倉庫檔案管理制度精選(九篇)

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第1篇：倉庫檔案管理制度范文

關(guān)鍵詞：醫(yī)院 人事檔案管理 人員高效配置

1.醫(yī)院人事檔案管理改革的必要性

醫(yī)院人事檔案是非常重要的信息資源，記錄的是整個醫(yī)院人員的個人經(jīng)歷和社會實踐以及相關(guān)的成長歷程，重點反應(yīng)了一個工作人員的整體的工作態(tài)度、工作能力以及整體的綜合素質(zhì)，是重要的人事信息資源，也是將來用于職工調(diào)職或者評估等工作的重要參考依據(jù)。做好人事檔案的管理工作，不僅僅可以充分發(fā)揮人事檔案的資源優(yōu)勢，還可以實現(xiàn)人力資源的合理高效配置，促使醫(yī)院人事制度改革的加快，最終促進我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展。

2.新時期醫(yī)院人事檔案管理現(xiàn)狀

2.1沒有統(tǒng)一完善的管理制度

完善的管理制度對于整個管理流程和管理要求都必須有明文的規(guī)定。但是醫(yī)院的人事檔案管理制度發(fā)展起步晚，發(fā)展還不完善，一般情況下，醫(yī)院相對重視的是醫(yī)生的選拔而忽視人事檔案管理制度的重要性，選拔人才之后沒有相應(yīng)的后續(xù)檔案管理。

2.2檔案管理人員無法滿足需要

（1）人事檔案管理必須要有專業(yè)的人才去進行管理，并且，對應(yīng)的人才必須是一個全面性的人才，需要對于醫(yī)院的各個崗位都必須要有比較基礎(chǔ)的認識，什么崗位需要具有什么素質(zhì)的人，這些都必須要了解。

（2）醫(yī)院的人員數(shù)量多，人事檔案資料紛繁復雜，需要的管理人員較多，但是，醫(yī)院對于這方面的人員配備還不能滿足實際的需求。再加上，需要進行人工稽查審核、檔案更新等一些列的問題，這樣，原有的員工數(shù)量就顯得越加不能滿足需要。

2.3核實個人檔案資料困難多

內(nèi)容核實困難主要從兩方面來分析：第一，現(xiàn)代化辦公手段的實施、聘用人員方式的靈活，導致入職人員身份多樣化、專業(yè)多樣化，員工在職狀況記錄五花八門，人事檔案較應(yīng)屆畢業(yè)生檔案要復雜得多；第二，入職人員填寫的各類信息來源復雜，管理人員難以辨別真?zhèn)?；另外，部分人員的基礎(chǔ)材料不完善，除了基本的信息，還需要一系列的相關(guān)證件以及醫(yī)院所要求的特殊培訓證件等。

2.4管理手段落后

目前，我國的醫(yī)院的人事檔案管理工作尚主要依靠人工管理，配備相關(guān)的人員進行入職登記以及材料的確定。

2.5管理的環(huán)境差

醫(yī)院里面給予人事管理的空間基本上就是一個小房間，人事在里面辦公，人事檔案儲存的地方也是那里，但是，醫(yī)院的人員眾多，人事資料肯定也多，在這樣的一個環(huán)境當中，沒有什么多余的空間，與此同時，也沒有什么電子管理系統(tǒng)，檔案存放混亂，更新也無法及時有效地進行。

3.新時期醫(yī)院認識檔案管理的具體對策

3.1完善管理制度

一個完善的人事檔案管理工作必須包括員工入職信息的管理、員工在職所獲獎勵或者所受懲罰的記錄、員工的社會背景記錄、員工的基本信息的管理，還要明確這些信息采用何種手段來管理，由誰來管理，要如何進行歸類管理，要在什么時候進行更新進行完善等等。

3.2培養(yǎng)專業(yè)人才

醫(yī)院的人事檔案管理工作需要的專業(yè)人員必須是要對醫(yī)學有一定了解的人才，可以選取本醫(yī)院的人進行人事方面的培訓，也可以對外招聘專業(yè)的人事管理人員進入醫(yī)院進行專業(yè)的培訓。但是最好是選擇后者，因為相對而言，要進行人事方面的培訓成本就會比較高，因為在醫(yī)院的整個環(huán)境之中，要了解一個醫(yī)院各個職能的基本概況實際上是不難的。

3.3為檔案管理配備足夠數(shù)量的管理人員

醫(yī)院人事檔案管理對人員的需求量大，這一點醫(yī)院要給予及時的補充，但是也不是任意補充，一定要找對人事有比較基本認識的人員來補充，可以自己培訓也可以對外招聘。

3.4核對人事內(nèi)容，保證內(nèi)容的真實可信

對于員工入職的基本信息以及工作經(jīng)驗的真實性，人事部門一定要進行核對?？梢圆捎秒娫捲L問的方式，也可以查詢相關(guān)的社保記錄或者離職手續(xù)等等。對于在職員工的檔案資料，管理人員一定要及時記錄歸檔保存，并定期進行核對，對于不真實的，可以通過詢問本人或者周邊同事等方式盡可能補全。

3.5采用信息化管理手段

現(xiàn)代科學迅速發(fā)展，采用電子系統(tǒng)進行人事檔案的管理已經(jīng)成為將來的必然趨勢。醫(yī)院可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行招聘，也可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺定時進行分享和更新，讓醫(yī)務(wù)人員對自己的工作業(yè)績和獎懲情況進行填寫，然后讓大家參與監(jiān)督，這樣，既可以盡量保證信息更新的及時性，也可以保證信息的真實性。

3.6改善管理環(huán)境，擴大專業(yè)化空間

如果，人工管理占主要地位，那么，最好給人事檔案的管理專門配備一個倉庫，同時也配備相應(yīng)的存放資料的用具，像書架之類的。除此之外，要給予專業(yè)的管理人員一個自由開放的空間，但是這個空間與所在的倉庫最好是比較近的距離，方便他們隨時查閱資料。如果是計算機系統(tǒng)自動化管理占主要地位，就要注意給他們配備相對性能較好的計算機，以及較好的網(wǎng)速條件，給他們提供方便。

4.總結(jié)

隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展和我國醫(yī)療人事制度的快速變革，人事檔案的管理工作也顯得日益重要，盡管，檔案管理工作的現(xiàn)狀不容樂觀，但是未來的發(fā)展趨勢是好的，醫(yī)院一定要花大力氣來做，并且要做好，為以后的長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

參考文獻：

[1]張建華.淺談人事檔案管理現(xiàn)狀與對策.城市建設(shè)理論研究，2012.12

[2]謝虹.人事檔案管理工作現(xiàn)狀分析和相應(yīng)對策的研究.黑龍江史志，2012.09

第2篇：倉庫檔案管理制度范文

營養(yǎng)餐工程是國家的一項惠民工程，更是一項有利于國家長遠發(fā)展的民族振興工程。為了響應(yīng)政策，增加我校學生營養(yǎng)，增強學生身體素質(zhì)，促進學生健康成長。根據(jù)上級指示和文件精神，結(jié)合我校實際，特制定營養(yǎng)餐工作計劃：

一、營養(yǎng)餐工程實施領(lǐng)導小組：

組長：xxx

副組長：xx

成員：各班班主任

二：供餐方式：

每天早上七點五十至八點半由班主任負責，營養(yǎng)餐管理小組成員監(jiān)督按班級到餐廳憑營養(yǎng)餐證領(lǐng)取。

1、質(zhì)量檢驗驗收組：

組長：xx

組員：xxxx

職責和要求：（1）對所有入庫物品進行質(zhì)量抽查，填寫抽查表，

（2）走訪學生，了解學生對營養(yǎng)餐的意見或建議。

（3）確保質(zhì)量，核對數(shù)量。

2、營養(yǎng)餐管理組：

組長：xx

組員：各班班主任

職責和要求：（1）監(jiān)督按時足額提供各班新鮮的營養(yǎng)餐。

（2）指導學生按時有序就餐，不能浪費或亂扔。

（3）了解學生變動情況，及時將情況匯報學校。

3、統(tǒng)計和檔案管理組：

組長：xx

組員：各班班主任

職責和要求：（1）每周按時做好分發(fā)統(tǒng)計工作。

（2）整理好每天每班的用餐情況，裝訂成冊，歸檔管理。

4、營養(yǎng)餐采購組：

組長：xx

組員：xxxxxxxxxxx

保管員：xxx

會計：xxx

出納：xxx

5、營養(yǎng)餐食譜：

雞蛋、稀飯豆花紫菜湯醪糟湯銀耳湯豆?jié){西紅柿雞蛋湯炸雞腿炸小黃魚烤腸包子油餅油條菜夾饃荷葉餅

三、工作實施具體步驟：

（1）每天由分管小組牽頭，負責驗收，做好登記保管，統(tǒng)計、發(fā)放工作。

（2）管理學生每天早上按班人數(shù)憑證就餐。

（3）督促學生就餐后將垃圾自覺放入垃圾箱，不得亂扔。

四、實施范圍和標準：

我校按照上級要求，學生在校期間每人每天免費提供營養(yǎng)餐，必須保證每生每天足額享受國家3元補助。

xx初中

2014年3月28日

（一）學生“營養(yǎng)餐工程”責任追究制度

1、必須把“營養(yǎng)餐工程”實施情況作為學校政務(wù)公開的一項主要內(nèi)容，并要及時公布，廣泛接受學生、家長和社會的監(jiān)督；

2、學校要與供貨商簽訂責任書，對向?qū)W校配送不符合衛(wèi)生標準食品而引發(fā)中毒事件或其它食源性疾病的供貨商要依法嚴肅查處；

3、學校不得私自購買非定點企業(yè)的食品，對進校食品質(zhì)量把關(guān)不嚴，運送不規(guī)范，保管不善，加工不規(guī)范等造成群體性衛(wèi)生事件的，要依法追究有關(guān)人員和具體工作人員的責任；

