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項(xiàng)目融資計(jì)劃書精選(九篇)

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項(xiàng)目融資計(jì)劃書

第1篇:項(xiàng)目融資計(jì)劃書范文

商業(yè)計(jì)劃書是指項(xiàng)目方為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)等目的所制作的計(jì)劃書。

一份好的商業(yè)計(jì)劃書的特點(diǎn)是:關(guān)注產(chǎn)品、敢于競爭、充分市場調(diào)研,有力資料說明、表明行動(dòng)的方針、展示優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、良好的財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)等幾點(diǎn),從而使合作伙伴會(huì)更了解項(xiàng)目的整體情況及業(yè)務(wù)模型,也能讓投資者判斷該項(xiàng)目的可盈利性。

一、商業(yè)計(jì)劃書的意義不僅在于融資目的,更重要的是對(duì)于企業(yè)發(fā)展的梳理和展現(xiàn)!

二、商業(yè)計(jì)劃書是項(xiàng)目融資的敲門磚,是投資人首先接觸的東西,第一觀念尤為重要,商業(yè)計(jì)劃書的展現(xiàn)質(zhì)量很大程度決定融資的成敗!

三、聞到有先后,術(shù)業(yè)有專攻。

a、市場空間

b、解決痛點(diǎn)

c、商業(yè)模式

d、財(cái)務(wù)預(yù)期及退出

e、團(tuán)隊(duì)

第二章、項(xiàng)目計(jì)劃書的目的與意義

1:目的

商業(yè)計(jì)劃書的目的很簡單,它就是項(xiàng)目方手中的武器,提供對(duì)象是投資者和一切對(duì)接項(xiàng)目感興趣的人,像他們展示項(xiàng)目的潛力和價(jià)值,說服他們對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資和支持,因此,一份好的商業(yè)計(jì)劃書,要有清晰務(wù)實(shí)的闡述下列問題;

A、公司的商機(jī)

B、把握機(jī)遇的進(jìn)程

C、所需要的資源

D、風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期回報(bào)

E、對(duì)你采取的行動(dòng)和建議

F、突出重點(diǎn)核心

2原則

商業(yè)計(jì)劃書不是學(xué)術(shù)論文,它可能的閱讀者是非技術(shù)背景單對(duì)計(jì)劃有興趣的人,比如可能成員,可能投資和合伙,供應(yīng)商,顧客,政府機(jī)構(gòu),因此一份好的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)該寫的讓人明白,避免使用過多的專業(yè)詞匯,應(yīng)當(dāng)聚焦于特定的策略,目標(biāo),計(jì)劃和行動(dòng),商業(yè)計(jì)劃書的篇幅要適當(dāng),太簡短,容易讓人不相信報(bào)告的嚴(yán)肅性和項(xiàng)目的可行性;太冗長則會(huì)被認(rèn)為太啰嗦,表達(dá)不清楚。適合的篇幅一般15-20頁長,總體來看寫商業(yè)計(jì)劃書的幾條原則是:

A、簡明扼要

B、條理清晰

C、內(nèi)容完整

D、語言通暢易懂

E、意思表述精明

第三章、商業(yè)計(jì)劃書流程;

第四章、項(xiàng)目如何對(duì)接;

項(xiàng)目對(duì)接,是提出項(xiàng)目或掌握技術(shù)的人和擁有投資意向和資金的人參加會(huì)議,通過會(huì)議洽談,達(dá)成投資意向的會(huì)議,內(nèi)容一般是項(xiàng)目介紹,投資洽談,簽訂投資意向等,當(dāng)然還有交際活動(dòng)。

1、路演,

2、投資人約見,

3、項(xiàng)目約談,

第五章、性質(zhì);

項(xiàng)目對(duì)接,也就是必須要由3者組成資金方、項(xiàng)目方、對(duì)接方。對(duì)接方也就是起一個(gè)中介的作用通過資金、項(xiàng)目兩方的要求來進(jìn)行協(xié)調(diào)最終做到對(duì)接成功。

一、何謂項(xiàng)目對(duì)接

你有項(xiàng)目要融資,委托我們,我們負(fù)責(zé)全方位服務(wù);你有需要資金的項(xiàng)目,也可以委托我們,負(fù)責(zé)按您的要求找到投資人;快捷、高效,全程為您服務(wù)融資。

二、項(xiàng)目對(duì)接的核心理念

以更快的速度、更高的價(jià)值、更可靠誠信為服務(wù)理念,幫您實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目融資、及對(duì)接投資人和投資機(jī)構(gòu)等。

三、項(xiàng)目對(duì)接的優(yōu)勢

1、簡單、省事——我們?yōu)槟隽舜罅康那捌陧?xiàng)目輔導(dǎo)、審查工作;

