水庫工程管理與投資概算研究

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摘要:對于白楊河水庫而言,它在一定程度上屬于中型111等工程,該水庫總體庫容是127住6萬耐,相對來說比較重要的建筑物有攔河大壩以及導流兼泄洪洞等,最大壩的高度能夠達到78m。本文主要首先分析水庫的工程管理,然后對其投資概算進行探究,進而提出以下內(nèi)容。

關(guān)鍵詞:水庫;管理;投資;概算分析

引言

對于白楊河水庫自身所在的區(qū)域?qū)儆谳^為典型的溫帶大陸性氣候,結(jié)合白楊河現(xiàn)階段徑流所統(tǒng)計出來的結(jié)果來看:多年平均流量在一定程度上為2.巧mas/,其多年平均徑流量進一步表示為住68xl了耐,相對來說最豐年份水量主要為住946x108耐,因此可以進一步知道,白楊河水量年紀變化不是很大,其原因河徑是流補給來源主要以冰雪融水以及降雨為主,但是降雨補給雖然會占有相應的比例,但是不會給年徑流年際帶來較大的影響。

1.水情自動測報系統(tǒng)

對于水情自動測報系統(tǒng)來說,其站網(wǎng)布設(shè)目標主要為:在白楊河(二)站上游約10km的白楊河鄉(xiāng)布設(shè)1個水位站和1個水情自動測報系統(tǒng)的雨情雨量站,在水庫下游布置一個出庫水位站,中心站就布設(shè)在白楊河水庫管理站。在一定程度上結(jié)合沿線地地形的實際狀況預計布設(shè)1個中繼站,并且還要在上游位置設(shè)置2個雨量遙測站。水位站按50萬元概算,分中心站按50萬元概算,出庫水位站按20萬元概算,如果中繼站按20萬元概算,對于水情自動測報系統(tǒng)而言,其總投資約149萬元。

2.白楊河水庫工程管理

2.1管理機構(gòu)

對于白楊河水庫來說,其工程規(guī)模和相關(guān)的等級在一定程度上為中型111等工程。結(jié)合現(xiàn)階段水利行業(yè)相關(guān)管理體制的進一步改革以及要求,按照水管單位所承擔的額任務以及收益、工程特點等,進一步對自治區(qū)水利工程建設(shè)在管理過程中的實踐經(jīng)驗進行有效的集合,并且建立起白楊河水庫建設(shè)管理處,屬于全額撥款的事業(yè)單位。依據(jù)水庫管理單位機構(gòu)和定員人數(shù)以及施工期間實際需要,初步確定建設(shè)期管理人員為16人,運行期管理人員為19人。工程運行期的管理任務是:負責工程的調(diào)度、維護、運用等。

2.2工程管理費用

工程管理設(shè)計內(nèi)容中所涉及的投資,納人工程投資概算中,在“建設(shè)管理費”一項中支付,但應本著精打細算、艱苦創(chuàng)業(yè)的原則,合理使用、節(jié)約開支。對于該工程來說,其主要的任務是灌溉以及防洪,同時也包括工業(yè)供水等。本工程管理單位定性為全額撥款事業(yè)單位,工程建成運行后,收人為農(nóng)業(yè)售水收人和工業(yè)售水收人,農(nóng)業(yè)收人只維持其運行成本,工業(yè)售水收人是工程管理機構(gòu)的支柱性收人,即主業(yè)收人,這種收人在對自身所存在的年運行費用進行維持外,還要在一定程度上對運行過程中的防洪費用等進行承擔。

3.白楊河水庫投資布既算分析

3.1編制原則及依據(jù)

編制過程中的辦法要執(zhí)行新水建管《新疆水利水電工程概(估)預算編制規(guī)定》的通知”。編制年采用2009年四季度價格水平。

3.2工程投資和資金籌措

3.2.1工程投資

對于白楊河水利工程自身的規(guī)模在一定程度上為中型111等工程,這對該工程來說,其靜態(tài)總投資能夠達到35572刀3萬元,工程總的投資數(shù)量進一步達到36322.18萬元。其中,工程其余的總投資主要為3188066萬元,在進行建設(shè)的過程中,存在的還貸利息為750.巧萬元,水庫淹沒存在的補償費主要有2799.16萬元,環(huán)境保護措施投資:47858萬元,水土保持措施投資:41364萬元。

