項目資金預(yù)算管理制度，規(guī)范項目的資金運動，控制資金流動方向，提高資金運用效率。

（1）海外工程項目應(yīng)實行全面資金預(yù)算，建立資金預(yù)警體系，按年、季度、月編制資金預(yù)算。資金回收計劃應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度并結(jié)合合同條款按月進(jìn)行籌劃。資金支付計劃應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度估算，分項分月編制。（2）嚴(yán)格執(zhí)行用款審批制度。每月必須申報用款計劃并經(jīng)審批后使用，同時根據(jù)使用資金額度大小，設(shè)定不同的授權(quán)審批范圍。（3）根據(jù)工程進(jìn)度支付分包款。各個專業(yè)部門要嚴(yán)把關(guān)，建立各部門和各專業(yè)，即合理分工又互相制約的付款審批程序。從多個不同角度對付款文件進(jìn)行審批，既滿足分包商的合理付款要求，又嚴(yán)格把關(guān)，杜絕提前、超額付款。

（四）海外工程項目資金的匯率風(fēng)險和防范

海外承包工程一般是以外幣簽訂的合同，且合同期較長。最近幾年由于人民幣持續(xù)升值，合同收入折算人民幣金額減少，同時大部分設(shè)備和材料從國內(nèi)采購，主要勞務(wù)分包為國內(nèi)分包隊伍，所以，材料成本和人工成本逐年增加。由于對外承包合同中沒有加入?yún)R率變化保護(hù)性條款，在匯率變化時，只能自己承擔(dān)相關(guān)損失。為了規(guī)避匯率風(fēng)險，根據(jù)項目具體情況可以采取以下有力措施：

（1）涉外合同的簽約幣種應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件及各種貨幣匯率變動趨勢等，優(yōu)先選擇中國金融機構(gòu)認(rèn)可的國際通用貨幣（如美元、歐元、日元、英鎊等）。（2）投標(biāo)報價時應(yīng)根據(jù)當(dāng)期匯率并結(jié)合項目工期內(nèi)的遠(yuǎn)期外匯牌價，充分分析匯率可能的變動幅度，將合同期內(nèi)匯率變動對項目造價的影響納入報價考慮。（3）改換用途。對于外匯存款余額，優(yōu)先采取內(nèi)部調(diào)配，用作其他國際貿(mào)易直接使用，同時積極開展外匯理財及投資活動等。這既規(guī)避了本項目匯率風(fēng)險，同時還為公司留存了外匯，為其他國際貿(mào)易活動創(chuàng)造了條件，減少了外匯兌換匯率損失。（4）提前鎖定匯率。充分運用銀行金融手段，對相關(guān)匯率進(jìn)行提前鎖定，如采取遠(yuǎn)期結(jié)匯以及信用證等方式，對將來收取的美元提前鎖定匯率。（5）活用政策。盡可能選擇國內(nèi)外具備收取外匯資格的承包商、供應(yīng)商進(jìn)行交易，并支付其外匯。（6）適時結(jié)匯。加強同銀行的溝通，爭取結(jié)匯政策優(yōu)惠，及時掌握匯率信息，盡可能在匯率最高點進(jìn)行結(jié)匯。

三、總結(jié)

海外工程項目資金管理是確保工程順利開展的重要途徑和保障，而海外復(fù)雜的工程環(huán)境，特殊的環(huán)境背景，不同的政治文化因素等對資金管理造成了一定的困難。除了做好上述資金管理工作外，我們還應(yīng)該結(jié)合項目實際情況，采取積極有效措施，使項目資金在安全保障的條件下得到高效運用。

（作者單位為五冶集團(tuán)上海有限公司）

[作者簡介：劉芳（1981―），女，湖北人，中級，會計學(xué)專業(yè)。]

參考文獻(xiàn)

[1] 孟文華.海外工程承包項目資金管理的思考[J].財務(wù)與會計，2013（9）.

[2] 張翠芬.對外承包企業(yè)的資金管理[J].國際商務(wù)財會，2008，237（9）.