第2篇:項(xiàng)目融資計(jì)劃書范文

乙方:_________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方乙方進(jìn)行項(xiàng)目融資與理財(cái)服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:

一、融資金額、成本、用途、資金期限

融資金額:_________(_________美金),分_________批執(zhí)行。

融資成本:綜合融資成本為融資總額的_________%(含甲方的傭金)。

融資用途:_________。

資金期限:_________。

約定傭金:資金總額的_________%。

二、甲方責(zé)任:

1.負(fù)責(zé)協(xié)助乙方財(cái)務(wù)狀況,針對(duì)性地對(duì)其財(cái)務(wù)形象加以修正和改善,以便于取得銀行授信;

2.負(fù)責(zé)對(duì)乙方的存量資產(chǎn)進(jìn)行整合,選擇出可被銀行易于接受的資產(chǎn)條件;

3.整理乙方現(xiàn)有的訂單,并與有關(guān)潛在的客戶達(dá)成合作意向,以作為向銀行申請(qǐng)授信的附加籌碼;

4.最終確定項(xiàng)目主體,明確融資的用途,形成項(xiàng)目計(jì)劃書,正式填報(bào)銀行的授信申請(qǐng)表;

5.代表乙方向銀行呈交授信申請(qǐng)表,附帶項(xiàng)目計(jì)劃書、財(cái)務(wù)報(bào)表等必須的文件;

6.協(xié)助乙方辦理經(jīng)銀行認(rèn)可的資產(chǎn)條件及訂單擔(dān)保手續(xù),作為乙方融資到期向銀行承擔(dān)付款責(zé)任的經(jīng)濟(jì)保證;

7.申請(qǐng)手續(xù)通過銀行審核后,取得銀行對(duì)乙方對(duì)外開立備用信用證的整體授信;

8.協(xié)助乙方向外匯管理局辦理境外項(xiàng)目融資審批、境外金融機(jī)構(gòu)借款登記以及收結(jié)匯備案;

9.取得銀行的授信后,請(qǐng)求銀行先對(duì)外發(fā)出預(yù)開證通知書,并請(qǐng)接證行給予回復(fù)確認(rèn);

10.在銀行授信范圍內(nèi),向銀行申請(qǐng)對(duì)甲方指定的銀行開立不可撤消的、到期保兌的、定期為1年的備用信用證。

11.負(fù)責(zé)選擇具有離岸業(yè)務(wù)并在中國境內(nèi)開設(shè)分行的外資銀行作為接證行;

12.負(fù)責(zé)與接證行確定貼現(xiàn)利率以及銀行手續(xù)費(fèi),以及貼現(xiàn)信用證項(xiàng)下款項(xiàng)的比例,代表乙方與接證行簽訂借款協(xié)議書;

13.根據(jù)甲方自身累計(jì)的信用額度,在接證行辦理貼現(xiàn)授信額度,以接受開證行開出的備用信用證;

14.自信用證開出之日15個(gè)銀行工作日內(nèi),按照已經(jīng)確定的貼現(xiàn)利率及銀行費(fèi)用,接證行扣除相關(guān)費(fèi)用,并按開證人指示支付給甲方融資傭金后,將信用證項(xiàng)下所貼現(xiàn)的款項(xiàng)電匯至乙方指定的賬戶;

15.在信用證到期前5個(gè)工作日,協(xié)助乙方向接證行辦理償還所融資的款項(xiàng)手續(xù),并負(fù)責(zé)辦理外匯管理局的結(jié)匯核銷手續(xù);

16.備用信用證到期自動(dòng)失效,解凍甲方被凍結(jié)的信用額度。

三、乙方責(zé)任:

1.向甲方提交委托申請(qǐng)表,此申請(qǐng)表作為本協(xié)議的附件,與本協(xié)議具有同等法律效力;

2.正式書面授權(quán)甲方項(xiàng)目融資和理財(cái)服務(wù);

3.組織和協(xié)調(diào)項(xiàng)目相關(guān)人員全程配合甲方的服務(wù);

4.承擔(dān)項(xiàng)目融資全過程中各環(huán)節(jié)所發(fā)生的正常費(fèi)用,此項(xiàng)費(fèi)用為融資總額的_________%,但不包括開證行發(fā)生的費(fèi)用;

5.在信用證到期前5個(gè)工作日,備齊需償還的款項(xiàng);否則自行承擔(dān)到期未能償還借款而發(fā)生的違約罰款及一切相關(guān)責(zé)任;

6.融資款項(xiàng)貼現(xiàn)后,向接證行發(fā)出付款指令(pay order),指示接證行先行向甲方支付約定的傭金,然后將余款付至指定賬戶;