4、對于擠占、挪用、截留、克扣蛋奶工程資金的要視其情節(jié)予以追究，情節(jié)嚴重的要移交司法機關(guān)查處；

5、學校要分工負責，明確責任，逐級簽訂責任書。否則造成食品衛(wèi)生事故的，要追究學校領(lǐng)導責任，嚴重的要追究刑事責任。

（二）學生營養(yǎng)餐工程衛(wèi)生管理制度

1、必須以正常渠道進貨，供應(yīng)商必須持有有效的衛(wèi)生許可證。

2、供應(yīng)商需提供有效的衛(wèi)生許可證、檢驗或檢疫合格或化驗單的復印件，方可簽署購銷合同。

3、每月定期檢查供應(yīng)商提供的證件是否有效，如發(fā)現(xiàn)即將過期，學校應(yīng)及時向供應(yīng)商索取已年檢或新的有效證件。

4、如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)（一個月）未能提供有效證件，則暫停與其合作關(guān)系，直至證件齊全方可考慮繼續(xù)購入其貨物。

5、不采購腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品。

6、運輸車輛和容器應(yīng)專用，嚴禁與其他非食品混裝、混運。

7、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。

8、搞好倉庫內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，與采購部無關(guān)人員，一律不準進入。

9、其它原因出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變的食品、一律不交到下工序加工。

10、蛋奶儲藏室不得儲存蛋奶外的其它物品。

（三）學生營養(yǎng)餐工程食品驗收、儲存制度

為確保蛋奶儲存管理規(guī)范，責任明確，特制定以下制度：

1、學校設(shè)置專用的蛋奶儲藏室，配備好蛋奶儲存設(shè)備，確保食品儲藏安全衛(wèi)生。

2、管理員應(yīng)切實履行崗位職責，積極認真的完成好蛋奶儲存管理工作。

3、入庫食品必須認真檢查，不能有破蛋入庫，更不能有過期、變質(zhì)、污染牛奶入庫。入庫的蛋奶應(yīng)認真登記，必須做到出廠時間和檢驗信息真實。

4、實行索證登記制度，每批食品入庫必須由供貨商提品檢疫、檢驗合格證及進貨發(fā)票，建好臺賬。

5、每批食品入庫后必須及時留樣，留樣時間為三天。

6、出庫食品必須有領(lǐng)取人員簽名，并準確登記數(shù)量和時間。

7、加強對儲藏室的管理與監(jiān)督，任何人未經(jīng)許可不得進入儲藏室。室內(nèi)不準吸煙，不準在室內(nèi)干與蛋奶工作無關(guān)的事。

8、冷藏設(shè)備不準存放蛋奶以外的食品和物品。

9、做好對儲藏保管人員的專業(yè)知識培訓，搞好室內(nèi)衛(wèi)生，確保室內(nèi)整潔。管理員必須每天打掃庫內(nèi)衛(wèi)生，定時對儲藏室進行消毒。

10、加強值班，防止不法分子投毒而造成中毒事件的發(fā)生。

（四）學生營養(yǎng)餐工程發(fā)放與用餐制度

1、班主任教師要具體負責學生每天蛋奶工程的發(fā)放工作，并認真做好蛋奶發(fā)放的登記、留觀和用餐后學生的反響、動態(tài)。一旦有特殊情況，要立即向?qū)W校報告。

2、班主任教師要經(jīng)常性的對學生進行生活指導、健康教育等工作，負責用餐期間的秩序、監(jiān)管用餐的全過程，統(tǒng)一實行集體用餐和監(jiān)督用餐，防止學生留餐、棄餐等行為，一旦發(fā)現(xiàn)要嚴肅懲處。

3、學校要將蛋奶及時發(fā)到學生手中，不得克扣、截留或轉(zhuǎn)移早餐為他人飲用等行為，一旦發(fā)現(xiàn)要追究責任，嚴肅懲處。

4、學校負責蛋奶工程教師要經(jīng)常對學生進行調(diào)查，逐一摸底，造冊登記，如果食用蛋奶工程有過敏者要立即向?qū)W校報告，并做好工作，予以調(diào)整。

（五）學生營養(yǎng)餐工程檔案管理制度

1、學校營養(yǎng)餐工作建立檔案，由分管此項工作老師專人管理。

2、上級主管部門關(guān)于營養(yǎng)餐工作下發(fā)的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見、措施等必須歸檔備查。

3、學校制定的營養(yǎng)餐工作各種管理制度，突發(fā)安全事故應(yīng)急預案和組織領(lǐng)導機構(gòu)等材料都要裝訂歸檔。

4、學校接收、發(fā)放蛋奶情況等材料必須及時歸檔，按自然月份存放。

5、對于突發(fā)事故，應(yīng)同步介入收集相關(guān)材料歸檔備查。

6、學校營養(yǎng)餐工作檔案實行借還登記制度，按檔案管理條例進行管理。

7、管理人員隨時搞好營養(yǎng)餐工作檔案的保管，注意防盜、防火、防遺失。

8、管理人員隨時注意收集整理營養(yǎng)餐工程材料并及時歸檔。若發(fā)生遺漏和失誤要追究管理者的責任。

9、檔案的資料必須真實、準確，為各級主管部門檢查營養(yǎng)餐工程落實情況提供詳實的資料依據(jù)。

10、借閱檔案須經(jīng)學校領(lǐng)導同意，并辦理借閱登記手續(xù)，借閱人要愛護檔案原件，用后及時歸還。

第3篇：倉庫檔案管理制度范文

關(guān)鍵詞：會計檔案管理 企業(yè)單位 會計工作規(guī)范化 電算化 會計核算工作 計算機化 會計領(lǐng)域 現(xiàn)代化 

一電算化會計檔案的特點

會計電算化就是以電子計算機為主的當代電子枝術(shù)和信息技術(shù)應(yīng)用到會計實務(wù)中的簡稱，是用電子計算機代替人工記賬、報賬，以及部分替代人腦完成對會計信息的分析、預測、決策的過程。其特點如下：

1、載體的變化。根據(jù)《會計檔案管理辦法》規(guī)定，采用電子計算機進行會計核算的單位，不僅要保存電子會計數(shù)據(jù)，而且應(yīng)當保存打印出的紙質(zhì)會計檔案。這就使得電算化會計檔案擁有了雙重的載體，即傳統(tǒng)意義上的會計檔案與包括存儲在計算機硬盤中的會計數(shù)據(jù)、以其他磁性介質(zhì)或光盤存儲的會計數(shù)據(jù)等形式在內(nèi)的電子會計檔案。

2、電子會計檔案載體性質(zhì)的特點。電子會計檔案必須在特定的計算機硬件與軟件系統(tǒng)環(huán)境中才可視；電子檔案易被修改；電子檔案的保存受到載體本身的質(zhì)量、存放環(huán)境、存儲信息有效期等因素影響。

3、電算化會計檔案在工作中的特點。在傳統(tǒng)的手工操作條件下，在工作中具有保存價值的檔案資料僅指那些反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計憑證、會計賬簿、會計報表及有關(guān)的附屬資料。實行會計電算化以后，財務(wù)人員首先需要設(shè)計能被計算機識讀的程序文件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件以及各種代碼，然后，才能借助計算機進行會計核算處理。這些程序文件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件以及各種代碼既是電算化會計運行的前提條件，又是保證電算化會計正常運轉(zhuǎn)的查詢資料，所以，必須作為電算化會計檔案的特殊部分予以保存。

4、電算化會計工作對工作人員素質(zhì)的要求。電算化會計檔案管理要求從事人員不僅要熟悉計算機操作和維護知識，同時，對個人安全操作使用提出了新的需要。

二、當前企業(yè)電算化會計檔案管理中存在的問題

1、會計檔案載體的雙重性。企業(yè)領(lǐng)導和財會人對會計電算檔案的組成內(nèi)容不甚了解，一些企業(yè)只將打印出的紙質(zhì)檔案存檔，而沒有將存儲在計算機中的會計信息備份在磁性介質(zhì)上歸檔保存，從而影響了會計檔案的完整性。

2、電算化會計檔案性質(zhì)延伸的問題。有的企業(yè)沒有將會計軟件的版式及軟件系統(tǒng)很好地保存，導致在電算化軟件升級后，不同版本下的會計數(shù)據(jù)不能被調(diào)用；沒有按照國家檔案局規(guī)定的庫房管理標準，建立專門的電算化會計檔案保護制度；未選擇質(zhì)量優(yōu)良的磁盤介質(zhì)進行會計檔案數(shù)據(jù)備份，未實行備用盤與存儲盤分離存放，導致電子數(shù)據(jù)因此損壞或丟失。

3、管理制度不完善。沒有完善的管理制度和工作人員的職責，會計檔案的人為破壞和自然損壞現(xiàn)象可能會發(fā)生。

4、缺乏必要的計算機維護、網(wǎng)絡(luò)安全人才。一般單位只注意到對會計人員的培訓，忽視對計算機和網(wǎng)絡(luò)的維護。

三、改善電算化會計檔案管理的方法

1、完善硬件設(shè)施。提供環(huán)境清潔與溫濕度穩(wěn)定適宜的專用會計檔案存放倉庫；配備具有高清晰度打印能力的激光或噴墨打印機，作為紙質(zhì)會計檔案的輸出工具；選用功能符合本單位實際業(yè)務(wù)的電算會計軟件，強化系統(tǒng)安全防護功能，如對聯(lián)網(wǎng)電腦進行定期的補丁維護，避免會計檔案泄密或被人為修改。

2、完善電算化會計檔案管理制度。一是建立電算化會計檔案歸檔制度。會計電算化工作開發(fā)和使用的全套文檔資料及軟件程序，都應(yīng)作為會計檔案保管。會計數(shù)據(jù)在未打印成書面形式輸出之前，應(yīng)妥善保管并備份。二是建立電算化會計檔案的保管制度。選擇優(yōu)質(zhì)的磁盤介質(zhì)進行會計檔案數(shù)據(jù)備份，備用盤與儲存盤分離存放。做好防壓、防塵、防光、防腐蝕工作。按分類和一定順序?qū)?shù)據(jù)磁盤、光盤的著錄等電子會計檔案進行編號，標明時間和文件內(nèi)容，制作檔案管理文件卡片。三是建立嚴格的借閱制度。查閱會計檔案，要嚴格辦理借閱手續(xù)。四是建立定期備份制度。