第7篇：項目資金范文

為貫徹落實20**年度新社區(qū)建設(shè)工作部署，根據(jù)區(qū)黨委《關(guān)于規(guī)范開發(fā)區(qū)工程投資和管理的若干意見（修訂）》（*開委〔20**〕61號，下稱“《意見》”）的精神，結(jié)合我區(qū)新社區(qū)建設(shè)的工作實際，現(xiàn)對《**開發(fā)區(qū)新社區(qū)建設(shè)項目和資金管理（修訂）辦法》（*開管辦〔20**〕13號，下稱“《管理辦法》”）補充修訂如下：

一、關(guān)于項目招（競）標(biāo)和項目施工

根據(jù)《意見》關(guān)于工程招投標(biāo)管理的規(guī)定：“50萬元以上（含50萬元）的新社區(qū)建設(shè)工程項目，必須按照國家招投標(biāo)法的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)；50萬元以下及15萬元以上（含15萬元）的工程項目，采用邀請招標(biāo)的方法招標(biāo)，具體工作由區(qū)招標(biāo)辦公室和建設(shè)單位共同負(fù)責(zé)；15萬元以下的工程項目，由發(fā)包單位提出申請和工程要求，由建設(shè)分局負(fù)責(zé)安排組織施工和完成日常市政維修工作”的要求，對《管理辦法》項目建設(shè)實施中“項目招（競）標(biāo)”和“項目施工”作如下修訂：

（一）明確上述規(guī)定中新社區(qū)建設(shè)工程項目的建設(shè)單位統(tǒng)一為開發(fā)區(qū)新社區(qū)建設(shè)指揮部（下稱“指揮部”），負(fù)責(zé)邀請招標(biāo)的單位為區(qū)招投標(biāo)辦公室，組織實施項目建設(shè)管理的單位為區(qū)建設(shè)分局。

（二）50萬元以上（含50萬元）的工程項目，必須按照國家招投標(biāo)法的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)；在審批立項時，對不具備招標(biāo)條件而又必須實施的工程項目，應(yīng)先理順招標(biāo)關(guān)系后再予審批。15萬元以下的工程項目，由建設(shè)分局按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行委托施工。具體操作程序為：由建設(shè)分局新社區(qū)建設(shè)項目專責(zé)小組擬定施工單位，建設(shè)分局審核后報區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送指揮部備案并予實施。

（三）50萬元以下及15萬元以上（含15萬元）的工程項目，按以下辦法和流程進(jìn)行管理：

1、項目審批立項后，建設(shè)單位分批將項目資料移送招標(biāo)單位，由招標(biāo)辦公室組織實施邀標(biāo)工作，確定中標(biāo)單位后指揮部憑中標(biāo)通知書將項目審批立項資料一并移交建設(shè)分局，由建設(shè)分局按原規(guī)范組織項目建設(shè)的實施。

2、指揮部派1—2人參加邀標(biāo)工作小組，參與工程邀標(biāo)；邀標(biāo)程序及方案由招標(biāo)辦制定，并報指揮部備案。

3、建立邀請應(yīng)標(biāo)施工單位數(shù)據(jù)庫。綜合幾年來參與開發(fā)區(qū)新社區(qū)建設(shè)施工單位的業(yè)績、信譽、資質(zhì)和資金承受能力等因素，由建設(shè)分局篩選提供相關(guān)施工單位，報招標(biāo)辦建立施工單位數(shù)據(jù)庫。然后，按照擇優(yōu)邀請原則，由指揮部辦公室協(xié)調(diào)，與區(qū)建設(shè)分局和招標(biāo)辦商議確定邀請應(yīng)標(biāo)單位。

二、關(guān)于項目工程量變動

《管理辦法》關(guān)于項目工程款的結(jié)算規(guī)定：“項目實施過程中，如有工程變更的應(yīng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行：變更工程量1萬元以下（含1萬元）的由建設(shè)分局的項目負(fù)責(zé)人同意實施；1萬元以上3萬元以下（含3萬元）的由建設(shè)分局決定執(zhí)行；3萬元以上的必須報指揮部審核批準(zhǔn)。”結(jié)合實際，作如下補充修訂：