四、其他未盡事宜,甲乙本著真誠合作、互利互惠的原則,雙方友好協(xié)商解決。增加條款可以作為本協(xié)議的附件,并與本協(xié)議具有同等的法律效力。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

第3篇:項(xiàng)目融資計(jì)劃書范文

甲方:________

簽訂地點(diǎn):________

簽訂方式:___________

乙方:________

簽訂時(shí)間:____年____月____日

鑒于甲方正在就__________項(xiàng)目進(jìn)行(股權(quán)/債權(quán))融資,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下合作協(xié)議:

第一條合作事項(xiàng):由乙方根據(jù)甲方項(xiàng)目特點(diǎn)從乙方投資商情報(bào)資料庫中精選出適量的特定投資商資料給甲方,甲方在乙方指導(dǎo)下,進(jìn)行融資操作和實(shí)施,融資成功后,甲方支付相應(yīng)融資費(fèi)用。

第二條甲方需提供或明確如下具體資料或事項(xiàng)

1、正規(guī)的商業(yè)計(jì)劃書,沒有商業(yè)計(jì)劃書或商業(yè)計(jì)劃書嚴(yán)重不合格的客戶,我們不提供此項(xiàng)服務(wù);請(qǐng)參見我們商業(yè)計(jì)劃書頁委托協(xié)議范本中關(guān)于委托方需提供資料要點(diǎn):委托協(xié)議。

2、甲方已經(jīng)與哪些客戶進(jìn)行了融資洽談,以避免我們提供資料的重復(fù),同時(shí)我們也從中了解甲方在融資過程中存在的問題,利于今后指導(dǎo)改進(jìn)。

3、甲方應(yīng)及時(shí)與乙方溝通項(xiàng)目融資合作進(jìn)展情況,以便及時(shí)調(diào)整融資策略,提高成功性。

4、及時(shí)提供其它乙方認(rèn)為非常重要的相關(guān)資料。

第三條乙方義務(wù)

1、根據(jù)乙方所提供項(xiàng)目的具體情況,從乙方投資商情報(bào)資料庫中精選出__________家特定投資商情報(bào)資料交給甲方;

2、乙方應(yīng)對(duì)甲方的融資提供適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo),包括融資策略、談判策略等的溝通;

3、乙方應(yīng)對(duì)甲方與投資方的合作協(xié)議進(jìn)行指導(dǎo)。

4、出于時(shí)間考慮,原則上,乙方不到甲方現(xiàn)場進(jìn)行工作指導(dǎo),若確需到現(xiàn)場,在雙方商定后再特別對(duì)待。

第四條費(fèi)用支付

1、在雙方簽定融資合作協(xié)議和保密協(xié)議后__________日內(nèi),甲方支付__________元前期融資服務(wù)費(fèi)定金和提供項(xiàng)目相關(guān)資料,乙方應(yīng)在接到項(xiàng)目相關(guān)資料后__________小時(shí)內(nèi)將選定的特定投資商情報(bào)資料發(fā)送給甲方。若甲方所提供項(xiàng)目資料不符合乙方要求,乙方有權(quán)拒絕或推遲后續(xù)服務(wù),同時(shí),乙方將在__________日內(nèi)將甲方所支付款項(xiàng)退還給甲方,直到甲方完善資料。從長遠(yuǎn)利益角度考慮,我們必須維護(hù)自身形象。

2、在甲方第一筆融資資金到位之日起__________日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定帳戶支付__________元融資服務(wù)費(fèi)(不含前期融資服務(wù)費(fèi)定金)。

第五條委托期限自_______年________月________日至____年____月____日止。

第六條違約責(zé)任:若乙方收了費(fèi)用后,無故不履行相關(guān)義務(wù),則甲方有權(quán)要求乙方按已經(jīng)支付金額的雙倍返還違約金。若甲方不按本合同約定支付相關(guān)款項(xiàng),則自應(yīng)支付之日起,每逾期一天,按未支付金額的千分之五支付罰金。

第七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成,可申請(qǐng)__________市仲裁委員會(huì)仲裁,或直接向__________市東城區(qū)人民法院起訴。

第八條本合同一式兩份,由雙方簽字生效,若距離較遠(yuǎn),也可傳真簽字,但需附上簽字人的身份證或法人的營業(yè)熱照傳真件。

第九條本協(xié)議自雙方簽字蓋章程之日起生效。

住所:

法定代表人(簽字):

電話:

開戶銀行:

賬號(hào):

郵政編碼:

簽字時(shí)間:年月日

乙方:

居民身份證號(hào):

電話:

開戶銀行:

戶名:

賬號(hào):

第4篇:項(xiàng)目融資計(jì)劃書范文

招商引資實(shí)戰(zhàn)講座(摘要)

前言:

振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略有利于招商引資。

轉(zhuǎn)變觀念積極創(chuàng)造引資條件。

招商引資策劃:

