水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程經(jīng)濟(jì)評(píng)析

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一、概述

廈門市汀溪水庫(kù)位于廈門市同安區(qū)汀溪鎮(zhèn)、西溪汀溪支流上，壩址以上流域面積100.8km2，1955年12月動(dòng)工興建，1956年6月建成，是福建省最早建成的中型水庫(kù)之一。水庫(kù)總庫(kù)容4845萬(wàn)m3，興利庫(kù)容3763萬(wàn)m3，庫(kù)容系數(shù)32.6%，為多年調(diào)節(jié)水庫(kù)，壩型為土石混合壩。汀溪水庫(kù)配合溪東、竹壩水庫(kù)和小坪引水渠的聯(lián)合運(yùn)行，現(xiàn)已成為一座以防洪為主，結(jié)合灌溉、供水、發(fā)電等功能的重要中型水庫(kù)。同期灌區(qū)工程于1956年4月完工開灌，水庫(kù)設(shè)計(jì)灌溉面積19萬(wàn)畝，隨著水量的增加，灌區(qū)面積也逐年擴(kuò)大，受益區(qū)擴(kuò)大到南安縣蓮河村，最大灌溉面積達(dá)19.66萬(wàn)畝。水庫(kù)下游涉及汀溪、大同、新民、祥平、西柯等城鎮(zhèn)，大壩下游距福廈高速線、省道324線8km，影響耕地10萬(wàn)畝，影響人口約30萬(wàn)。水庫(kù)以防洪為主，隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，防洪和供水任務(wù)加重。因此，水庫(kù)的安全運(yùn)行對(duì)下游同安城區(qū)及沿岸道路、村鎮(zhèn)30萬(wàn)居民的生命財(cái)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)至關(guān)重要。本次改造的主要內(nèi)容有大壩加固、溢洪道加固、輸水涵洞加固、重建防汛辦公樓、完善防汛公路、重新并完善安全監(jiān)測(cè)設(shè)施、水情測(cè)報(bào)系統(tǒng)等防洪調(diào)度與安全管理信息系統(tǒng)。本除險(xiǎn)加固工程計(jì)劃施工總工期為19個(gè)月。廈門市汀溪水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程屬于社會(huì)公益性質(zhì)的水利除險(xiǎn)加固項(xiàng)目。除險(xiǎn)加固資金由中央財(cái)政撥款、地方水利建設(shè)資金等構(gòu)成。因此，本評(píng)價(jià)主要進(jìn)行工程的國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)并計(jì)算其有關(guān)指標(biāo)，從國(guó)家整體角度來(lái)考慮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性和可行性，不進(jìn)行除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目本身財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)社會(huì)折現(xiàn)率取8%。經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)生產(chǎn)期采用30年，施工總工期為19個(gè)月，由第一年9月動(dòng)工，第三年3月底完工，則經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算期按33年計(jì)取。資金時(shí)間價(jià)值計(jì)算的基準(zhǔn)定在建設(shè)期的第一年年初，投入物和產(chǎn)出物除當(dāng)年借款利息外，均按年末發(fā)生結(jié)算。經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)金流量計(jì)算，求得國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為15.9%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值10035萬(wàn)元，效益費(fèi)用比為1.79。

二、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是按照資源合理配置原則，從國(guó)家整體角度考察項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用和效益，用影子價(jià)格、社會(huì)折現(xiàn)率等經(jīng)濟(jì)參數(shù)分析計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目除險(xiǎn)加固的經(jīng)濟(jì)合理性。

（一）工程費(fèi)用計(jì)算

1.工程投資。根據(jù)規(guī)范，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中投資編制，應(yīng)在工程設(shè)計(jì)估算投資編制的基礎(chǔ)上按影子價(jià)格進(jìn)行調(diào)整計(jì)算。（1）剔除工程設(shè)計(jì)估算中屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付的費(fèi)用（計(jì)劃利潤(rùn)及稅金）。（2）建筑費(fèi)用計(jì)算中三材單價(jià)采用市場(chǎng)價(jià)格，不作調(diào)整。按編制年同期價(jià)格水平估算的除險(xiǎn)加固工程固定資產(chǎn)投資為12014萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)工程主要投入物影子價(jià)格與現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格的對(duì)比分析，同時(shí)參考福建沿海缺水城市已建類似水利工程的實(shí)績(jī)資料，分析確定本除險(xiǎn)加固工程調(diào)整后固定資產(chǎn)投資額為11362萬(wàn)元。2.年運(yùn)行費(fèi)用估算。汀溪水庫(kù)年運(yùn)行費(fèi)用是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，工程設(shè)施在運(yùn)行管理中，每年所支付的各項(xiàng)費(fèi)用，一般包括：工程維護(hù)修理基金、固定資產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、職工工資及福利勞保統(tǒng)籌信房基金、庫(kù)區(qū)維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)、其他費(fèi)用等。參照已建類似工程統(tǒng)計(jì)值，運(yùn)行成本綜合費(fèi)取除險(xiǎn)加固投資的2.5%，即年運(yùn)行費(fèi)為284萬(wàn)元。3.流動(dòng)資金估算。水利建設(shè)項(xiàng)目的流動(dòng)資金，是指項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行初期，用于維持正常生產(chǎn)的周轉(zhuǎn)資金，包括購(gòu)買燃料、材料、備品、備件和支付運(yùn)行管理人員工資等所需的周轉(zhuǎn)資金，流動(dòng)資金按60萬(wàn)元計(jì)取，計(jì)算期末一次收回。