（一）工程量變更核定。工程項目實施過程中，如有不可預(yù)見因素需調(diào)整施工內(nèi)容或變更工程量時，建設(shè)分局項目負(fù)責(zé)人應(yīng)報告指揮部項目管理負(fù)責(zé)人，對變更內(nèi)容應(yīng)以現(xiàn)場會議記錄形式予以確認(rèn)，確認(rèn)后三天內(nèi)報指揮部備案。

（二）工程變更量審批權(quán)限。一是變更工程量1萬元以下的由指揮部項目管理負(fù)責(zé)人同意實施；二是1萬元（含1萬元）以上3萬元以下的由指揮部辦公室主任會議決定；三是3萬元（含3萬元）以上的由指揮部辦公室核查并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

三、關(guān)于項目工程驗收和工程結(jié)算

（一）竣工驗收及工程結(jié)算流程

新社區(qū)建設(shè)項目必須嚴(yán)格按施工合同要求施工驗收，工程驗收及工程結(jié)算要嚴(yán)格遵循以下工作流程，即：施工單位工程完工項目單位（社區(qū)）開具工程完工證明施工單位憑證明申請建設(shè)分局竣工驗收建設(shè)分局組織竣工驗收指揮部組織項目驗收施工單位組織結(jié)算資料并報送建設(shè)分局審查建設(shè)分局送審計辦結(jié)算審核施工單位辦理結(jié)算請款手續(xù)并報送指揮部。

（二）流程操作辦理時限

1、申請竣工驗收。施工單位在工程完工15天內(nèi)，要憑項目單位（社區(qū)）開具的工程完工證明向建設(shè)分局提出竣工驗收申請。

2、組織竣工驗收。建設(shè)分局在收到施工單位工程竣工驗收申請后的15天內(nèi)，要及時組織竣工驗收。

3、組織項目驗收。建設(shè)分局完成竣工驗收后的15天內(nèi)，新社區(qū)建設(shè)指揮部要及時組織項目驗收。

4、結(jié)算資料審查。指揮部完成項目驗收后的15天內(nèi)，施工單位要將項目工程結(jié)算資料報送建設(shè)分局審查。

5、工程結(jié)算審核。審計辦要在接到建設(shè)部門報送的工程結(jié)算資料后的15天內(nèi)完成工程結(jié)算審計。

6、辦理結(jié)算請款。項目工程結(jié)算審計工作完成后的15天內(nèi)，建設(shè)者分局要協(xié)助施工單位按規(guī)定辦理工程款結(jié)算手續(xù)并報送指揮部。

四、項目資金的管理

（一）關(guān)于工程款請款手續(xù)

《管理辦法》關(guān)于專項經(jīng)費的請撥和項目工程款的申領(lǐng)規(guī)定：“新社區(qū)建設(shè)項目專項經(jīng)費的請撥按財政預(yù)算經(jīng)費的申請辦法執(zhí)行，由區(qū)財政局分期劃撥區(qū)財政結(jié)算中心，再由指揮部統(tǒng)籌使用；新社區(qū)建設(shè)項目簽訂施工合同、動工或竣工后，施工單位可按工程進(jìn)度分期提交撥付工程款的申請，并完善所需資料交建設(shè)分局審核，報指揮部審批后由區(qū)財政結(jié)算中心直接將款項劃撥施工單位?！爆F(xiàn)做如下修訂：

新社區(qū)建設(shè)項目資金管理采取“財政預(yù)算專項經(jīng)費請撥”和“建設(shè)項目撥款申請”相結(jié)合的模式進(jìn)行運作。即：新晨

1、財政預(yù)算專項經(jīng)費請撥：

新社區(qū)建設(shè)項目專項經(jīng)費的請撥按財政預(yù)算經(jīng)費的申請辦法執(zhí)行，由區(qū)財政局分期劃撥至區(qū)財政結(jié)算中心；

2、建設(shè)項目撥款：

新社區(qū)建設(shè)項目工程款的請撥由施工單位按工程進(jìn)度及工程款支付要求分期提交撥付工程款的申請，完善所需資料后由監(jiān)理核實工程進(jìn)度并交建設(shè)分局審核；經(jīng)指揮部辦公室審查后，報指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再送區(qū)財政局基建審核組登記備案。完善上述相關(guān)審批程序后，由區(qū)財政結(jié)算中心直接將款項劃撥施工單位。