招商引資是一項(xiàng)涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)的綜合系統(tǒng)性工作,需要不斷地創(chuàng)新開拓。

牢固樹立“親商、富商、安商、扶商”的觀念。

招商引資工作有社會(huì)屬性的一面,必須面對(duì)整個(gè)社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域。

具備寬知識(shí)面,須對(duì)政策法律、項(xiàng)目背景、區(qū)域定位、產(chǎn)業(yè)方向等有深刻的了解。

具備一定的社交能力、駕馭語言文字的能力、判斷思維的能力,做到把握重心,靈活運(yùn)用。

招商引資活動(dòng)效果差的原因:

*只講形式,不求實(shí)效;

*完成任務(wù),不講質(zhì)量;

*項(xiàng)目基礎(chǔ)差,基礎(chǔ)材料不足或不全;

*項(xiàng)目材料、招商引資活動(dòng)沒有針對(duì)性;

*沒有深入充分的談判準(zhǔn)備;

*雙方?jīng)]有建立投資充分的信任感。

系統(tǒng)地、科學(xué)地做好以下工作:

投資環(huán)境:讓投資者了解擬投資地的相對(duì)優(yōu)勢。

投資機(jī)會(huì):策劃、研究和確定投資者感興趣、對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有帶動(dòng)性的投資領(lǐng)域。

戰(zhàn)略分析:如何聚焦到投資者、投資項(xiàng)目等。

項(xiàng)目規(guī)范:為投資者制作項(xiàng)目資料,與國際規(guī)范接軌。

商業(yè)計(jì)劃:告訴投資者如何使用投資人的資金。

投資指南:科學(xué)、藝術(shù)地引導(dǎo)投資者并指導(dǎo)他們投資。

專業(yè)性規(guī)劃:如擴(kuò)大開放、招商引資規(guī)劃等。

當(dāng)前我國是最大的招商引資國。

一、企業(yè)國際融資的可能性

(一)項(xiàng)目融資簡介

1、項(xiàng)目融資的主要形式

2、項(xiàng)目融資的結(jié)構(gòu)

3、項(xiàng)目融資的參與者

4、項(xiàng)目融資的運(yùn)作

5、項(xiàng)目融資的文件

6、分析資金來源與融資方案目的

7、項(xiàng)目融資的成功要素(19項(xiàng))

(二)中國吸引外資的基本方式

中外合資經(jīng)營企業(yè);

中外合作經(jīng)營企業(yè);

外商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè);

合作開發(fā);

外商投資股份制公司;

新的外商投資方式。

(三)中國吸引外商投資的政策導(dǎo)向

二、融資基本程序與關(guān)鍵環(huán)節(jié)

*按照中外合資、合作兩部法規(guī)操作;

*分析自身的條件;

*準(zhǔn)備招商引資材料:投資建議書、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書;

*與外商洽談;

*迎接外商的考察;

*簽訂中外合資、合作合同。

*外商投資股份制公司:基本與中外合資、合作程序相同。

三、其他融資方式

1、網(wǎng)絡(luò)招商;

2、資本市場融資:國內(nèi)證券市場、香港創(chuàng)業(yè)板市場、海外創(chuàng)業(yè)板、產(chǎn)權(quán)交易市場、上市公司并購、大型集團(tuán)公司托管、發(fā)行信托產(chǎn)品、資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)股份化;

3、外國投資公司借貸;

4、國際大銀行提供擔(dān)保;

5、國際債券融資;

6、銀行保函;

7、信用證。

四、尋求國際合作的渠道與途徑

1、商會(huì)與行業(yè)協(xié)會(huì);

2、官方渠道;

3、外國府駐華經(jīng)濟(jì)或投資促進(jìn)辦公室;

4、投資顧問及咨詢機(jī)構(gòu);

5、國際組織及國際金融、援助促進(jìn)機(jī)構(gòu);

6、國際論壇專業(yè)項(xiàng)目伙伴洽談會(huì)議;

7、行業(yè)協(xié)會(huì)組織的目的明確的出國訪問團(tuán);

8、國際互聯(lián)網(wǎng)。

五、國際投資機(jī)構(gòu)的運(yùn)作步驟

1、信息收集或收到投資建議書;

2、項(xiàng)目篩選、制定洽談方案;

3、雙方洽商達(dá)成意向;

4、實(shí)地考察、提供相關(guān)報(bào)告;

5、綜合審核;

6、確定是否具備投資;

7、上報(bào)總部、最終確認(rèn);

8、正簽合同文本。

六、低成本融資策略

投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)。

為融資需求的客戶提供最佳的服務(wù)。

七、投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)

投資促進(jìn)是各國試圖吸引外商直接投資所進(jìn)行的一系

列營銷活動(dòng)。

1、中國的政府投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)