（二）工程效益

汀溪水庫(kù)經(jīng)過(guò)不斷改建、擴(kuò)建，配合溪東、竹壩、小坪引水渠聯(lián)合運(yùn)行，承擔(dān)下游同安城區(qū)灌溉、防洪、供水任務(wù)。1.灌溉效益。汀溪水庫(kù)原設(shè)計(jì)灌溉面積19萬(wàn)畝，實(shí)際灌溉面積為19.66萬(wàn)畝，有力促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。根據(jù)福建省水利水電廳1989年統(tǒng)計(jì)資料，福建省1970—1987年在有、無(wú)灌溉供水條件下灌區(qū)農(nóng)作物多年平均增產(chǎn)糧食157kg/畝（統(tǒng)一折算成稻谷產(chǎn)量），產(chǎn)出物影子價(jià)格取1.5元/kg，灌溉效益分?jǐn)傁禂?shù)取0.3，除險(xiǎn)加固工程效益分?jǐn)傁禂?shù)取0.5，則年灌溉效益為694萬(wàn)元。2.防洪效益。汀溪水庫(kù)保護(hù)人口30萬(wàn)，耕地10萬(wàn)畝以及重要設(shè)施福廈高速線、省道324線。隨著同安區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人口的增長(zhǎng)，對(duì)水利防洪的要求將越來(lái)越高，汀溪水庫(kù)的防洪效益將顯得越來(lái)越突出。根據(jù)洪災(zāi)損失的初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，按頻率曲線法分析汀溪水庫(kù)除險(xiǎn)加固后的多年防洪效益為950萬(wàn)元，年遞增為3％。3.供水效益。本工程承擔(dān)下游同安、翔安供水任務(wù)，增加供水的保證和水質(zhì)，供水安全效益分?jǐn)傁禂?shù)取0.3，除險(xiǎn)加固工程效益分?jǐn)傁禂?shù)取0.5，年增加的供水效益按每年375萬(wàn)元估算。

（三）國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算

1.水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要計(jì)算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比等。經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）應(yīng)以社會(huì)折現(xiàn)率（i）將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈效益折算到計(jì)算初的現(xiàn)值之和表示。其表達(dá)式為：ENPV=nt=1Σ（B-C）t（1+is）-t式中，ENPV———經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值，萬(wàn)元（B-C）t———第t年的凈效益，萬(wàn)元is———社會(huì)折現(xiàn)率n———計(jì)算期，年t———計(jì)算期各年的序號(hào)，基準(zhǔn)點(diǎn)的序號(hào)為0經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）應(yīng)以項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈效益現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率表示。其表達(dá)式為：nt=1Σ（B-C）t（1+EIRR）-t=0式中，EIRR———經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（EBCR）應(yīng)以項(xiàng)目效益現(xiàn)值與費(fèi)用現(xiàn)值之比表示。其表達(dá)式為：EBCR=nt=1ΣBt（1+is）-tnt=1ΣCt（1+is）-t式中，EBCR———經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比Bt———第t年的效益，萬(wàn)元Ct———第t年的費(fèi)用，萬(wàn)元2.國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算成果根據(jù)《規(guī)范》，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)社會(huì)折現(xiàn)率取8%，按以上所計(jì)算的效益和費(fèi)用，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)現(xiàn)金流量計(jì)算，求得各項(xiàng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：EIRR=15.9%經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：ENPV=10035萬(wàn)元效益費(fèi)用比：EBCR=1.793.敏感性分析。根據(jù)《規(guī)范》，敏感性分析只做單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率的影響分析。本項(xiàng)目的敏感分析只對(duì)投資和效益兩項(xiàng)主要因素各增減10%和20%比例計(jì)算其對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響。敏感性分析計(jì)算成果。4.國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。（1）評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則。水利建設(shè)項(xiàng)目的國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，可根據(jù)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值及經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比等評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）的大小確定。當(dāng)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于或等于零（ENPV≥0）時(shí)，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)是合理的。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性應(yīng)按經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益（EIRR）與社會(huì)折現(xiàn)率（is）的對(duì)比分析確定。當(dāng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于或等于社會(huì)折現(xiàn)率（EIRR≥is）時(shí)，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（EBCR）大小確定。當(dāng)經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比大于或等于1.0（即EBCR≥1.0）時(shí)，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的。（2）國(guó)民經(jīng)濟(jì)合理性評(píng)價(jià)結(jié)論。本工程從國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)成果來(lái)看，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于國(guó)家規(guī)定的8%的社會(huì)折現(xiàn)率，經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比大于1。因此，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的，從敏感性分析成果可以看出來(lái)本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

三、結(jié)論和建議

從本工程項(xiàng)目測(cè)算的國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)看，本除險(xiǎn)加固工程經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率15.9%，大于國(guó)家規(guī)定的8%的社會(huì)折現(xiàn)率，成果表明本項(xiàng)目是可行的；從敏感性分析成果可以看出本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本除險(xiǎn)加固工程屬于社會(huì)公益性質(zhì)的水利建設(shè)項(xiàng)目，工程建成后，對(duì)下游人口30萬(wàn)，農(nóng)田10萬(wàn)畝，福廈高速線、省道324線以及工礦企業(yè)的安全起著重大的保障作用。建議在抓緊前期工作的同時(shí)，爭(zhēng)取各級(jí)有關(guān)部門的支持，力爭(zhēng)早日建成，為受水區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平的進(jìn)一步提高提供重要的支撐和保障。