（二）關(guān)于工程款的結(jié)算。

第8篇：項目資金范文

一、總體構(gòu)想

專項資金的管理核心是一個滾動項目庫，一套數(shù)量化指標(biāo)體系。主要目的是通過建立依公共財政的思想設(shè)立的量化指標(biāo)體系，將單位報送的若干年專項項目，按照指標(biāo)體系的要求進(jìn)行量化評價，將評價的結(jié)果按照分值由高到低進(jìn)行排序，并依次提供資金安排意見，以利于提高財政資金使用的透明度，優(yōu)化財政資金的使用效率，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策和外部有效監(jiān)督提供重要的參考依據(jù)。

一個滾動項目庫。各單位申報財政補助的所有專項項目，均納入項目庫管理，項目庫本身具備項目維護(hù)、項目評價、項目排序、財力控制、審批流程管理等多項功能，并與行政事業(yè)單位部門預(yù)算編審系統(tǒng)相結(jié)合，將專項資金預(yù)算納入整個部門預(yù)算，并將明確的財政補助專項轉(zhuǎn)入財政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)進(jìn)行管理。

一套量化指標(biāo)體系。作為專項項目庫管理的基礎(chǔ)，專項指標(biāo)評價體系要按照公共財政的原則進(jìn)行設(shè)立，將審批專項資金的思維過程予以細(xì)化、量化，分解為若干指標(biāo)，并對應(yīng)相應(yīng)的分值。將申請財政補助的所有專項項目全部納入此指標(biāo)體系進(jìn)行量化評價，得出相應(yīng)的分值，供項目庫進(jìn)行排序。

二、細(xì)化指標(biāo)，建立體系

從各角度全方位地評價每一個專項資金項目，就必須根據(jù)可能涉及的專項資金的情況，設(shè)立一整套科學(xué)合理的指標(biāo)體系，其結(jié)果才有說服力，也才能據(jù)以提出科學(xué)的項目取舍和資金撥付的決策參考意見。因此，細(xì)化指標(biāo)和建立指標(biāo)體系是專項資金項目庫工作的重中之重。

專項資金項目庫指標(biāo)體系遵從全面評價原則、財政效率原則和項目優(yōu)先原則。接項目的性質(zhì)分為（l）建設(shè)性項目；（2）車輛、設(shè)備購置項目；（3）維修、小型改造及租賃項目；（4）會議、活動項目；（5）業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、開辦費、手續(xù)費、臨時人員費等項目；（6）科技三項、企業(yè)挖潛改造支出等6大類進(jìn)行分類排序。鑒于支農(nóng)項目有其特殊性，暫不列入專項項目評價指標(biāo)體系。

在專項項目分類的基礎(chǔ)上，將項目評價指標(biāo)分為兩大類分別對項目進(jìn)行評價：項目基本評價指標(biāo)（以下簡稱“基本指標(biāo)”）和項目分類評價指標(biāo)（以下簡稱“分類指標(biāo)”）?；局笜?biāo)是項目庫中所有項目均要進(jìn)行評價的指標(biāo)；分類指標(biāo)是分別對各類專項的不同性質(zhì)而設(shè)定的評價指標(biāo)。每一類指標(biāo)按照公式1，分別計算出基本情況指標(biāo)得分和特性指標(biāo)得分。

評價得分=∑（第i項指標(biāo)總得分×第1項指標(biāo)權(quán)重） 公式1

再根據(jù)每類所設(shè)的權(quán)重比例，并考慮附加分等條件進(jìn)行修正并代入公式2計算出本項目的最后得分。

評價得分=∑（第1類指標(biāo)總得分×第1類指標(biāo)權(quán)重）十附加分 公式2

基本評價指標(biāo)的評價范圍是所有專項項目，每個專項項目不論項目類別均要按照基本評價指標(biāo)進(jìn)行評價?；驹u價指標(biāo)對項目的基本情況進(jìn)行評價，主要包括項目所屬產(chǎn)業(yè)、項目主要功能、項目替代成本、資金配套率、項目受益范圍和受益時間等，每項指標(biāo)有一個基本分，另有具體可能情況的相應(yīng)系數(shù)，二者乘積即為本項的得分。如項目所屬產(chǎn)業(yè)指標(biāo)以行業(yè)系數(shù)確定權(quán)重，若某專項項目對應(yīng)項目所屬產(chǎn)業(yè)為科技，其行業(yè)系數(shù)1．0，本項的基本分為20分，則此項目本項指標(biāo)的得分=20×1．0＝20。