商務(wù)部、商務(wù)部投資促進(jìn)事務(wù)局等部門,各級(jí)政府的投

資促進(jìn)機(jī)構(gòu)。

2、中國的準(zhǔn)政府投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)

中國國際投資促進(jìn)會(huì)、中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作促進(jìn)會(huì)、中國國際交流促進(jìn)委員會(huì)、中國國際跨國公司聯(lián)合會(huì)。

3、私營投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)

4、招商文本與資料存在的問題

*缺少數(shù)據(jù),文字冗長,主題不明確;

*沒有針對(duì)性,資源與特色不突出,印象不深刻;

*不注重宣傳法律的公正、機(jī)制的高效、信息的公開和

政府的廉政。

5、招商引資的方法與途徑存在的問題

三種方式:走出去,請(qǐng)進(jìn)來,搭平臺(tái)。

存在問題:

*缺乏前期認(rèn)真調(diào)研與有效的對(duì)接,空有熱情,心中無

數(shù);

*耗資多,效果差;

*形象工程,場面大,廣種薄收;

*企業(yè)不愿意參加。

6、區(qū)域投資環(huán)境的宣傳與推介:

健全的法律投訴與解決機(jī)制;

公開透明的市場運(yùn)行與調(diào)控機(jī)制;

完善的服務(wù)與中介機(jī)構(gòu)支撐平臺(tái);

開放暢通的國際信息交流平臺(tái)。

八、投資公司資信調(diào)查方法與途徑

1、通過專業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行查詢;

2、通過其他行業(yè)所屬行業(yè)協(xié)會(huì)電話、傳真進(jìn)行查詢;

3、通過專業(yè)資信調(diào)查公司、信息調(diào)查機(jī)構(gòu);

4、通過外國及中國駐外使館商務(wù)處;

5、表象調(diào)查。

九、典型案例(略)

十、國際投資商的典型提問

共有75項(xiàng)之多。主要方面:管理隊(duì)伍、公司和產(chǎn)品、行

業(yè)、產(chǎn)品生命周期、標(biāo)識(shí)和商標(biāo)、競爭對(duì)手、營銷戰(zhàn)略、質(zhì)

第5篇:項(xiàng)目融資計(jì)劃書范文

20**年,是**發(fā)展歷程中不平凡的一年,是經(jīng)受國際國內(nèi)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)變化嚴(yán)峻考驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得重大成就的一年。全市各部門、各區(qū)縣和社會(huì)各界全面貫徹落實(shí)市委、市政府的決策和部署,支持和促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,民營企業(yè)家積極承擔(dān)企業(yè)責(zé)任并認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任,努力創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富并實(shí)現(xiàn)社會(huì)價(jià)值,民營經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了又好又快發(fā)展。

(一)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境和條件不斷改善。全市上下認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府20**年9月召開的民營經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和《關(guān)于加快民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》,市有關(guān)部門制定了16個(gè)配套文件,民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大意義和重大成果得到了全社會(huì)廣泛的認(rèn)知,民營企業(yè)家承擔(dān)企業(yè)責(zé)任和履行社會(huì)責(zé)任成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧的重要力量,全社會(huì)形成了進(jìn)一步促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的良好條件和有利氛圍。市委、市政府組織有關(guān)方面深入調(diào)查研究,廣泛聽取民營企業(yè)家和社會(huì)各界意見,認(rèn)真研究各種所有制經(jīng)濟(jì)競相發(fā)展的情況,決定以“民營經(jīng)濟(jì)”稱謂取代“個(gè)體私營等非公有制經(jīng)濟(jì)”稱謂,全面準(zhǔn)確客觀地反映了包括個(gè)體工商戶、集體經(jīng)濟(jì)和私營經(jīng)濟(jì)在內(nèi)的民營經(jīng)濟(jì)的實(shí)際情況,從而為不斷改善民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的條件和環(huán)境,形成支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的思想觀念奠定了基礎(chǔ)。市有關(guān)部門制定的配套文件要求,按照“非禁即入”原則,降低準(zhǔn)入門檻,實(shí)行公平準(zhǔn)入;按照“非禁即可”原則,擴(kuò)大經(jīng)營范圍,準(zhǔn)予關(guān)聯(lián)延伸;按照優(yōu)化商務(wù)環(huán)境原則,實(shí)施市場化管理,搞好社會(huì)化服務(wù);按照強(qiáng)化管理和優(yōu)化服務(wù)原則,擴(kuò)大市場容量,增加企業(yè)主體,并形成了相應(yīng)的政策制度規(guī)范。