電算化會計檔案應(yīng)定期將會計數(shù)據(jù)備份到磁性介質(zhì)，并定期檢查、復制，以防止會計信息損壞。五是建立電算化軟件內(nèi)的會計檔案管理多用戶、分權(quán)限調(diào)用制度。對電算化會計檔案要規(guī)定不同的使用權(quán)限，保證電子檔案的安全性。

第4篇：倉庫檔案管理制度范文

1.1為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立健全財務(wù)管理體系，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計制度》，特制定本財務(wù)管理制度。

1.2本管理制度適用于XXXX公司及其控股公司;各部門、人員在財務(wù)會計工作中必須認真執(zhí)行本管理制度。

第二章 會計機構(gòu) 、會計人員的管理

2.1公司設(shè)立財務(wù)部作為財務(wù)會計機構(gòu) ，財務(wù)部的職責：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責全公司的財務(wù)管理工作和會計核算工作，包括：財會人員的管理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導籌集資金、合理分配使用資金;做好與倉庫部門的對賬工作，指導倉庫保管員建賬、對賬;指導車間統(tǒng)計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度;做好財務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導決策提供各種信息資料，當好領(lǐng)導的參謀。

2.2財務(wù)部下設(shè)財務(wù)科、供應(yīng)科、倉儲科、審計科;崗位設(shè)置為：部長、科長、主管會計、各崗位會計、出納員、成本核算員、采購員、內(nèi)勤管理員、保管員。

2.3各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。

2.4財務(wù)會計人員調(diào)換工作時，按會計法規(guī)定辦理交接手續(xù)。

原材料庫、產(chǎn)成品庫的核算工作和車間統(tǒng)計工作，由財務(wù)部門負責業(yè)務(wù)管理。倉庫保管員，車間統(tǒng)計員調(diào)換工作時，由財務(wù)部會同有關(guān)部門辦理交接手續(xù)。

2.5財務(wù)會計人員、倉庫保管員、車間統(tǒng)計員實行定崗、定人、定責制度，按績效考核結(jié)果，兌現(xiàn)勞動報酬。

第三章 流動資產(chǎn)的管理

3.1流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預付賬款、其他應(yīng)收款、存貨等。

3.2現(xiàn)金管理

3.2.1現(xiàn)金出納會計要認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。

要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經(jīng)理一支筆簽字批準制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途?？偨?jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批，但是總經(jīng)理歸來后補辦有關(guān)手續(xù)。

3.2.2出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費用的賬務(wù)登記工作和會計檔案管理工作。

收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法;報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。

日記賬要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總賬相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。

3.2.3有關(guān)人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務(wù)部門預借差旅費。出發(fā)歸來后的三天之內(nèi)及時到財務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個地方出差混合結(jié)算，對于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資。

3.2.4企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額(三天零用量)，當日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財產(chǎn)的安全。

3.2.5企業(yè)職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。

3.2.6現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結(jié)算中心，企業(yè)應(yīng)將營業(yè)收入、下角料變現(xiàn)，職工罰款等款項及時交付財務(wù)部門，以便及時處理賬務(wù)。

3.3銀行存款管理

3.3.1會計人員要認真執(zhí)行《銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定》，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。

3.3.2財務(wù)人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準，手續(xù)齊備，不準攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導批準，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成企業(yè)損失時，應(yīng)由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財務(wù)部門及時結(jié)算，不準將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不準再領(lǐng)用支票。

3.3.3銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達賬項，出現(xiàn)長期未達賬項時要查明原因，上報領(lǐng)導。

3.4應(yīng)收賬款及預付賬款的管理

3.4.1企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收賬款明細分類賬，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細分類賬，不準籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)(包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等)，不得單方入賬。

財務(wù)部門要會同供應(yīng)、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。

3.4.2各項債權(quán)，債務(wù)要定期進行清理核對，每年最少進行一次發(fā)函或派員核對，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關(guān)領(lǐng)導。對發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預付賬款等應(yīng)收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應(yīng)損失后及時處理賬務(wù)。

3.4.3 收回的賬款要及時上交財務(wù)部門，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。

3.4.4企業(yè)要嚴格控制內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調(diào)離時財務(wù)部門應(yīng)當與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。

3.4.5支付預付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預付賬款時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可付款，并同時向財務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。

3.4.6本企業(yè)采用壞賬準備金制度，每年年末按應(yīng)收賬款余額的5‰計提壞賬準備金，年終調(diào)整。

3.5存貨的管理

3.5.1存貨是指企業(yè)所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的流動資產(chǎn)，主要包括原材料、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品。原材料主要包括：主要材料如鋼板、焊材、鋼管、原料油等;輔助材料如扎絲、油漆、螺栓、螺帽等;備品備件扳手等;福利勞保類如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他類。

3.5.2存貨的計價、按實際成本計價。

3.5.2.1原材料的購入價格包括買價，裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗，入庫前的挑選費，市外運輸費，保險費以及繳納的稅等。

3.5.2.2原材料出庫以加權(quán)平均法計算出庫材料的成本。

3.5.3原材料的購入

材料購入必須持有生產(chǎn)或倉庫、供應(yīng)部門的購物申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方可到財務(wù)部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。

3.5.4供應(yīng)部門按購物申請單所購材料送達企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批的采購單、購貨發(fā)票，購銷合同(協(xié)議)合格證等到質(zhì)檢部門(化驗)進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗報告單隨發(fā)票到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。

3.5.5倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，同時對照檢驗(化驗)部門出具檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。

3.5.6 材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購單等經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)部門處理賬務(wù)，一聯(lián)為供貨方證明。

3.5.7對于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單據(jù)辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式三聯(lián)估價入庫單，倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)送交財務(wù)處理賬務(wù)，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發(fā)票到達時填制正式入庫單。

3.5.8材料出庫管理

3.5.8.1生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和設(shè)計預算用料開具領(lǐng)料單，由統(tǒng)計員填制，填制內(nèi)容要全面、真實、準確，領(lǐng)料單用途要根據(jù)生產(chǎn)計劃填清產(chǎn)品批號，作為歸集成本費用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，超出預算或計劃處的用料由生產(chǎn)部長簽批，月底統(tǒng)一報總經(jīng)理審批，非生產(chǎn)性的用料屬售后服務(wù)的由營銷部提出申請，其他用料，由行政部提出申請，會計開票經(jīng)總經(jīng)理簽批后，倉庫方可發(fā)貨。

3.5.8.2月末車間統(tǒng)計根據(jù)材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與財務(wù)部門都要對賬并核對相符。

3.5.9產(chǎn)品入庫管理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，要會同倉庫、質(zhì)檢部門填制檢驗合格單，倉庫據(jù)以填制產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)(注明生產(chǎn)令號);一聯(lián)倉庫記賬，一聯(lián)送交財務(wù)，一聯(lián)送車間統(tǒng)計據(jù)以核算工資等各項考核指標。

3.5.10產(chǎn)成品出庫管理，倉庫部門根據(jù)蓋有財務(wù)專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有財務(wù)專用章并且有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛(wèi)人員、倉庫人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財務(wù)部門核對相符后據(jù)以存檔。

3.5.11倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關(guān)賬簿，設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細賬或暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現(xiàn)象。

3.5.12月末在產(chǎn)品和自制半成品的管理。月末生產(chǎn)部和車間統(tǒng)計員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。

3.5.13凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據(jù)結(jié)算，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發(fā)票或入庫單交財務(wù)處理賬務(wù)，以便真實反映各項債權(quán)債務(wù)，以避免發(fā)生賬外資產(chǎn)。

3.5.14各部門領(lǐng)用的低值易耗品，一律采用五、五攤銷法計入成本費用。

對于能多次周轉(zhuǎn)使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品(桌、椅、檔案櫥等)各種工具等，必須在領(lǐng)用時由總經(jīng)理簽批，行政部總務(wù)科按部門(人員)進行登記，生產(chǎn)用具由生產(chǎn)部長簽批，設(shè)備管理員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償。

3.5.15企業(yè)應(yīng)加強對已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實行退貨、返修產(chǎn)品的責任倒查制度，屬于生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額(原則上責任全額賠償)。

已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的，必須有購貨方當?shù)囟悇?wù)機關(guān)出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續(xù)。

3.5.16企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領(lǐng)導批準處理并及時調(diào)整賬務(wù)，以保證賬實相符;對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。

3.5.17代銷商品的管理。財務(wù)部門要建立代銷商品明細賬和保管賬，及時與對方對賬以確保賬賬、賬物相符，同時要與代銷單位簽訂代銷協(xié)議，明確相關(guān)責任。

3.5.18包裝物的管理。企業(yè)外銷產(chǎn)品所用包裝采用押金制度，本市區(qū)內(nèi)押金期限為15天，市區(qū)外30天，過期包裝物原則上不再退款，企業(yè)轉(zhuǎn)為當期營業(yè)外收入。

3.5.19委托加工材料的管理

本公司設(shè)置“委托加工材料”會計科目核算外協(xié)加工材料的材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。

3.5.19.1企業(yè)需外出加工材料時，必須辦理有關(guān)出入庫手續(xù)，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員到財務(wù)部門開具外出加工材料通知單。通知單一式三聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)、倉庫一聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，受托單位一聯(lián)。財務(wù)、倉庫、供應(yīng)設(shè)立專賬，月底核對。

3.5.19.2業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員到受托單位后，應(yīng)將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回財務(wù)部門。

3.5.19.3外出材料加工完畢后，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人持發(fā)票到檢驗部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續(xù)，然后持有關(guān)單據(jù)到財務(wù)部門辦理報賬及核銷事宜。

3.5.19.4委托加工材料的買價加工費、運費以及有關(guān)稅金等計入委托加工材料成本，按實際收回數(shù)量，重新計算入庫單價。

3.5.19.5委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同(協(xié)議)以明確價格、質(zhì)量、交期等責任。

3.5.20其他存貨物、資管理。氧氣、乙炔等出入庫手續(xù)按原材料的有關(guān)出、入庫手續(xù)辦理。

3.5.21因特殊原因，臨時借用工具或材料，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部長簽批，不得帶出公司大門以外，需帶出或外單位借用時，按3.5.19.1辦理手續(xù)(注明用途、單位、經(jīng)辦人、地址、電話及歸還日期)，并由總經(jīng)理簽批歸還時由倉庫檢驗無損，辦理有關(guān)部門核消手續(xù)，到期不還先由倉庫督促，通知二次不還時報總經(jīng)理。