分類評價指標(biāo)按不同分類設(shè)立，能體現(xiàn)國家政策，提高財政資金使用效率的指標(biāo)，這些指標(biāo)的設(shè)立，既要符合項目自身的特點，又要有利于量化測算，比如建設(shè)性項目可以設(shè)立項目完成情況、項目時間限制、資金使用計劃等分類指標(biāo)進(jìn)行測算。又如科技三項及企業(yè)挖潛項目可以分為關(guān)于項目可行性論證報告的指標(biāo)、關(guān)于項目單位的指標(biāo)、關(guān)于項目本身的財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等三項指標(biāo)。總之，各類項目要根據(jù)實際情況和評價目的細(xì)化后的測算指標(biāo)，計算分類評價指標(biāo)的得分。

項目附加分和減分主要是對項目外在性及某些未能列入上述指標(biāo)體系的特殊項目，以絕對分調(diào)增調(diào)減，綜合平衡。

每一個項目都要先進(jìn)行項目基本評價指標(biāo)的評價，具體到某一類項目又分別應(yīng)進(jìn)入各自所屬類別的項目分類評價指標(biāo)進(jìn)行評價；然后將項目附加分和減分計入，根據(jù)最后的得分在該項目所屬類別內(nèi)各項目間進(jìn)行滾動比較，擇優(yōu)提供資金支持。

三、管理形式

申報與評價。單位申報專項項目采用年度申報與臨時申報相結(jié)合的辦法，項目庫的評價分為定期評價與不定期評價。各財政撥款單位應(yīng)于每年報送下一年度部門預(yù)算時一并報送今后幾年擬進(jìn)行的專項項目，同時提供項目申請報告及附屬資料。申請報告和附屬資料必須全面、詳細(xì)、準(zhǔn)確。財政預(yù)算部門收到后，將專項項目用專項資金評價指標(biāo)體系評分，將結(jié)果錄入專項資金項目庫。

組織形式。財政部門成立專項資金項目庫領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項目庫的評價、管理、協(xié)調(diào)等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由主管預(yù)算工作的局長擔(dān)任，成員由預(yù)算主管科室、部門主管科室、專業(yè)主管科室及其他有關(guān)科室的主要負(fù)責(zé)同志組成。

第9篇：項目資金范文

關(guān)鍵詞:服務(wù)業(yè);引導(dǎo)資金;項目管理;信息技術(shù);中心城市

中圖分類號:F29文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:1673-291X(2010)13-0052-03

服務(wù)業(yè)是發(fā)展前景廣闊、增長潛力巨大的重要產(chǎn)業(yè)。通過對服務(wù)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域和重點行業(yè),正確發(fā)揮服務(wù)業(yè)國家轉(zhuǎn)項引導(dǎo)資金的作用,對于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,提升中國中心城市集聚輻射和綜合服務(wù)功能,具有十分重大現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。引導(dǎo)資金通過很小比例的投資補助吸引大量社會資本對特定方向的服務(wù)業(yè)的投入,從而加快這些服務(wù)業(yè)的發(fā)展步伐。特別是對于在處于市場化產(chǎn)業(yè)化起步期的一些服務(wù)業(yè)領(lǐng)域,作用十分關(guān)鍵。項目是服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金發(fā)揮其作用的主要動力和支撐載體。為實現(xiàn)服務(wù)業(yè)項目的規(guī)范管理,切實發(fā)揮好項目庫在城市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的基礎(chǔ)性作用,進(jìn)一步創(chuàng)造有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境和條件,本文就采用電子信息技術(shù),建立統(tǒng)一的服務(wù)業(yè)項目管理系統(tǒng)提出初步設(shè)想。

一、系統(tǒng)目標(biāo)