(二)以投資融資為重點(diǎn)支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。今年包括民營企業(yè)在內(nèi)的各類企業(yè)遭受了前所未有的銀根緊縮困難和國際金融危機(jī)沖擊。我市以促進(jìn)投資和擴(kuò)大融資為重點(diǎn),支持民營經(jīng)濟(jì)克服困難持續(xù)發(fā)展。舉辦第二屆中國企業(yè)國際融資洽談會(huì)和銀行業(yè)與中小企業(yè)融資洽談會(huì),發(fā)展創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資基金和股權(quán)投資基金以促進(jìn)直接融資,發(fā)展信貸租賃信托保理票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)以促進(jìn)間接融資。支持市金融辦健全職能發(fā)揮作用,支持區(qū)縣設(shè)立金融服務(wù)機(jī)構(gòu),發(fā)展貸款擔(dān)保公司和信用聯(lián)合體,搭建融資平臺(tái)和中介服務(wù)平臺(tái),促進(jìn)企業(yè)和經(jīng)濟(jì)組織與銀行保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)合作,提高信用等級(jí),擴(kuò)大融資能力。支持符合條件的民營企業(yè)及其他出資人設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、貸款公司和小額貸款公司,拓展民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展新領(lǐng)域,拓展民營企業(yè)融資新渠道。市政府了《關(guān)于優(yōu)化商務(wù)環(huán)境促進(jìn)投資融資的意見》,建立市金融服務(wù)聯(lián)席會(huì)議制度,將民營重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目列入融資協(xié)調(diào)工作計(jì)劃,提供基本的項(xiàng)目融資計(jì)劃書范本,幫助重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)單位編制修訂項(xiàng)目融資計(jì)劃書,提高財(cái)務(wù)管理水平和融資能力。貫徹落實(shí)12月3日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議關(guān)于金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策,多增加存款,多發(fā)放貸款,多渠道融資。

(三)民營經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大、總量增加、實(shí)力增強(qiáng)。民營企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,涉及到高科技產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、文化教育、體育衛(wèi)生等行業(yè),以及銀行保險(xiǎn)信托租賃保理基金等金融行業(yè)。民營企業(yè)家積極支持汶川地震災(zāi)區(qū)抗震救災(zāi),積極參與20********和**協(xié)辦**活動(dòng),在承擔(dān)企業(yè)責(zé)任的同時(shí)勇于履行社會(huì)責(zé)任,成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧的重要力量。

二、全力保增長渡難關(guān)上水平,促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

各部門、各區(qū)縣要全面貫徹落實(shí)市委九屆五次全會(huì)精神,按照“保增長、渡難關(guān)、上水平”的總體要求,深入實(shí)際調(diào)查研究,切實(shí)解決實(shí)際問題,不斷優(yōu)化商務(wù)環(huán)境,制定新的政策制度措施,支持民營經(jīng)濟(jì)努力克服困難,實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

(一)進(jìn)一步放寬準(zhǔn)入準(zhǔn)予,拓展民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)已經(jīng)出臺(tái)的政策制度措施,按照凡國家法律法規(guī)行政規(guī)章未予禁止的即可準(zhǔn)入準(zhǔn)予的原則,各有關(guān)部門要同步降低市場準(zhǔn)入門檻,放寬新興產(chǎn)業(yè)和新興業(yè)態(tài)的企業(yè)組織注冊(cè)登記,鼓勵(lì)開辦商品市場、要素市場、專業(yè)市場和高科技企業(yè)孵化器,開辦租賃、保理、基金、小額貸款公司等投融資企業(yè),開辦貸款擔(dān)保、信用互保、融資服務(wù)和資產(chǎn)評(píng)估等中介服務(wù)機(jī)構(gòu),促進(jìn)各類市場主體發(fā)展和市場功能健全。二是按照“政府引導(dǎo)、社會(huì)共助、多元投資、市場化運(yùn)作”的原則,搞好津南區(qū)民營企業(yè)成長示范基地試點(diǎn),與有關(guān)區(qū)縣經(jīng)濟(jì)功能區(qū)規(guī)劃建設(shè)相結(jié)合,設(shè)立都市工業(yè)園、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、民營經(jīng)濟(jì)園和企業(yè)孵化器,拓展民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間。三是建立民營經(jīng)濟(jì)年度農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)和科技重大建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃,對(duì)列入計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)行提前介入、及時(shí)注冊(cè)、重點(diǎn)指導(dǎo)、全程服務(wù),在項(xiàng)目審批、立項(xiàng)、科研、環(huán)評(píng)、土地使用和融資等方面給予支持,對(duì)符合條件的企業(yè)和項(xiàng)目確保財(cái)稅政策落實(shí)到位。