因業(yè)務(wù)關(guān)系需要或其他非生產(chǎn)需要材料出庫實行總經(jīng)理簽批制。

第四章 固定資產(chǎn)的管理

4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設(shè)備、運輸工具;電子設(shè)備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的單位價值超過1000元的設(shè)備器具，工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的也應(yīng)當做為固定資產(chǎn)。

4.2企業(yè)要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期盤點制度和折舊計提制度。

公司財務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細賬，并制定固定資產(chǎn)目錄，生產(chǎn)車間安全設(shè)備科應(yīng)當建立固定資產(chǎn)使用登記卡。

4.3固定資產(chǎn)的計價

4.3.1外購的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價格和運輸費用價格為固定資產(chǎn)記賬價格，對于外購需安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購價格加運輸費、安裝調(diào)試費等合理有關(guān)的費用為計賬價格。

4.3.2需外單位承建的基建工作或設(shè)備的安裝調(diào)試工程時，承建單位要搞好預算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預決算書要送財務(wù)部門留存一份。

購置機器設(shè)備時要搞好市場調(diào)查，搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟性分析。

4.3.3對已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設(shè)備等，要根據(jù)預算書或合同估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計提折舊，待工程決算后，再調(diào)整原估價和已提折舊。對于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)(沒有建賬)可以采取重置價進行入賬。

4.4折舊方法。我公司對固定資產(chǎn)進行分類管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計提折舊，房屋、建筑物折舊年限為30年，機械、設(shè)備折舊年限為10年，車輛折舊年限為7年，電子設(shè)備和儀器儀表等為5年。

4.5本公司固定資產(chǎn)殘值率5%.

4.6全部固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，由財務(wù)部牽頭生產(chǎn)部設(shè)備科、行政部總務(wù)科參與，具體盤點時間由財務(wù)部根據(jù)年終決算的要求決定。

第五章 負債管理

5.1企業(yè)的流動負債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金，其他應(yīng)付款以及預提費用等。

5.2企業(yè)各種流動負債應(yīng)按期償還，以提高企業(yè)信譽和知名度，按期發(fā)放 工資，無特殊原因職工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高職工的積極性，增加企業(yè)凝聚力。

5.3企業(yè)購進貨物應(yīng)付未付的款項，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財務(wù)部門，以便及時處理賬務(wù)，正確體現(xiàn)企業(yè)負債，正確核算材料物資等的計價和產(chǎn)品成本。

第六章 成本費用的核算管理

6.1本公司按照制造成本法核算產(chǎn)品成本。

6.2本公司產(chǎn)品按訂單生產(chǎn)，以生產(chǎn)部門下發(fā)的生產(chǎn)通知單為核算依據(jù)，以批量法為核算方法結(jié)合分步法進行成本核算。

6.3生產(chǎn)部門要與財務(wù)部門積極配合，產(chǎn)品生產(chǎn)通知單應(yīng)按購貨單位，產(chǎn)品規(guī)格型號，下發(fā)生產(chǎn)批號。車間統(tǒng)計以生產(chǎn)批號填制領(lǐng)料單來領(lǐng)用原材物料，月末以生產(chǎn)批號為基本單位匯總原料、動力和人工的消耗。企業(yè)財務(wù)部門要會同有關(guān)部門分門別類地制訂科學合理的材料、動力消耗定額及計件工資和產(chǎn)品質(zhì)量指標，制定有效措施將工資與產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗聯(lián)系起來，以提高勞動效率，降低材料和人工消耗，逐步實行目標成本管理，加強對成本的比較與分析，為創(chuàng)造一個高效、低耗的企業(yè)奠定良好的基礎(chǔ)。

6.4成本與費用要按權(quán)責發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷賬戶(待攤費用、預提費用等)。

企業(yè)制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業(yè)的管理費用、銷售費用、財務(wù)費用，都要按規(guī)定進行明細分類核算，并進入當期損益。

有關(guān)費用報銷程序和標準的制度由財務(wù)部另行制定。

第七章 收入、利潤和稅金的管理

7.1企業(yè)銷售收入實現(xiàn)的標志是收訖價款或取得索取價款的憑據(jù)。對于現(xiàn)款交易實現(xiàn)的銷售收入，由開票員開票后到出納會計交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯(lián)及發(fā)貨清單到倉庫提貨，倉庫憑此發(fā)貨并簽發(fā)出門證。

凡賒銷產(chǎn)品，一律實行領(lǐng)導簽批制，領(lǐng)導簽批后方可到開票處開具產(chǎn)品發(fā)貨通知單辦理有關(guān)手續(xù)(寫好欠條、辦理擔保、登記好客戶檔案)。

7.2已銷產(chǎn)品的降價，必須由總經(jīng)理等有關(guān)領(lǐng)導簽批后，方可到財務(wù)部門辦理沖賬手續(xù)。

7.3企業(yè)要按稅法規(guī)定正確計提各種稅費，準確核算和反映各項稅金的提取和上交。每月10號前將計算正確的有關(guān)稅務(wù)報表上報有關(guān)稅務(wù)部門。

7.4利潤總額可按以下公式計算

利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

銷售利潤=產(chǎn)品銷售利潤+其他銷售利潤-管理費用-財務(wù)費用

產(chǎn)品銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費用-產(chǎn)品銷售稅金及附加

其他銷售利潤=其他銷售收入-其他銷售成本-其他銷售稅金及附加

7.5企業(yè)營業(yè)外收入和營業(yè)外支出是指與企業(yè)無直接關(guān)系的各項收入和支出。

7.6企業(yè)實現(xiàn)利潤后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)利潤應(yīng)按以下順序分配：

1、支付各項稅收的滯納金和罰款。

2、彌補企業(yè)以前年度虧損。

3、提取法定盈余公積金和公益金。

4、向投資者分配利潤。

第八章 財務(wù)報表、會計科目和發(fā)票的管理

8.1根據(jù)會計工作一致性和可比性原則，本公司結(jié)賬時間為每月30日下午6：00為結(jié)賬時間，資產(chǎn)負債表和損益表及有關(guān)附注報表應(yīng)于次月8號前上報公司總經(jīng)理及有關(guān)部門。

8.2XXX和各控股公司，應(yīng)分別獨立核算，自負盈虧，各企業(yè)之間要實行嚴格的財務(wù)制度，嚴禁混報亂報費用現(xiàn)象。企業(yè)之間往來賬可設(shè)“內(nèi)部往來”科目核算有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)，企業(yè)的資金、物資往來要辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

8.3公司所有購進貨物，原則上200元以上都須取得增值稅專用發(fā)票;支付水、電、運輸費、油料費和維修車輛時都要利用增值稅(或合法)發(fā)票結(jié)算。

8.4企業(yè)出入庫單、收據(jù)等有關(guān)憑據(jù)采取領(lǐng)用登記制度，用完的有關(guān)單據(jù)存根及時交回財務(wù)部門，財務(wù)部門要認真檢查，憑舊本領(lǐng)用新本不得亂領(lǐng)亂用有關(guān)單據(jù)。

8.5銷貨發(fā)票(含普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨通知單)要有專人到稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取。開票、制單、保管、登記實行專人負責制。財務(wù)部門要建立健全有關(guān)票據(jù)的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具發(fā)票。

8.6本企業(yè)根據(jù)2001版《企業(yè)會計制度》建立會計科目。

第九章 會計檔案管理

9.1本企業(yè)要搞好會計檔案的管理工作，財務(wù)部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會計憑證等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。

9.2企業(yè)財務(wù)部門建立會計檔案目錄，嚴格檔案調(diào)閱手續(xù)。

9.3 企業(yè)財務(wù)人員、保管員、統(tǒng)計員調(diào)動工作時必須辦理會計檔案移交手續(xù)，造具移交清單，分清前后責任，確保會計檔案的連續(xù)完整。

9.4 會計檔案的保管年限：會計憑證類15年;總賬15年、明細賬15年、現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年、輔助賬簿15年、固定資產(chǎn)卡片(清理報廢后)5年;月、季度財務(wù)報告3年，年度財務(wù)報告(決算)永久;會計移交清冊15年、會計檔案保管清冊永久。

第十章 罰則

10.1對現(xiàn)金出納會計違反3.2.1之規(guī)定，一經(jīng)查處每筆業(yè)務(wù)處罰現(xiàn)金出納會計5元。

10.2對違反3.3.1、3.3.2款責任人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或查處每次罰款10元。

10.3公司往來賬會計違反3.4.2款，對責任人每次罰款20元。

10.4對倉儲管理員違反3.5.5款，每次處罰責任人10元。

10.5對違反 3.5.8.1、3.5.8.2款，對有關(guān)責任人每次罰款20元，并限期在2天之內(nèi)完成(統(tǒng)

計員和倉儲人員)。

10.6反3.5.10款之規(guī)定，對倉儲人員及保衛(wèi)人員每次罰款20元。

10.7對倉儲管理人員違反3.5.11之規(guī)定，處罰直接責任人每次20元。

10.8對車間統(tǒng)計員違反3.5.12之規(guī)定，處罰直接責任人每次20元。

10.9對會計報稅人員違反7.3之規(guī)定，每次罰款20元，并自行承擔滯納金。

10.10對違反8.1款之規(guī)定處罰直接責任人每日10元。

10.11對開票人員違反8.5款之規(guī)定，每次處罰責任人20元。

第十一章 附則

11.1本管理制度自董事會批準公布之日起執(zhí)行，不完善之處另行文補充規(guī)定，凡與本制度規(guī)定不一致的以本管理制度為準。

11.2本管理制度由公司財務(wù)部負責解釋。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公 司

第5篇：倉庫檔案管理制度范文

1.1項目背景

南山礦業(yè)公司是馬鋼集團公司最大的礦山企業(yè)，南山礦業(yè)公司的倉庫也是馬鋼集團礦山的頭號大庫，儲備各種存貨達3萬多種，原總庫存金額近5000多萬元。但由于管理跟不上信息化的步伐，2006年前一直沿用著相對原始的管理核算模式。在2002至2004年的兩次清產(chǎn)核資中，技術(shù)淘汰的材料備件達2600萬元之多，特別是在第一次清產(chǎn)核資中，將近核銷了當時庫存的40%。傳統(tǒng)的管理模式已經(jīng)在不知不覺中給企業(yè)造成了極大的浪費。