3.2.2資金籌措方案

工程靜態(tài)總投資主要表示為3557203萬元,工程總投資進一步為36322.18萬元。建設(shè)資金籌措方案初步擬定為30%國家撥款,37%資金自籌,33%資金為銀行貸款,年利率按594%計。

3.2.3經(jīng)濟評價

3.2.3.1國民經(jīng)濟評價

(1)國民經(jīng)濟盈利能力分析國民經(jīng)濟評價中的社會折現(xiàn)率采用8%,計算經(jīng)濟評價指如下:1)經(jīng)濟內(nèi)部存在的收益率在一定程度上為1760%,會進一步大于大于社會折現(xiàn)率8%。2)對于經(jīng)濟凈現(xiàn)值來說,主要為為53453萬元,并且大于零。3)效益費用比207,大于l。通過相關(guān)一系列的計算結(jié)果可以看出,本工程在經(jīng)濟上相對來說還是比較合理的。(2)國民經(jīng)濟敏感性分析進一步研究以及分析國民經(jīng)濟敏感性,白楊河水庫工程在進行投資的過程中,其投資增加或者是投資減少10%,效益也存在增加或者是存在減少10%的范圍內(nèi),就表明相關(guān)方案不僅經(jīng)濟,同時也具有合理性,說明該工程在一定程度上具有著相對來說比較強的抗風險能力。

3.2.3.2財務評價

(1)生存能力分析結(jié)合現(xiàn)階段所推薦的水價編制項目財務計劃現(xiàn)金流量表,通過在一定程度上對經(jīng)營過程中的額現(xiàn)金流量考查可以進一步了解到,經(jīng)濟活動過程中的凈現(xiàn)金流量都是大于零,這就表示項目具有財務生存能力。(2)清償能力分析對于該項目而言,其還貸資金在一定程度上可以分為未分配利潤以及折舊費用、攤銷費。沒有進行分配的利潤要全部進行還貸,而折舊費用以及攤銷費的100%也要進行還貸。該工程資產(chǎn)自身所存在的負債率最高能夠達到3354%,由于項目效益的進一步發(fā)揮,對固定資產(chǎn)借款進行還清后,資產(chǎn)負債率就會出現(xiàn)下降現(xiàn)象,表示存在相應的償還能力。(3)盈利能力分析在對利潤進行分配計算的前提下,由于資金的不同,就要對其現(xiàn)金流量進行不同的分析,如果結(jié)合推薦水價進行計算,本項目投資財務內(nèi)部存在的收益率可以達到471%,資本金內(nèi)部存在的收益率主要為453%,從這兩者的收益率來說,能夠在一定程度上看出該值均小于當期銀行貸款利率,該項目盈利能力不強。

3.2.3.3綜合評價

(1)按照國民經(jīng)濟在評價過程中的指標分析來看,項目經(jīng)濟內(nèi)部存在的收益率主要為1760%,這就會在一定程度上大于社會折現(xiàn)率,進一步表示該項目資源在配置過程中的經(jīng)濟效益能夠?qū)_到接受的水準。對于敏感性分析來說,其結(jié)果也表示該項目具有著相對來說表強的抗風險能力,所以,該工程經(jīng)濟可行。(2)針對白楊河的水庫工程所存在著的任務主要是為:灌溉、工業(yè)供水、防洪。根據(jù)投資的所分攤的成果來說,在進行灌溉過程中所占據(jù)的比例為3249%、工業(yè)供水過程中所占據(jù)的比例則是為642%以及防洪所占據(jù)的比例為3.31%。然而根據(jù)其推薦的工業(yè)供水水價2265元/耐和灌溉供水水價住0606元/耐計算整體工程的評價指標較差。由于防洪沒有實際的財務收益,建議政府每年補貼防洪工程的年運行費用;在此之外,政府部門也需要在稅收以及投資等方面對其該工程作出一定的優(yōu)惠政策,進而使其能夠具有財務方面的生存能力。(3)通過對白楊河水庫進行興建,不僅僅是白楊河流域之內(nèi)的灌溉以及工業(yè)共水分昂嗎的需要,與此同時也能夠達到對河流規(guī)劃的目的,全面的對河流附近人們的生活水平進行提高。

4.總結(jié)

通過上述分析可知,管理對整個白楊河水庫工程的對質(zhì)量有著重要的聯(lián)系,所以,要加強其工程管理,并且在進行管理的過程中要對整個工程投資概算進行嚴格的分析和研究,才能夠保證該水庫工程得到順利實施。

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作者：陸振英 單位：新疆阜康市水利局