第6篇:項(xiàng)目融資計(jì)劃書范文

1.1合同訂立

如何在合同訂立之初,就在合同中對(duì)各參與方的權(quán)利義務(wù)以制度條文的形式規(guī)范下來,并要在法律規(guī)定的允許框架之內(nèi),就顯示出其重要意義。在BT投資合同談判過程中,主要核心還是如何確定投資建設(shè)的特許權(quán),這關(guān)系到BT項(xiàng)目投資方和政府兩方面各自的權(quán)利義務(wù),關(guān)系到BT項(xiàng)目最終合同預(yù)算價(jià)格的制定。不同于普通建設(shè)項(xiàng)目,BT項(xiàng)目在前期設(shè)計(jì)時(shí)一般不會(huì)設(shè)計(jì)得非常細(xì)致,而是隨著工程建設(shè)進(jìn)度的推進(jìn),相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙和文件才會(huì)一步一步到位。這使得投資方難以準(zhǔn)確地確定合同預(yù)算價(jià)格的合理水平,項(xiàng)目投資控制收益存在潛在的巨大風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)。

1.2融資

BT投資合同在管理中經(jīng)常遇到資金不能及時(shí)到位、建設(shè)投資超出預(yù)算水平、融資成本發(fā)生上升等問題,這些問題都會(huì)影響到工程的建設(shè)質(zhì)量進(jìn)度。如果未能按時(shí)配套足夠資金,項(xiàng)目建設(shè)將會(huì)陷入停滯,或者發(fā)生解除合同的現(xiàn)象,造成巨大損失。在BT投資模式下,最重要的環(huán)節(jié)就是融資,其成功的關(guān)鍵與否將會(huì)直接影響項(xiàng)目整體運(yùn)作目標(biāo)的達(dá)成。

1.3建設(shè)成本超支

投資方如果沒有按照合同中的要求規(guī)定對(duì)建設(shè)成本予以準(zhǔn)確的掌控,將造成投資收益水平的降低,如果采取追加項(xiàng)目投資的方式,可能還會(huì)產(chǎn)生融資無法完成的難題。造成這一問題的原因很多,如管理水平和施工技術(shù)水平不達(dá)標(biāo)、材料價(jià)格提高、設(shè)計(jì)發(fā)生變更、融資成本提升等因素,都是重點(diǎn)誘因。

1.4項(xiàng)目竣工

項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或工期延長等都會(huì)給BT項(xiàng)目的竣工產(chǎn)生負(fù)面影響。設(shè)計(jì)方、施工方的技術(shù)難以達(dá)到合同的技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn);投資方的管理手段、復(fù)雜問題處置能力、技術(shù)實(shí)力不足;分包商技術(shù)實(shí)力不夠等,都是造成項(xiàng)目質(zhì)量較差的原因。如果項(xiàng)目竣工延期,將會(huì)使項(xiàng)目成本上升、投資難以回收,像設(shè)計(jì)變更、征地拆遷、管理水平滯后、自然外力因素等,都會(huì)造成BT項(xiàng)目無法按照合同中規(guī)定的時(shí)間圓滿竣工。

1.5回購

回購出現(xiàn)問題也是BT投資合同管理中的一個(gè)現(xiàn)象,這將會(huì)造成投資方的資金周轉(zhuǎn)不暢甚至發(fā)生資金鏈斷裂。造成這一問題的原因主要還是因地方政府換屆、財(cái)政收支出現(xiàn)問題等造成,使BT合同中的回購要求不能得以順利履行。

2完善BT投資合同管理效果的途徑

從上述BT投資合同管理中的重難點(diǎn)問題可以看出,BT項(xiàng)目投資方必須高度重視合同中潛在的各種風(fēng)險(xiǎn),采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施,盡量減小重大經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的可能性,確保BT項(xiàng)目建設(shè)取得最好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

2.1加強(qiáng)BT投資合同管理力度

首先必須正視我國當(dāng)前關(guān)于BT項(xiàng)目法律規(guī)章制度制定相對(duì)滯后的現(xiàn)實(shí)問題,著重加強(qiáng)對(duì)BT投資合同的科學(xué)化、精確化管理力度,在合同中對(duì)項(xiàng)目各方的準(zhǔn)確權(quán)責(zé)予以清晰的界定,防止因合同條款制定的不準(zhǔn)確而發(fā)生各類糾紛。合同制定好后,還要對(duì)其施用性進(jìn)行及時(shí)的監(jiān)督檢查,以便更有效地對(duì)工程資料進(jìn)行管理。另外,還要重視對(duì)承包商是否履約盡責(zé)進(jìn)行全程跟蹤管控,理順合同監(jiān)督檢查程序,確保項(xiàng)目進(jìn)程按照合同規(guī)定的要求得以順利完成。