(1)服務(wù)業(yè)政府主管部門管理職責(zé)范圍內(nèi)的服務(wù)業(yè)項目的登記、進(jìn)度跟蹤、匯總、分類統(tǒng)計和信息;(2)提供方便的用戶接口和操作指引,以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托,用戶經(jīng)過授權(quán)取得密碼后,可在任何地方隨時通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入系統(tǒng)。稍經(jīng)培訓(xùn),就能掌握儲備庫項目的錄入、修改、轉(zhuǎn)移、刪除和查詢統(tǒng)計功能。(3)提供搜索引擎,可通過關(guān)鍵字、類別、時間、單位、內(nèi)容等要素查找到相關(guān)的項目;(4)系統(tǒng)功能全面,能夠滿足服務(wù)業(yè)主管部門和各區(qū)級服務(wù)業(yè)管理部門對服務(wù)業(yè)的日常管理工作,系統(tǒng)功能清單經(jīng)服務(wù)業(yè)主管部門審核后,由設(shè)計單位分析設(shè)計;(5)系統(tǒng)具有良好的可擴充性,可擴充性便于系統(tǒng)規(guī)模擴充和功能擴充;(6)系統(tǒng)具有良好的性能,包括較短的響應(yīng)時間,以及在開放公共服務(wù)的情況下,多人在線時仍然具有良好的處理能力;(7)具有系統(tǒng)日志功能,系統(tǒng)日志應(yīng)該包括用戶登錄/退出信息和訪問信息、功能使用信息等,并提供日志查詢和統(tǒng)計功能;(8)提供良好的安全性,包括用戶登錄密碼加密、權(quán)限分配、密碼保護(hù)、防攻擊等能力;(9)提供系統(tǒng)管理工具,以方便管理人員進(jìn)行用戶登記、權(quán)限分配、系統(tǒng)備份、數(shù)據(jù)下載和上傳、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。

二、需求分析

(一)用戶分析

(1)系統(tǒng)管理員:系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)系統(tǒng)的正常運行,調(diào)整和設(shè)定其他用戶的權(quán)限,設(shè)置系統(tǒng)參數(shù),跟蹤和監(jiān)控系統(tǒng)的異常事件,并使用系統(tǒng)工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份或者恢復(fù)。(2)基本用戶:基本用戶代表服務(wù)業(yè)主管部門日常業(yè)務(wù)處理人員,系統(tǒng)管理員可對基本用戶按照實際情況進(jìn)行權(quán)限指定,比如基礎(chǔ)資料管理人員、項目管理人員、項目資金管理人員等。(3)決策用戶:決策用戶代表非業(yè)務(wù)處理人員,一般指服務(wù)業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo),他們對系統(tǒng)的需求跟一般業(yè)務(wù)人員不同,更注重于報表和分析結(jié)果。(4)區(qū)級基本用戶:同基本用戶一樣,區(qū)級基本用戶代表區(qū)一級服務(wù)業(yè)管理部門業(yè)務(wù)處理人員的需求,不同的是,他們只能限于處理與本區(qū)相關(guān)的項目對象。(5)區(qū)級決策用戶:同決策用戶一樣,區(qū)級決策用戶代表區(qū)一級服務(wù)業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo),但他們只能處理與本區(qū)相關(guān)的項目,并對它們進(jìn)行分析。(6)區(qū)級管理員:區(qū)級管理員只能管理本區(qū)的用戶權(quán)限和執(zhí)行系統(tǒng)功能,其權(quán)利低于系統(tǒng)管理員,系統(tǒng)管理員的設(shè)置優(yōu)先于區(qū)級管理員。(7)來訪者:如果系統(tǒng)對公眾開放,則匿名訪問者將統(tǒng)一使用來訪者(Guest)賬號,系統(tǒng)可以對Guest賬戶開放有限查詢和瀏覽權(quán)限,以方便公眾獲取相應(yīng)的信息。(8)公眾普通用戶:公眾普通用戶代表注冊者用戶,可以為注冊用戶提供多于Guest賬號的服務(wù),比如下載服務(wù),或者開放一些次敏感的信息給注冊用戶(比如歷史項目資料)。(9)項目相關(guān)方用戶:項目相關(guān)方用戶代表項目申請方,系統(tǒng)將為這類型用戶提供一些特定的服務(wù),以方便跟蹤、監(jiān)控、收集、查驗相關(guān)的項目情況,使項目的信息能夠更加及時地反饋到主管部門。

