工程經(jīng)濟(jì)決策樹研究
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一、概述
決策樹是工程項(xiàng)目概率分析的常用方法之一，它是直觀運(yùn)用概率分析的一種圖解方法，是在已知各種情況發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，通過構(gòu)成決策樹來評價項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、判斷其可行性的決策分析方法。如下例[1]：某沿河岸臺地鋪設(shè)地下管道工程施工期內(nèi)（1年）有可能遭到洪水的襲擊，據(jù)氣象預(yù)測，施工期內(nèi)不出現(xiàn)洪水或出現(xiàn)洪水不超過警戒水位的可能性為60%，出現(xiàn)超過警戒水位的洪水的可能性為40%。施工部門采取的相應(yīng)措施：不超過警戒水位時只需進(jìn)行洪水期間邊坡維護(hù)，工地可正常施工，工程費(fèi)約10,000元。出現(xiàn)超警戒水位時為維護(hù)正常施工，普遍加高堤岸，工程費(fèi)約70,000元。工地面臨兩個選擇：（1）僅做邊坡維護(hù)，但若出現(xiàn)超警戒水位的洪水工地要損失10萬元；（2）普遍加高堤岸，即使出現(xiàn)警戒水位也萬無一失。試問應(yīng)如何決策？我們將上例的決策內(nèi)容繪制成如圖1所示的決策樹。圖中“□”代表決策點(diǎn)，從決策點(diǎn)畫出的每一條直線代表一個方案，稱為方案枝；“○”代表機(jī)會點(diǎn)（也可叫概率分枝點(diǎn)），從機(jī)會點(diǎn)畫出的每一條直線代表一種自然狀態(tài)，稱為概率分枝；“△”為可能結(jié)果點(diǎn)，代表各種自然狀態(tài)下的可能結(jié)果。
二、在工程經(jīng)濟(jì)決策樹分析中考慮資金時間價值的必要性
工程建設(shè)項(xiàng)目由于具有資金動用的規(guī)模大、占用的時間長等特點(diǎn)，在對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價時需要考慮利息因素，利息的計(jì)算方法中復(fù)利計(jì)息法比較符合資金在社會再生產(chǎn)活動過程中的實(shí)際狀況，因此在工程經(jīng)濟(jì)分析中一般采用復(fù)利計(jì)息的方法。在決策樹分析中，多數(shù)教科書仍采用靜態(tài)方法，即不考慮資金時間價值的方法，令人費(fèi)解[2]。資金時間價值是指：資金的價值是隨時間變化而變化的，是時間的函數(shù)，隨時間的推移而發(fā)生價值的增加，增加的那部分價值是原有資金的時間價值[3]。在工程經(jīng)濟(jì)決策樹分析中考慮資金時間價值的必要性在于：人們無論從事何種經(jīng)濟(jì)活動，都必須花費(fèi)一定的時間。而時間卻是有限的，它既不能停止不動，也無法再生。因此，在一定意義上講，時間是一種最寶貴也最有限的“資源”。在工程經(jīng)濟(jì)活動中，時間就是經(jīng)濟(jì)效益。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)效益是在一定時間內(nèi)創(chuàng)造的，不講時間，也就談不上效益。因此，重視時間因素的研究，對工程經(jīng)濟(jì)分析有著重要的意義。由于資金時間價值的存在，使不同時點(diǎn)上發(fā)生的現(xiàn)金流量無法直接加以比較，因此，要通過一系列的換算，在同一時點(diǎn)進(jìn)行對比，才能符合客觀的實(shí)際情況。這種考慮了資金時間價值的經(jīng)濟(jì)分析方法，使方案的評價和選擇變得更現(xiàn)實(shí)和可靠，它也就構(gòu)成了工程經(jīng)濟(jì)學(xué)要考慮的重要內(nèi)容之一。所以筆者認(rèn)為在工程經(jīng)濟(jì)決策樹分析中考慮資金時間價值是非常必要的。
三、應(yīng)用舉例
例1：某公司擬建設(shè)一個預(yù)制構(gòu)件廠，一個方案是大廠，需要359萬元，另一個方案是小廠，需要160萬元，使用期均為10年。另方案在不同自然狀態(tài)下的損益值及自然狀態(tài)概率如下表，試?yán)脹Q策樹法決策。
四、結(jié)論
從上述例子可以看出，決策樹法考慮了投資的風(fēng)險(xiǎn)因素，但是否考慮資金時間價值，以及基準(zhǔn)折現(xiàn)率的大小，都會對投資決策的結(jié)果帶來影響，有時甚至?xí)斫厝幌喾吹慕Y(jié)果。在工程經(jīng)濟(jì)決策樹分析中，若不考慮資金時間價值，可能對投資者產(chǎn)生誤導(dǎo)，從而導(dǎo)致決策的失誤。決策樹法在不考慮資金時間價值時，只能適用于短期，不宜做長期的決策。并且不考慮資金時間價值的決策往往對項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生錯誤的估計(jì)。其一是決策失誤，放棄了不該放棄的項(xiàng)目或選擇了不該選擇的項(xiàng)目。其二是反映在管理方法上[4]，如不考慮資金時間價值，所得的結(jié)果又比較樂觀，進(jìn)而影響決策者對所決定的項(xiàng)目的控制和計(jì)劃，但項(xiàng)目在實(shí)施過程中，由于時間因素的參與，其實(shí)際值與期望值相差很大，甚至不可預(yù)見因素而導(dǎo)致虧損。資金時間價值是客觀存在的，所以筆者認(rèn)為在工程經(jīng)濟(jì)決策樹分析中一定要考慮資金的時間價值，這樣的決策才能更科學(xué)合理，更準(zhǔn)確可靠，更有利于投資者做出公正恰當(dāng)?shù)倪x擇。
