ERP系統(tǒng)在油田工程項目投資中的應(yīng)用

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摘要:勝利油田工程投資項目多，利用erp系統(tǒng)進(jìn)行投資管控已成為投資管理部門的重要手段。在本文中，通過ERP系統(tǒng)持續(xù)深化應(yīng)用，強化對工程項目投資管控，取得了顯著效果，給同類企業(yè)提供借鑒意義。

關(guān)鍵詞：ERP；工程項目；投資管控

一、ERP系統(tǒng)對工程項目投資管控的方式

勝利油田工程項目按其生命周期一般可劃分為項目決策階段、設(shè)計階段、實施階段、投產(chǎn)及評估階段，ERP系統(tǒng)項目管理模塊從設(shè)計階段便開始進(jìn)行投資管控，直到項目投產(chǎn)及評估階段結(jié)束，其管控方式主要有以下幾種：

（一）設(shè)置唯一項目編碼，實現(xiàn)工程項目統(tǒng)一管控

勝利油田ERP系統(tǒng)投資項目管理模塊將每一個工程投資項目都進(jìn)行編碼，該編碼是在油田統(tǒng)一的編碼規(guī)則下設(shè)置，系統(tǒng)自動生成，附帶項目屬性、項目開始年度以及本年度項目順序號，具有唯一性，不可重復(fù)、不可修改。在此基礎(chǔ)上，油田投資管理部門與ERP支持中心共同開發(fā)了集合所有工程分類和工程項目的預(yù)算釋放及管控界面，將本年度所有實施項目統(tǒng)一展示，由油田投資管理部門根據(jù)項目效益、實施進(jìn)度、年度投資總盤等情況進(jìn)行綜合平衡，完成每個工程項目投資的預(yù)算釋放、投資進(jìn)度管控等工作，預(yù)算釋放后系統(tǒng)自動鎖定預(yù)算，確保所有項目統(tǒng)一管控。

（二）推行標(biāo)準(zhǔn)化模板，確保項目內(nèi)子工程投資受控

按照油氣田項目特點，ERP系統(tǒng)將工程項目分解為不同層級的更易管理的單元，即WBS層級，一般劃分為4個層級：工程項目為一級層級；之下劃分為鉆井工程、采油工程、地面工程3個二級層級；二級劃下分三級層級，三級下劃分四級等級。如采油工程劃分為某一口單井三級層級，再細(xì)分為這口單井的井下作業(yè)服務(wù)、射孔服務(wù)、采油管桿泵物資供應(yīng)等四級層級。每個WBS層級均設(shè)置統(tǒng)一的序號，便于預(yù)算分配及匯總。每個WBS層級可視作子工程，在設(shè)計階段將每一個WBS層級的預(yù)算確定下來，由投資管理部門管控并鎖定，在實施階段，將實際發(fā)生投資錄入系統(tǒng)，并與該層級的控制投資進(jìn)行實時對比，并設(shè)置預(yù)警（一般在達(dá)到控制投資的80%時）、報警（一般在達(dá)到控制投資的100%時）功能，原則上不允許超出控制投資，確需超出的，須在預(yù)警之前即開展相關(guān)分析工作，向投資管理部門履行審批手續(xù)。

（三）嚴(yán)格權(quán)限管理，強化項目預(yù)算多重核查

通過標(biāo)準(zhǔn)的流程設(shè)計，從項目的創(chuàng)建開始，直至項目結(jié)算、關(guān)閉的各個環(huán)節(jié)，劃分多個細(xì)分控制點，每個控制點均設(shè)置嚴(yán)格的系統(tǒng)權(quán)限管理，歸納起來有“四大控制”，一是縱向預(yù)算控制，油田投資管理部門與下屬單位投資管理部門之間的項目預(yù)算控制。二是橫向?qū)徍丝刂?，油田下屬單位各部門在項目創(chuàng)建、WBS層級分解、子工程預(yù)算下達(dá)、竣工結(jié)算、項目關(guān)閉等階段，均設(shè)立審核點，所有審核點的操作都必須經(jīng)過審核批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的無法進(jìn)行下一步操作。三是投資計劃控制，主要體現(xiàn)在外圍系統(tǒng)審核上，如工程服務(wù)合同由合同管理部門在合同管理系統(tǒng)中進(jìn)行審批，其簽訂額不得超過投資管理部門在ERP系統(tǒng)所批準(zhǔn)下達(dá)的預(yù)算（ERP系統(tǒng)通過接口方式對合同管理系統(tǒng)進(jìn)行管控），每一筆合同進(jìn)度款也必須在合同規(guī)定條款下經(jīng)過投資管理部門的審核確認(rèn)。四是結(jié)算過程控制，主要是財務(wù)人員在進(jìn)行項目結(jié)算時要求所有結(jié)算必須歸集到相應(yīng)的WBS層級，總額不超該WBS設(shè)計預(yù)算，當(dāng)結(jié)算數(shù)超預(yù)算時，系統(tǒng)報警，需履行相關(guān)預(yù)算調(diào)整審批手續(xù)。