1.2物資管理信息化建設(shè)是形勢的必然

隨著南山礦業(yè)公司財務(wù)電算化、辦公自動化等信息化系統(tǒng)的逐步的建立，物資管理的信息化建設(shè)也緊迫起來。如果能夠完善一套物資管理信息系統(tǒng)，就能搭建起精細、高效的管理平臺。強勢的信息能力（采集信息、儲存信息、傳輸信息和處理信息的能力），將為管理者突破時間、空間的局限，為建立緊湊型的管理層級提供技術(shù)基礎(chǔ)。

1.3物資管理信息化建設(shè)是強化管理的需求，是建設(shè)數(shù)字化企業(yè)的重要內(nèi)容

企業(yè)生產(chǎn)與消耗是緊密聯(lián)系著的。在整個物流過程中，物資的消耗是不可逆的，如果發(fā)生無效消耗，受到的損失也是無法挽回的，因此企業(yè)在生產(chǎn)過程中，不重視對物資的管理，會造成物資的流失浪費，從而使消耗增大、成本增加，直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益，使企業(yè)的競爭能力下降。如果實現(xiàn)信息的有效組合，會使這個世界發(fā)生“質(zhì)”的變化，信息代替實際操作，減少浪費，節(jié)約時間和費用，實現(xiàn)事物的無縫對接，在物流環(huán)節(jié)中，我們真的可以做到“零庫存”，取消倉庫，只用自動分類、分揀系統(tǒng)就能保證及時供貨。南山礦業(yè)公司設(shè)備種類繁多、分布面廣，獨立作業(yè)與生產(chǎn)流水線作業(yè)并行。由于生產(chǎn)任務(wù)繁重，設(shè)備長期處于高負荷、連續(xù)運行狀態(tài)，設(shè)備作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件較差，加上高溫和潮濕天氣較長，而且主體設(shè)備多為上世紀六七十年代產(chǎn)品，這些客觀條件決定物資消耗較大，特色設(shè)備采購較多。建立一個高效運轉(zhuǎn)的物資信息系統(tǒng)可使管理人員清晰明了南山礦業(yè)公司存貨狀態(tài)，以生產(chǎn)所需定采購之量，從經(jīng)驗判斷到精確量化，從而能夠避免因盲目采購積壓庫存、占用資金和因采購不及耽誤生產(chǎn)等情況的不斷發(fā)生?！按尕浶畔⒐芾砟Ｊ健钡慕ⅲ軕?yīng)對企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模發(fā)展的管理需求，以求達到降低采購成本、倉儲成本和管理成本，加速資金周轉(zhuǎn)、提高工作效率、提升管理水平的目的。根據(jù)南山礦業(yè)公司物資管理工作實際，物資管理信息化建設(shè)應(yīng)包括的主要內(nèi)容有：物資的需求計劃管理、物資采購管理、倉庫管理、物資采購決策審核管理、物資信息轉(zhuǎn)輸管理、財務(wù)結(jié)算和供應(yīng)商檔案管理；其基本工作流程是：確立物資管理信息化建設(shè)具體工作目標、制定各項管理制度確保系統(tǒng)工作穩(wěn)定性、編制可行的操作流程圖、實行工作人員崗前培訓、對信息系統(tǒng)進行不斷的總結(jié)分析。

2南山礦業(yè)公司物資管理信息化的主要內(nèi)容

在實踐的過程中，物資管理信息化建設(shè)應(yīng)根據(jù)實際工作的流程、會計核算流程和企業(yè)管理的需求進行設(shè)計，其主要內(nèi)容如下：

2.1物資需求計劃管理

物資需求計劃管理見圖1,使用需求是計劃工作的重點，其計劃的設(shè)計既要滿足生產(chǎn)所需，又要有合理的工作流程和合理的物資庫存，采購管理中首要是進行物資平衡的設(shè)計，通過領(lǐng)用單位提出的使用申請與倉庫庫存的直接對比，可以清晰的了解需要采購的物資數(shù)量種類，在考慮保險儲備的情況下，精確的制定出采購計劃單。

2.2物資采購管理

物資采購管理見圖2,采購離不開貨比三家，通過報價信息的錄入，比價自動完成，方便快捷的完成了采購員以前頭疼的工作。而且可以更加靈活的選擇供應(yīng)商，帶來了采購成本的節(jié)約。盡可能的避免了虛假“陽光”采購，減少了人為因素，實現(xiàn)了采購過程的全員監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督。系統(tǒng)中設(shè)立了合同范本、網(wǎng)絡(luò)簽章，提高了工作效率。通過合同錄入入庫單，可以知道該合同的已執(zhí)行和未執(zhí)行金額。同時生成的入庫單中標明了實際采購金額和價格差異產(chǎn)生的具體情況，從而合理籌劃，有目標、有重點的選擇采購時間和商家，帶來了采購成本的節(jié)約，減少了資金占用。與供應(yīng)商簽訂的合同和供應(yīng)商開具的發(fā)票，以及發(fā)票后面的實物清單形成了高度的一致，通過合同錄入發(fā)票，未簽合同的就不能開具發(fā)票，并與實際驗收物資比對，有效的防止了舞弊行為的發(fā)生，提高了采購物資的質(zhì)量，減少了人為事故的隱患。

2.3倉庫管理

倉庫管理是整個系統(tǒng)的基石，是數(shù)據(jù)更新最頻繁的模塊，是各模塊的交匯點。采購模塊中生成的入庫單經(jīng)計劃員審核后到達該模塊，入庫驗收和出庫后，數(shù)據(jù)抵達財務(wù)核算模塊，所以倉庫模塊的設(shè)計好壞直接關(guān)系到數(shù)據(jù)的安全性和準確性。由于該模塊的使用對象是計算機知識相對比較薄弱的保管員，所以在該模塊的設(shè)計中應(yīng)考慮大量簡化的操作方法，盡量減少保管員的鍵盤錄入。系統(tǒng)設(shè)置了許多自動匹配的功能，使操作員非常容易理解和掌握，同時，防錯能力強，做到非正確輸入不接受。對于出現(xiàn)錄入錯誤的情況，信息系統(tǒng)有糾偏、糾錯的功能。

2.4物資采購決策審核管理

一般來說，領(lǐng)導不可事必躬親，對于無關(guān)大局的采購事項，可在嚴密的內(nèi)控制度下采取分權(quán)政策，好的內(nèi)控制度比領(lǐng)導簽字更為有效，因此，“決策審核”在信息系統(tǒng)中的設(shè)計要符合內(nèi)部控制制度的要求。

2.5系統(tǒng)查詢

信息化強調(diào)的是快速獲取信息的能力，通過系統(tǒng)查詢可以快速的獲得物資管理方面的許多及時性信息，便于領(lǐng)導決策。該模塊涵蓋了所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的查詢，可生成大量的統(tǒng)計報表，使傳統(tǒng)的物資ABC管理體系走向全面細化的管理體系。

2.6財務(wù)結(jié)算

信息系統(tǒng)使物資管理與財務(wù)管理實現(xiàn)了高度的統(tǒng)一。信息系統(tǒng)可以及時的分類匯總領(lǐng)料成本和領(lǐng)料用途，為內(nèi)部領(lǐng)用單位的成本控制和成本考核帶來了嚴肅性和可操作性。資金支付時，可直接核對物資驗收入庫單、發(fā)票和合同，編制、打印付款單，防止了手工操作中，供應(yīng)商的開戶行、帳號、發(fā)票，采購合同、驗收入庫單、商品價格不一致的惡意情況的發(fā)生，避免了經(jīng)濟糾紛。

2.7供應(yīng)商檔案管理

信息系統(tǒng)實行供應(yīng)商檔案管理，自動對供應(yīng)商進行優(yōu)劣評比，實現(xiàn)末位淘汰。

3南山礦業(yè)公司物資管理信息化建設(shè)的基本工作流程

3.1確立工作目標

總結(jié)傳統(tǒng)物資管理中存在的問題，制定“物資管理信息化”工程的工作目標是非常必要的，其主要目標為：完善和規(guī)范物資管理制度，提高物資管理水平，嚴格過程、細節(jié)控制，建立預測機制，建立精準、高效的物資信息平臺，從而使采購成本、倉儲成本和管理成本不斷降低。其體現(xiàn)為：管理集成化。建立存貨管理信息系統(tǒng)時，強調(diào)要克服各操作程序之間的孤立應(yīng)用和缺乏內(nèi)在聯(lián)系，實現(xiàn)信息資源的共享和互動，防止“信息孤島”產(chǎn)生。經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化。物資管理要同外部系統(tǒng)協(xié)同，推動物流企業(yè)與企業(yè)物流發(fā)展，繁榮物流市場。通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，協(xié)同企業(yè)與客戶之間的聯(lián)系與合作，以提高企業(yè)的經(jīng)營效率和水平。決策智能化?，F(xiàn)代的存貨管理系統(tǒng)要能集中反映市場競爭和經(jīng)營環(huán)境的變化，其決策信息不能沿用傳統(tǒng)的主要依靠經(jīng)驗和直覺的方式，通過計算機網(wǎng)絡(luò)信息，實現(xiàn)決策的高效精準。工作協(xié)同化。企業(yè)存貨信息系統(tǒng)應(yīng)與財務(wù)管理系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)等建在統(tǒng)一的計算機網(wǎng)絡(luò)平臺上，實現(xiàn)統(tǒng)一的技術(shù)標準和技術(shù)規(guī)范，達到資源共享，互連、互通、互動。

3.2制定各項管理制度

對企業(yè)的存貨業(yè)務(wù)實施計算機管理，存在著從人工管理到計算機管理過渡的諸多適應(yīng)性問題，這是一項復雜的系統(tǒng)工程，它受到硬件、軟件、操作人員和管理人員等多方面因素的影響，應(yīng)用的好，它能極大的提高業(yè)務(wù)處理效率和管理水平，但如果各方面的準備工作做的不充分、不完善，計算機管理系統(tǒng)就不能充分發(fā)揮其優(yōu)勢，甚至成為一種負擔，導致實施應(yīng)用的失敗。為了確保信息系統(tǒng)正常、持續(xù)、穩(wěn)定的運行，必須制定各項管理方案和制度。