(二)業(yè)務(wù)分析

1.項目入庫。服務(wù)業(yè)主管部門根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向確定投資主題,凡在投資主題需求范圍內(nèi)的項目鼓勵申報,并登記入庫。登記的方式有兩種:第一種由服務(wù)業(yè)主管部門工作人員根據(jù)項目單位上報的項目材料進(jìn)行登記,第二種由項目單位在網(wǎng)上自行登記申報。項目經(jīng)申報登記以后,進(jìn)入待審核狀態(tài)。所有待審核的項目將根據(jù)服務(wù)業(yè)主管部門制定的項目導(dǎo)向計劃進(jìn)行審核,審核通過以后,會進(jìn)入項目評審準(zhǔn)備階段,未通過審核的項目,系統(tǒng)不再跟蹤,但會保留在項目庫中。

2.項目評審。未經(jīng)評審的入庫項目由工作人員和項目相關(guān)單位為評審準(zhǔn)備材料,并將相關(guān)信息登記入庫,材料齊備后,方可進(jìn)入評審。評審?fù)ㄟ^后的項目必須登記評審意見和相關(guān)手續(xù)辦理日程,除此以外,未通過的項目將標(biāo)注為“評審未通過”,并不再跟蹤。項目相關(guān)單位也可以查詢到本單位項目的評審意見。

3.項目跟蹤。項目評審?fù)ㄟ^以后,將進(jìn)入項目實施狀態(tài)。實施過程中的項目,根據(jù)劃定的項目報告周期,由項目相關(guān)單位定期或不定期報告項目進(jìn)度情況和資金使用情況等。項目進(jìn)度跟蹤既可以由工作人員根據(jù)呈送的文字材料填寫入庫,也可以由項目實施單位在網(wǎng)上直接填報。如果需要上傳文字和圖片,也可以通過系統(tǒng)直接上傳到數(shù)據(jù)庫。

4.項目驗收。項目完成(竣工)以后,須對項目進(jìn)行總結(jié),并對預(yù)算和實際資金使用情況、項目實際的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等登記報告。驗收結(jié)論須收入項目庫,以便于領(lǐng)導(dǎo)查看和決策。項目未按計劃書完成的或者項目因故中止,須登記原因或者上傳總結(jié)報告。對于分期實施的項目,前期完成的情況,將為后期項目的申報、資助、執(zhí)行提供決策參考。項目完成以后,作為歷史項目存儲。

5.項目評價與驗證。服務(wù)業(yè)項目投入經(jīng)營或者使用以后,將產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,對項目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評估,驗證項目與計劃的預(yù)期是否一致,差異程度,將有助于主管部門改進(jìn)項目篩選制度、資助制度,不斷改進(jìn)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向政策等等。項目完成以后,后續(xù)跟蹤的時間、跟蹤哪些指標(biāo),將根據(jù)項目的規(guī)模、性質(zhì)、范圍等來確定,跟蹤的方式采用由項目承擔(dān)單位網(wǎng)上填報即可。

三、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

(1)系統(tǒng)采用B/S的結(jié)構(gòu),所有用戶通過Internet經(jīng)驗證后接入系統(tǒng),由防火墻對內(nèi)部服務(wù)器和局域網(wǎng)進(jìn)行保護(hù);(2)所有數(shù)據(jù)集中存儲于數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中,各區(qū)級用戶只能透明地訪問和操作屬于本區(qū)級項目庫中的數(shù)據(jù),無權(quán)訪問其余的數(shù)據(jù);(3)服務(wù)業(yè)主管部門也只能訪問本級的項目數(shù)據(jù)庫,除非區(qū)級用戶將項目提到市級以后方可訪問;(4)系統(tǒng)可以對公眾開放,并提供有限的服務(wù)。對公眾開放的權(quán)限由系統(tǒng)管理員設(shè)定;(5)為便于數(shù)據(jù)采集,提高工作效率。系統(tǒng)也可以對項目相關(guān)單位開放服務(wù)功能,便于項目單位提交材料、查詢審核進(jìn)度等。

四、技術(shù)目標(biāo)