（四）開發(fā)實時查詢功能，方便不同崗位人員查詢、復(fù)核及監(jiān)督

勝利油田ERP系統(tǒng)經(jīng)過十余年的持續(xù)深化應(yīng)用，相繼開發(fā)出了一系列完善的報表體系及其查詢界面。一是通過項目編碼查詢單個項目預(yù)算、結(jié)算、轉(zhuǎn)資、形象進(jìn)度等數(shù)據(jù)，實時了解該項目運行情況。二是通過項目間、單位間穿透查詢，可定向查詢指定的工程分類、行政單位所有項目的預(yù)算、結(jié)算等匯總查詢，方便不同業(yè)務(wù)人員的查詢需求。三是定制了勝利油田特色查詢分析界面，在該界面中整合工程投資項目各階段業(yè)務(wù)所有數(shù)據(jù)，可按年度、分單位、專業(yè)及崗位、項目決策級別等分類穿透查詢和同比分析，提升了統(tǒng)計分析效率，將原來需1天時間完成的多維度統(tǒng)計工作，變?yōu)閷崟r查詢分析。四是針對合同、工程、物資、財務(wù)、審計等不同部門的工作需求也分別定制了十余套報表。這些報表在為相關(guān)人員提供快速數(shù)據(jù)查詢、匯總、分析的同時，也提供相互數(shù)據(jù)校驗、監(jiān)督的功能，進(jìn)一步提高系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

二、ERP系統(tǒng)投資管控效果分析

ERP系統(tǒng)作為投資管理部門對油田投資全面管控的一種信息系統(tǒng)，在深化應(yīng)用過程中逐步將投資管理相關(guān)制度融入其中，在規(guī)范項目運行、項目投資管控、提高項目運行效率等方面都發(fā)揮了重要作用，主要體現(xiàn)在：

（一）油田投資總盤全面管控，杜絕不規(guī)范項目產(chǎn)生

所有工程項目須先由油田投資管理部門下達(dá)投資計劃，下屬單位投資管理部門在ERP系統(tǒng)創(chuàng)建項目，再由油田投資管理部門釋放項目預(yù)算，不規(guī)范項目在ERP系統(tǒng)中也得不到批準(zhǔn)。因此，投資管理部門對油田投資總盤實現(xiàn)了實時有效管控，根據(jù)效益情況對于投資優(yōu)化調(diào)整的職能更加順暢，近幾年勝利油田的投資有效利用率均在98%以上。

（二）工程項目投資得到有效管控，項目效益進(jìn)一步提升

ERP系統(tǒng)通過對項目預(yù)算以及WBS層級預(yù)算的嚴(yán)格控制，以及對于結(jié)算額的預(yù)警、報警功能，倒逼項目實施部門對項目方案進(jìn)行不斷優(yōu)化，投資優(yōu)化控制觀念進(jìn)一步強化。近幾年油田工程項目投資結(jié)余率均在5%左右，油田投資效益得到提升。

（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時展示，運行效率提高

通過一系列報表開發(fā)，工程項目所有運行數(shù)據(jù)均可實時展示，無論是工程形象進(jìn)度、工程物資運行情況、結(jié)算情況等均方便查詢、實時共享，且不同項目間、不同單位間可進(jìn)行對比分析，促使項目實施部門提高效率，投資時效性進(jìn)一步提高?？傊?，勝利油田通過ERP系統(tǒng)投資項目管理模塊的持續(xù)深化應(yīng)用，強化對工程項目投資管控力度，提高了投資項目管理水平，降低了投資風(fēng)險，投資效益得到顯著提升。

參考文獻(xiàn)：

[1]盧成勇.ERP系統(tǒng)PS模塊在油田企業(yè)投資管理中的作用[J].《中國電子商務(wù)》,2013(8).

[2]張永輝.勝利油田投資計劃管理中ERP的深化應(yīng)用[J].《勝利油田黨校學(xué)報》,2013(7).

作者:陶學(xué)全 單位:中石化勝利石油工程有限公司財務(wù)計劃處