3.3編制可行的操作流程圖，并按流程圖開展物資信息化建設(shè)

網(wǎng)絡(luò)概圖和程序設(shè)計圖將管理參預者置身于環(huán)境的模擬與系統(tǒng)的運行中，通過角色扮演了解各主要崗位的責任和義務(wù)，分析主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與系統(tǒng)整體間的關(guān)系，體會部門業(yè)務(wù)在企業(yè)整體運轉(zhuǎn)中的作用，消除潛伏在系統(tǒng)設(shè)計與實施過程中的認識障礙。

3.4全員信息化培訓

一套信息平臺運用的好壞，關(guān)鍵在于人員的素質(zhì)，因此員工培訓工作尤其重要，培訓工作主要分為兩點：一是對員工進行管理思想和理念的培訓。二是對系統(tǒng)功能、維護及基本操作業(yè)務(wù)的培訓。這其中管理思想和理念的培訓更為重要，傳統(tǒng)工作模式在人們心中已經(jīng)根深蒂故，要想轉(zhuǎn)變非常困難，但信息系統(tǒng)的產(chǎn)生本身就是一種高度知識化的產(chǎn)物，只有觀念轉(zhuǎn)變了，人們才有可能自覺地提高業(yè)務(wù)水平，才能使用好、維護好信息工具，才能享受信息系統(tǒng)帶來的快樂。3.5對系統(tǒng)進行總結(jié)分析。信息技術(shù)極大的改變了人們的行為方式，從而也帶來了極大的效能不確定性。因此對系統(tǒng)的總結(jié)分析必不可少，特別是細節(jié)管理過程分析，有無漏洞，是否切合本企業(yè)實際，都要進行認真細致的研究，發(fā)現(xiàn)問題及時改進，任何事物的產(chǎn)生都不是一蹴而就的，都是在否定之否定中產(chǎn)生的。

4未來構(gòu)想

就目前來看，由于種種客觀因素的存在，南山礦業(yè)公司物資管理信息系統(tǒng)還有待進一步的改進和完善，主要體現(xiàn)為：物資管理信息系統(tǒng)是原有工作流程的自動化、網(wǎng)絡(luò)化，由于企業(yè)體制難以變化，沒能實現(xiàn)工作流程再造?；谏鲜鲈?，南山礦業(yè)公司物資管理信息系統(tǒng)還須在網(wǎng)絡(luò)流程科學化、業(yè)務(wù)流程再造化上作進一步的探索。具體構(gòu)想如下:

(1)建立企業(yè)與分銷商協(xié)同的物資信息管理模式

物資管理信息系統(tǒng)的建立使制造企業(yè)和分銷商協(xié)同關(guān)系得以可能，其主要基于以下幾個方面：一是了解最終消費者的購買能力；二是分析分銷商的盈利能力和盈利水平；三是評估購買商價值鏈及其與本企業(yè)價值鏈對接的合理性；四是采取戰(zhàn)略改進行動，包括幫助分銷商改善價值鏈，節(jié)約其運營成本，降低最終消費者的購買成本；從維護最終消費者利益的立場出發(fā)，促成分銷商調(diào)整其盈利水平；購銷雙方采取最經(jīng)濟最有效率的價值鏈對接方式，尋求最低的分銷成本，來增強企業(yè)的成本競爭優(yōu)勢。

(2)建立業(yè)務(wù)流程增值化的物資管理模式

決定企業(yè)優(yōu)勢差異的不僅是企業(yè)內(nèi)部資源的利用效率，更重要的是企業(yè)經(jīng)營者對環(huán)境變異的感知能力和企業(yè)的響應(yīng)速度。物資采購與生產(chǎn)消耗的策略和計劃緊密相連，為發(fā)揮杠桿作用，明確增值領(lǐng)域，使用信息技術(shù)促進流程自動化，使得企業(yè)內(nèi)部資源得到最優(yōu)安排，從而使業(yè)務(wù)流程增值變?yōu)榭赡堋?/p>

(3)利用物資管理信息系統(tǒng)建立科學物資管理體系

以物資信息系統(tǒng)為載體，建立技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)、采購和庫存定額數(shù)字模型，實現(xiàn)聯(lián)動最優(yōu)組合，科學決策，科學管理。

5結(jié)語

第6篇：倉庫檔案管理制度范文

關(guān)鍵詞：會計電算化；會計檔案；管理；重要性

一、會計檔案的作用

1.會計檔案直接影響經(jīng)濟工作

從宏觀來說，國家利用各企事業(yè)單位、各機關(guān)的會計檔案反映的數(shù)據(jù)逐級匯總，可以考核國民經(jīng)濟各部門有關(guān)計劃和預算的執(zhí)行情況，從而制訂更適應(yīng)國家經(jīng)濟建設(shè)的計劃和決策;從微觀來說，各企事業(yè)、機關(guān)單位利用會計檔案提供的原始數(shù)據(jù)，科學地預測未來，制訂最優(yōu)化的管理方案，以最低的成本獲取最大的經(jīng)濟效益。

2.會計檔案保護國家利益不受侵犯

改革開放給經(jīng)濟建設(shè)帶來了生機和活力。但由于原有法律法規(guī)還不完善，一些單位和個人利用政策上的漏洞，巧立名目，隨意提高開支，鋪張浪費，使國家財政收入大大流失。而會計檔案將這些違反國家財經(jīng)法紀的情況真實地記錄下來，及時發(fā)現(xiàn)問題，阻止腐敗的產(chǎn)生、蔓延，打擊經(jīng)濟領(lǐng)域的不法行為，解決經(jīng)濟糾紛，從而確保國家的經(jīng)濟利益。

二、電算化下會計檔案管理的內(nèi)容

電算化會計檔案管理是非常重要的會計基礎(chǔ)工作，單位必須加強對會計檔案管理工作的領(lǐng)導，建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀管理制度，并由專人負責管理，對電算化會計檔案管理要做好防磁、防火、防潮和防塵工作，重要會計檔案應(yīng)準備雙份，存放在兩個不同的地點，采用磁性介質(zhì)保存會計檔案，要定期進行檢查，定期進行復制，防止由于磁性介質(zhì)損壞，而使會計檔案丟失，通用會計軟件、定點開發(fā)會計軟件、通用與定點開發(fā)相結(jié)合會計軟件的全套文檔資料，以及會計軟件程序，視同會計檔案保管，保管期截止該軟件停止使用或有重大更改之后的五年。

三、電算化下會計檔案管理存在的一些問題

1.會計檔案載體

電算化會計雖已實施，但因為實施時間不長，財會人員和單位領(lǐng)導對會計電算檔案的組成內(nèi)容不甚了解，缺乏管理會計檔案的經(jīng)驗，很多單位只是將打印出的紙質(zhì)檔案存檔，而沒有將存儲在計算機中的會計信息備份在磁性介質(zhì)上歸檔保存，從而影響會計檔案的完整性。

2.會計載體本身性質(zhì)帶來的問題

電算化會計檔案需在一定的系統(tǒng)內(nèi)才可視，因此目前許多企業(yè)因為沒有將會計軟件的版式及軟件系統(tǒng)很好地保存，導致在電算化軟件升級后，不同版本下的會計數(shù)據(jù)不能被調(diào)用，《會計檔案管理辦法》第十二條規(guī)定：采用計算機進行會計核算的單位應(yīng)當保存打印出紙質(zhì)會計檔案，并對保存期限作了規(guī)定，但目前由于一些單位受條件限制，沒有配備激光打印機或噴墨打印機，還在使用老的針式打印機，致使打印輸出的紙介質(zhì)會計檔案達不到規(guī)定的保存期限，沒有按照國家檔案局規(guī)定的庫房管理制度標準，建立專門的電算化會計檔案保護制度，未選擇質(zhì)量優(yōu)良的磁盤介質(zhì)進行會計檔案數(shù)據(jù)備份，未實行備用盤與存儲盤分離存放，導致電子數(shù)據(jù)因此損壞或丟失。

3.會計檔案管理制度不完善

由于電算化會計檔案更易在不知不覺的情況下被修改，因此在沒有及時修訂單位的會計檔案管理制度，沒有制定相應(yīng)的會計電算檔案保管人員職責情況下，會計檔案的人為破壞和自然損壞現(xiàn)象在所難免。

4.缺乏必要的計算機維護、網(wǎng)絡(luò)安全人才

眾所周知，電算化下的檔案管理涉及到軟件、系統(tǒng)安全、維護等一系列專業(yè)的問題，但目前一般單位都僅僅對以前的會計人員進行一定的軟件設(shè)施建設(shè)。

提供環(huán)境清潔與溫濕度穩(wěn)定適宜的專用會計檔案存放倉庫;配備具有高清晰度打印能力的激光或噴墨打印機，以它們作為輸出紙質(zhì)會計檔案的工具：選用功能符合本單位實際業(yè)務(wù)的電算化培訓，然后就去操作系統(tǒng)，在一定層面上而言，會計人員僅學會了操作，而管理與維護對他們而言就非常陌生，由此導致的結(jié)果與損失也非同小可。

四、如何改善電算化下的會計檔案管理

1.完善會計軟件

最好是具有檔案管理輔助功能的電算化軟件;強化系統(tǒng)的安全防護功能，如有聯(lián)網(wǎng)，注意進行定期的補丁維護，避免因電腦安全或網(wǎng)絡(luò)安全，導致會計檔案泄密或被人為惡意修改。 轉(zhuǎn)貼于

2.完善電算化下會計檔案管理各項制度

(1)建立電算化會計檔案的歸檔制度。會計電算化系統(tǒng)開發(fā)和使用的全套文檔資料及軟件程序，都應(yīng)視同會計檔案保管;會計數(shù)據(jù)在未打印成書面形式輸出之前，應(yīng)妥善保管并保留副本，記賬憑證、總分類賬、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬應(yīng)打印輸出，并按照有關(guān)稅務(wù)、審計等管理部門的要求，及時打印輸出有關(guān)賬簿、報表。