(1)客戶端瀏覽器支持Internet Explore 6.0;(2)采用頁面靜態(tài)化技術(shù),可輕松支持同時較多人數(shù)的在線訪問;(3)采用Net Framework 2.0 + MSSQL 2005(或者M(jìn)S SQL 2000)當(dāng)今最為先進(jìn)的架構(gòu)體系,從而有效提高系統(tǒng)安全性和執(zhí)行速度,也大大方便了二次維護(hù),有效降低維護(hù)成本;(4)增強的安全機制,可有效抵御Web方式入侵和攻擊等危害網(wǎng)絡(luò)安全的事項和行為, 達(dá)到GB17859-1999安全等級第三級的要求;(5)可擴充性和可伸縮性支持,系統(tǒng)可以通過自定義方式實現(xiàn)增刪的欄目和根據(jù)需求設(shè)定訪問權(quán)限;數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和Web服務(wù)器可以分離,有效減少系統(tǒng)入侵導(dǎo)致的損失.并能提高服務(wù)質(zhì)量;(6)在使用ADSL(512KB)連接的情況下,平均響應(yīng)速度在1～2秒之間;(7)用戶接口應(yīng)該滿足易使用性的要求,系統(tǒng)將采用互聯(lián)導(dǎo)航系統(tǒng)、關(guān)鍵字等信息檢索和網(wǎng)絡(luò)搜索等功能使得用戶能夠快速找到所需的信息和服務(wù)。系統(tǒng)的設(shè)計、內(nèi)容安排和功能設(shè)計將本著為所針對客戶的需求和習(xí)慣進(jìn)行;(8)易維護(hù)性支持,維護(hù)平臺提供豐富的模板系統(tǒng)和“傻瓜”型的人機界面;(9)可共享性支持,網(wǎng)站的設(shè)計應(yīng)該保障網(wǎng)站所產(chǎn)生和積累的信息能夠方便地共享,不會因為網(wǎng)站今后因為某些需要進(jìn)行調(diào)整和混合,都不會造成不必要的重復(fù)工作或信息丟失;(10)可管理的系統(tǒng)后臺,系統(tǒng)管理通過系統(tǒng)提供的工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù),設(shè)定用戶的訪問權(quán)限,設(shè)定系統(tǒng)運行參數(shù);(11)采用存儲過程開發(fā). 存儲過程是預(yù)編譯好的、可以完成特定功能的SQL語句的集合;運行在數(shù)據(jù)庫端的過程。能有效提高處理速度,加快前臺的響應(yīng),減少Web服務(wù)器的壓力;(12)系統(tǒng)采用簡體中文。

五、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

(1)系統(tǒng)從設(shè)計到開發(fā)將完全采用面向?qū)ο蟮募夹g(shù),采用 2.0技術(shù);(2)系統(tǒng)整體的架構(gòu)完全遵循Microsoft公司建議的對象模式,使得整個體系架構(gòu)符合e時代企業(yè)應(yīng)用的發(fā)展趨勢;(3)將表示層(View)和邏輯層(Model)分開的一個優(yōu)越性,在于容易在某種數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,增加多種表現(xiàn)或者改變某種形式;(4)邏輯層(Model)以及表示層(View)分開以后,使得它們各自能夠獨立的變化。進(jìn)而使得可維護(hù)性,可以擴展性,可測試性方面得到很大的改善;(5)將控制層(Control)和表示層(View)分開,可以動態(tài)的決定表示的形式;(6)將控制層(Control)和邏輯層(Model)分開,使得用戶的輸入和數(shù)據(jù)處理之間的關(guān)系可以靈活決定;(7)采用靜態(tài)頁面技術(shù)(SHTML),可以滿足在低帶寬下系統(tǒng)仍然具有良好的反應(yīng)能力和用戶數(shù)容量。通過防火墻和增強的權(quán)限認(rèn)證技術(shù),保(下轉(zhuǎn)63頁)(上接53頁)證系統(tǒng)具有較好的防攻擊能力。將系統(tǒng)邏輯組織成應(yīng)用服務(wù)器,保證系統(tǒng)具有較好的適應(yīng)能力和遷移能力。

六、軟件組成與功能