(2)建立電算化會計檔案的保管制度。根據(jù)國家檔案局的標準，建立電算化會計檔案保管制度：選擇優(yōu)質(zhì)的磁盤介質(zhì)進行會計檔案數(shù)據(jù)備份，備用盤與儲存盤分離存放；做好防壓、防塵、防光、防腐蝕工作，按分類和一定順序?qū)?shù)據(jù)磁盤、光盤的著錄等電子會計檔案進行編號，標明時間和文件內(nèi)容，制作檔案管理文件卡片。

(3)建立嚴格的借用手續(xù)制度。查閱會計檔案，需經(jīng)財務(wù)部門負責人批準，按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，辦理借閱手續(xù)，外單位查閱本部門會計檔案，要有單位介紹信，并經(jīng)主管領(lǐng)導、財務(wù)部門負責人批準。

(4)建立電算化檔案定期備份制度。電算會計檔案應(yīng)定期將會計數(shù)據(jù)備份到磁性介質(zhì)，并設(shè)立備查登記簿，提供備份時間、數(shù)量、保管方式等備份細節(jié)信息；同時由于磁性介質(zhì)的特殊性，管理人員必須對這些會計電算檔案進行定期檢查、復制，以防止會計信息損壞。

3.提高會計部門人員素質(zhì)，完善人員配置結(jié)構(gòu)

會計系統(tǒng)是由人來操作的，一個系統(tǒng)是否安全，不但取決于系統(tǒng)本身，更應(yīng)該注意操作使用人員的素質(zhì)，未經(jīng)有效的業(yè)務(wù)訓練和不具備良好職業(yè)道德的員工本身，對系統(tǒng)的安全是一種威脅要提高會計人員計算機業(yè)務(wù)素質(zhì)，必須大力加強人才培訓的力度。各單位應(yīng)積極支持及組織會計人員學習和提高會計電算化知識，培養(yǎng)復合型人才，為本單位盡快建立高效的會計信息系統(tǒng)創(chuàng)造條件。對會計人員、系統(tǒng)維護人員、系統(tǒng)管理人員，應(yīng)按不同內(nèi)容、不同要求進行培訓。對系統(tǒng)維護人員，應(yīng)盡量用計算機專業(yè)人員，畢竟，計算機系統(tǒng)維護是一項專業(yè)性很強的工作，對這些計算機專業(yè)人員只要簡單的會計培訓，就可以收到良好的效果。

參考文獻

[1]張穎.對會計檔案管理的思考.遼寧經(jīng)濟，2008(3).

第7篇：倉庫檔案管理制度范文

檔案管理的范疇

有線電視網(wǎng)絡(luò)檔案管理包括用戶檔案、文書檔案、技術(shù)檔案、物資f設(shè)備)檔案。用戶檔案指市區(qū)、鄉(xiāng)村的永久戶、臨時戶、報停戶、搬遷戶、繳費戶、欠費戶、稽戶以及增殖業(yè)務(wù)用戶f數(shù)字電視、IP電視、模擬電視、因特網(wǎng)用戶)；文書檔案指公司各部門收悉的各類文件、業(yè)務(wù)合同、領(lǐng)發(fā)料憑證等書面材料的分類建檔：技術(shù)檔案指所有設(shè)備的運行技術(shù)參數(shù)．網(wǎng)絡(luò)整體規(guī)劃、實施方案、施工圖紙等：物資檔案是指生產(chǎn)用品、材料、非營業(yè)性辦公用品，各部門使用的儀器、器械、工具及其使用狀況的建檔。

規(guī)范檔案管理工作的基本思路

形成摹識，齊抓幕蕾。檔案管理工作不能一蹴而就，要日積月累，循序漸進。它貫穿各項工作的始終，涉及到各個部門和各個工作崗位。任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯都會一動而百動．影響其它部門的工作。如某用戶要求報停，用戶管理系統(tǒng)又無法查證其歷年繳費情況．用戶本人又沒有提供繳費憑證．僅憑“用戶證”就給予辦理報停手續(xù)．顯然很容易出現(xiàn)漏繳費用的失誤。因此，申請報停必須履行片區(qū)收費員調(diào)查．用戶管理部門負責人核實．分管領(lǐng)導審批把關(guān)，方可予以辦理報停手續(xù)。因此．只有層層把關(guān)．而且從領(lǐng)導到職工．并要在日常工作中養(yǎng)成辦事重依據(jù)、講憑證的習慣，這樣，自然就會自覺地在各個工作崗位中把工作檔案建立和完善起來．這是做到領(lǐng)導有重視、部門有配合、職工有意識．形成上下齊抓共管的前提。

職責分明，有的故矢。檔案管理工作要有相對固定的人員負責．或?qū)Ｈ斯芾恚暪ぷ鬏p緩、業(yè)務(wù)量大小而異。同時也要有領(lǐng)導分管才不會相互推諉．做到職責分明。業(yè)務(wù)量不多的也可以兼管．如物資檔案可以由倉庫保管兼：用戶檔案可由故障臺話務(wù)員兼管：技術(shù)檔案由技術(shù)開發(fā)部負責。業(yè)務(wù)量大的公司可以指定專職檔案員分別負責文書用戶、設(shè)備檔案的管理。各個部門也可因事而異．靈活把握，有的部門既有文書檔案，又有技術(shù)檔案．如城網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)部門，既要把本公司或上級部門下發(fā)的各類文書歸檔，又要把本部門的施工技術(shù)方案建檔；有的還要建立網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運營檔案。有的放矢．因地施策。使檔案管理工作做到有人管理、有物可找、有帳可查、有據(jù)可依、有章可循。如瑞金市分公司2003年7月在參與接待中央重要領(lǐng)導活動前．因受天氣影響．主要接待場所瑞金賓館突然信號中斷，技術(shù)人員馬上向公司領(lǐng)導報告后．當即從資料庫中查閱了沿途設(shè)備分布情況．接著又從設(shè)備檔案中查出其中有兩個放大器使用多年，面臨老化。因此．從故障排查到搶修完工，僅用了2O分鐘，從而確保了電視信號傳輸安全和穩(wěn)定．節(jié)目播出準時，受到各級領(lǐng)導嘉獎。

第8篇：倉庫檔案管理制度范文

關(guān)鍵詞：醫(yī)院人事檔案 管理 對策分析

醫(yī)院人事檔案是醫(yī)院人才信息的重要載體, 是個人經(jīng)歷、學歷、思想品德、科研教學、職稱考評、繼續(xù)教育、業(yè)績考核以及獎勵懲處等方面的原始記錄。它為醫(yī)院領(lǐng)導班子準確提供各類人才信息和用人依據(jù),同時也是職工享受福利、各類專業(yè)技術(shù)人員評定職稱的重要依據(jù)。隨著社會的發(fā)展和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革的不斷深入,醫(yī)院的人事檔案工作面臨著更多更高的要求, 人事檔案管理工作如何主動順應(yīng)時展的要求,迎接新挑戰(zhàn),實現(xiàn)新局面,是我們?nèi)耸聶n案工作者需要正確面對和認真思考的重要課題。

1.當前醫(yī)院人事檔案管理存在問題及原因分析

1.1對人事檔案管理的重要性認識不足

在人事制度改革不斷深入的情況下，人才流動日益加大，原來的“檔在人在”的秩序被破壞，這樣就導致人才的引進工作受到阻擾，出現(xiàn)了很多“檔在無人’域者“有人無檔”的情況。目前, 醫(yī)院普遍存在重醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展, 輕人事檔案管理的現(xiàn)象,對人事檔案工作存在一些偏見或誤區(qū)，對人事檔案管理認識簡單化，對人事檔案信息開發(fā)利用的重要性認識不足, 僅僅停留在對檔案保管、存放, 一般應(yīng)付的思想觀念上。只要干部人事檔案不丟失, 能應(yīng)付外調(diào)、查檔就行, 極少考慮到人事檔案信息用于人才開發(fā)利用方面。

1.2醫(yī)院人事檔案管理制度相對落后

隨著人事制度的不斷改革發(fā)展，人才流動，醫(yī)療衛(wèi)生單位選拔和使用人才的手續(xù)不斷簡化。由于人事檔案管理“終身”制，沒有得到及時補充和修正，阻礙了人才的流動。隨著醫(yī)院規(guī)模的不斷擴大，人事制度改革和人員模式改變，給醫(yī)院帶來了人事眾多、管理多元化的特點，也給人事檔案的管理模式提出了要求。

1.3檔案管理人員綜合素質(zhì)較低

人事檔案工作崗位上的管理人員大多是中途轉(zhuǎn)行或兼職管理檔案的，知識結(jié)構(gòu)不均，學歷層次不齊，缺乏專業(yè)的培訓，對行政管理、醫(yī)院管理工作不熟悉。一般只能應(yīng)對簡單的收集和裝訂工作, 難以勝任新時期的檔案管理工作; 人事管理工作量大，年度晉升考核調(diào)資，干部職工人動，聘用及業(yè)務(wù)考核評比，這些都需要人事部門完成，工作細碎繁雜致使工作人員只做些簡單工作，安于現(xiàn)狀，服務(wù)意識落后。

1.4管理設(shè)備差，管理手段落后

醫(yī)院重視醫(yī)療設(shè)備的程度遠遠大于對人事檔案管理，對檔案管理的設(shè)施投入較少，辦公環(huán)境極其簡單，常以“因陋就簡、因地制宜”為原則，硬件設(shè)施簡陋，無鐵門、鐵窗等基本設(shè)施，也不具備防火、防潮、防盜等條件，而且還融辦公、閱檔、倉庫為一體。管理工作人員從事檔案的收集、整理、歸類、編目等主要還是手工為主，紙質(zhì)材料較多，案卷質(zhì)量和收集效率以及檔案利用率較低。手工的檔案不僅操作麻煩，而且不易檢索且容易破壞。

1.5內(nèi)容不規(guī)范、材料不全面

在人事檔案收集過程中, 有些歸檔材料紙張不合規(guī)格、填寫過于簡單或不規(guī)范, 如學習、進修、工作經(jīng)歷、家庭成員及社會關(guān)系填寫不詳;有些人事檔案材料填寫隨意, 內(nèi)容前后矛盾, 如部分職工填寫履歷時為了找工作有意增大年齡、為了延遲退休故意減小年齡等等, 使檔案材料缺乏可靠性;需歸檔的材料有些檔案材料由于歷史原因缺少一些職工的干部履歷表、入黨登記表、學生登記表、下鄉(xiāng)知青期間的工齡認定材料, 直接影響了人事檔案的規(guī)范性、系統(tǒng)性?，F(xiàn)有的人事檔案材料構(gòu)成上, 涉及到個人思想品德、個人履歷、社會關(guān)系方面的材料較多, 而反映個人醫(yī)學業(yè)績、工作能力、醫(yī)學專業(yè)特長等方面的信息材料較少, 難以發(fā)揮人力資源的開發(fā)利用的功能。

2.加強醫(yī)院人事檔案管理工作的對策分析

2.1提高思想認識,增強做好人事檔案工作的責任感和緊迫感

醫(yī)院人事檔案工作涉及醫(yī)院管理的方方面面, 是醫(yī)院人事工作的重要組成部分, 是人事工作中一項必不可少的基礎(chǔ)工作。要充分認識新形勢下加強和改進干部人事檔案管理對推進干部人事工作發(fā)展的重要性, 自覺增強檔案意識, 切實擺上重要位置, 將其納入干部人事工作的年度計劃之中, 并作為考評干部人事工作的一項重要內(nèi)容。醫(yī)院要重視人事檔案管理工作,改變傳統(tǒng)的檔案保管觀念, 樹立對人事檔案信息開發(fā)利用、為醫(yī)院發(fā)展服務(wù)的新觀念。

2.2健全醫(yī)院人事檔案管理制度，規(guī)范管理

干部人事檔案管理是一項頭緒多, 業(yè)務(wù)繁雜的工作, 一套行之有效的制度和流程必不可少。要進一步完善、規(guī)范檔案管理制度，如檔案管理和檔案利用制度。實行人事檔案的社會化管理制度。制定《醫(yī)院人事檔案管理條例》和《人力資源信息管理辦法》，使檔案的管理制度更加完善和行之有效。規(guī)范醫(yī)院人事管理的流程，合理利用開發(fā)人才信息資源。

2.3提升人員素質(zhì)，加強檔案管理人才隊伍建設(shè)

檔案管理人員素質(zhì)的高低影響到醫(yī)院人事工作的開展乃至醫(yī)院的發(fā)展, 因此要按規(guī)定配備專職檔案管理人員。建立一支思想堅定、業(yè)務(wù)精湛、愛崗敬業(yè)、嚴守紀律的干部人事檔案管理人員隊伍, 是搞好新形勢下干部人事檔案工作的重要保證。要建立人才引進與培養(yǎng)機制，引進熱心從事檔案工作、高學歷、專業(yè)素質(zhì)高、作風正派、責任心強、熟悉計算機操作的檔案管理人員；醫(yī)院要將檔案人員的培養(yǎng)納入醫(yī)院人才培養(yǎng)計劃，關(guān)心他們的職稱晉升和工作業(yè)績，使他們的辛勤勞動得到公正回報。還要重視和做好原有從業(yè)人員的崗前培訓與繼續(xù)教育工作，確保“持證上崗”，在崗人員要不斷學習，并定期進行技能、知識培訓，不斷更新知識，提高技能。

2.4加強人事檔案信息化建設(shè),提供優(yōu)質(zhì)的人才檔案信息服務(wù)

隨著科學的發(fā)展，各行各業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化已經(jīng)成為一種發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的人事檔案管理手工模式已經(jīng)跟不上醫(yī)院的發(fā)展需要，需要加強人事檔案信息化建設(shè)，實現(xiàn)電子化、網(wǎng)絡(luò)化。相對于傳統(tǒng)模式的手工建檔，網(wǎng)絡(luò)建檔可以避免在搜索信息、存儲檔案和提取檔案存在的諸多問題有著不可比擬的優(yōu)越性：保存時間長，不易破損、信息全面、存取方便、便于查找且具有共享性。考核公開公平，不僅提高了管理工作效率、利于材料完整保存、提高準確性而且還可以滿足醫(yī)院的人力資源需求。建立和完善干部檔案數(shù)據(jù)庫, 及時更新, 動態(tài)化管理干部人事檔案信息, 保證干部檔案信息的時效性、真實性和準確性,以便檢、查詢、信息統(tǒng)計分析及開發(fā)利用, 使干部檔案管理工作信息化、科學化、現(xiàn)代化, 提高人事檔案管理的工作效率。

2.5加強人事檔案信息的開發(fā)利用，優(yōu)化衛(wèi)生人力資源配置

人事檔案反映自然人的成長軌跡即反映出自然人的成長經(jīng)歷, 反映其學歷變動、職務(wù)變遷、職稱晉升、工資增減、獎勵懲處、家庭及社會關(guān)系、政治面貌等方面。由于人事檔案工作的特殊性、保密性, 所以必須在人事檔案制度要求許可的范圍內(nèi)進行開發(fā)利用。此外要充實個人工作業(yè)績、能力檔案材料, 重點收集個人文化程度、專業(yè)水平、繼續(xù)教育情況、參加各種衛(wèi)生專業(yè)資格考試、注冊考試等信息資料, 及時將個人的臨床工作能力、業(yè)績和反映專業(yè)技術(shù)特長的材料及時歸入檔案, 為醫(yī)院考察選拔干部、合理配置人力資源提供必要的依據(jù)。

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第9篇：倉庫檔案管理制度范文

一、檔案的收集

檔案收集是檔案管理工作的第一個環(huán)節(jié)，要保證檔案資料的真實性、完整性，有效性，首先要重視檔案資料的收集。作為基層單位檔案人員，不僅僅是簡單接收單位內(nèi)各部門移交的文件材料，還要承擔起文件材料形成質(zhì)量的檢查責任，對文件材料的規(guī)格、字跡材料、用紙、頁數(shù)、簽署蓋章、文件邏輯關(guān)系、份數(shù)等方面都要進行仔細檢查。檔案資料除了文字資料、圖表資料以外，還有照片資料、音像資料、電子數(shù)據(jù)等，都要一一做好簽收登記。對不符合移交保存規(guī)范的檔案，檔案人員應(yīng)該提出退檔，要求重新補充更正。有時有的業(yè)務(wù)部門為了自身的工作方便，將常用部份的技術(shù)檔案留下，其他資料則移交檔案部門，造成其他部門需要技術(shù)檔案時無法在檔案部門進行查詢。有的業(yè)務(wù)人員雖然將文件歸檔，但未作任何清理，不管文件是否有價值，一個勁兒地成捆移交。這些在檔案收集過程中發(fā)生的種種情況都將影響檔案的質(zhì)量。如果把住了這一關(guān)，就為開展檔案管理下一步工作創(chuàng)造了較為有利條件。

二、檔案的整理

根據(jù)監(jiān)測中心檔案管理工作實踐，檔案資料收集以后，檔案人員必須對其進行鑒別整理。基層單位的檔案主要分為人事檔案，文書檔案和業(yè)務(wù)檔案。人事檔案有著嚴格的編制和分類標準，一般由政府部門認可的有專職檔案管理能力的單位或上級主管部門負責管理；文書檔案的分類編目也有規(guī)范的標準；業(yè)務(wù)檔案的整理和編目就很難有統(tǒng)一的標準，這是因為各個基層單位的業(yè)務(wù)千差萬別，管理要求也各有不同，這就需要各單位根據(jù)自身業(yè)務(wù)的特點和管理需要進行科學分類，使之形成一個具有一定隸屬關(guān)系的不同等級的系統(tǒng)。

2001年，監(jiān)測中心通過了省技術(shù)監(jiān)督局計量認證評審，2005年，又取得了國家認證認可監(jiān)督委員會頒發(fā)的《資質(zhì)認定計量認證證書》。按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，監(jiān)測中心建立了與承擔的檢測工作類型、范圍和與工作相適應(yīng)的質(zhì)量體系，并進行了有效的運行和維護。監(jiān)測中心質(zhì)量體系文件分為四個層次，包括質(zhì)量手冊，程序文件、作業(yè)指導書和質(zhì)量計劃與記錄等。按照監(jiān)測中心的作業(yè)指導書――檔案整理規(guī)范的要求，中心的業(yè)務(wù)檔案分為5個一級類目，一級類目下面根據(jù)需要設(shè)置若干個二級類目，二級類目下面在根據(jù)需要再設(shè)置若干個三級類目，如此類推，制定分類目錄，經(jīng)過鑒別整理后的檔案按分類目錄進行登記造冊，使檔案分類和檔案內(nèi)容一目了然，便于日后檢索和利用。

三、檔案的保管

實踐證明，檔案保管是一項非常嚴謹且責任重大的工作，也是實現(xiàn)檔案科學管理的重要內(nèi)容和重要環(huán)節(jié)，做好檔案保管，既要有硬件，也要有軟件。所為硬件，是指有良好的庫房，標準的裝具，以及必要的保護設(shè)施。所為軟件，就是檔案管理人員對檔案的保護知識、保管方法、保密意識和需要認真執(zhí)行的檔案管理制度?；鶎訂挝坏臋n案保管硬件往往因為條件的限制而比較簡陋，這就更需要檔案管理人員注意日常的巡查，注意檔案庫房的溫度、濕度的控制與調(diào)節(jié)，注意防盜、防水、防火、防霉變、防蟲蛀、防有毒有害氣體等各種因數(shù)對檔案的危害。

借閱檔案要嚴格執(zhí)行管理制度，辦理借閱登記手續(xù)，借出和歸還時都要做到當面清點，歸還的檔案資料按順序放回原位，以便日后次查找。保證巳歸檔的資料安全、完整。

四、檔案的利用

檔案管理的根本目的在于檔案利用，檔案利用工作是檔案自身價值得以實現(xiàn)的直接手段，檔案管理人員通過對檔案的編目、檢索、編研工作，編制出方便簡易的檢索工具，隨時準備為利用者提供急需的檔案，才能改變?nèi)藗冋J為檔案室就是資料沒有地方存放而存放的地方、是廢紙倉庫的錯誤觀念，使檔案管理自身價值得以體現(xiàn)。