2.2優(yōu)化合同資金管理模式

必須對(duì)BT項(xiàng)目的資金進(jìn)行嚴(yán)格的管理,使項(xiàng)目資金鏈保持完整不斷裂。由于BT項(xiàng)目所涉及的地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一般所需資金量都比較大,極易產(chǎn)生資金供給使用上的問題。所以必須制定細(xì)致的項(xiàng)目融資計(jì)劃書,規(guī)劃好每筆資金的具體使用方式方向。同時(shí),針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中可能發(fā)生的資金無法到位的現(xiàn)象,應(yīng)事先擬制針對(duì)性的融資補(bǔ)救方案。另外,還應(yīng)積極拓展融資的渠道來源,實(shí)踐證明,單獨(dú)依靠一家金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)BT項(xiàng)目的融資,將會(huì)使項(xiàng)目面臨巨大的資金安全風(fēng)險(xiǎn),如果這家金融機(jī)構(gòu)因資金實(shí)力不足導(dǎo)致項(xiàng)目融資無法完成,將會(huì)使項(xiàng)目建設(shè)陷入停滯狀態(tài)。為此,投資方應(yīng)廣開資金的來源渠道,如境外基金、信托資金、民間貸款、股權(quán)置換和銀行貸款等,都是很好的資金獲取平臺(tái)。并且,這種分散式的多樣化融資方式,將有效降低項(xiàng)目融資所面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2.3探索風(fēng)險(xiǎn)共同分擔(dān)制度

建立風(fēng)險(xiǎn)共同分擔(dān)制度是國外BT項(xiàng)目建設(shè)取得成功的一個(gè)很好經(jīng)驗(yàn),這非常值得我們充分借鑒。為此,可將BT項(xiàng)目從籌劃到最終竣工完成接收的過程中潛在的風(fēng)險(xiǎn)細(xì)致劃分如下:BT項(xiàng)目投資方主要承擔(dān)資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)等;BT項(xiàng)目投資方和材料供應(yīng)商共同承擔(dān)建筑材料價(jià)格提高產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);融資機(jī)構(gòu)和業(yè)主共同承擔(dān)匯率、利率等因素造成的融資成本上升引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);項(xiàng)目承包方主要承擔(dān)工程建設(shè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);政府主要承擔(dān)項(xiàng)目道德法律風(fēng)險(xiǎn)和政府信用缺失風(fēng)險(xiǎn);業(yè)主主要承擔(dān)項(xiàng)目回購不及時(shí)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

2.4提供項(xiàng)目回購擔(dān)保

從BT項(xiàng)目的承建特點(diǎn)來看,項(xiàng)目投資方顯然要承擔(dān)比地方政府大得多的風(fēng)險(xiǎn),竣工完畢后項(xiàng)目是否能夠得以順利回購以使投資方獲得預(yù)期收益,其關(guān)鍵性因素還是地方政府的信用水平和基本財(cái)政能力的好壞。為此,投資方在對(duì)BT項(xiàng)目進(jìn)行決策時(shí),應(yīng)重點(diǎn)考察當(dāng)?shù)卣男抛u(yù)水平和財(cái)政能力,預(yù)測項(xiàng)目收益前景,認(rèn)真評(píng)估政府的未來回購能力,確保項(xiàng)目建成后不發(fā)生政府失信行為。當(dāng)然,對(duì)那些曾存在良好政企合作先例、地方經(jīng)濟(jì)蓬勃活躍、社會(huì)環(huán)境和諧穩(wěn)定的地區(qū),投資方應(yīng)抓住機(jī)遇率先搶占市場,積極通過承建BT項(xiàng)目獲得可觀的經(jīng)濟(jì)收益。此外,政府應(yīng)認(rèn)真履行自身的職責(zé),遵循BT項(xiàng)目建設(shè)的一般規(guī)律,以人大討論審議通過的方式給投資方吃下“定心丸”,還要在年度財(cái)政預(yù)算中將回購款項(xiàng)單列出來,確保BT項(xiàng)目建設(shè)不發(fā)生問題。除項(xiàng)目投資方和地方政府之外,還要積極依托第三方獨(dú)立擔(dān)保機(jī)構(gòu),如第三方上市公司、擔(dān)保業(yè)知名公司、地方城司等,為BT項(xiàng)目提供具有合理法律效應(yīng)地位的擔(dān)保,防止一旦項(xiàng)目回購出現(xiàn)問題,地方政府無法履約,投資方也會(huì)擁有一條良好的變現(xiàn)渠道,需注意的是,擔(dān)保合同中所規(guī)定的擔(dān)保額度必須能夠覆蓋項(xiàng)目回購款,過少的擔(dān)保額是無濟(jì)于事的。另外,還可以選擇土地使用權(quán)抵押或履約保函等方式,對(duì)BT項(xiàng)目進(jìn)行擔(dān)保,這也是經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)過的很好的擔(dān)保渠道,能夠有效維護(hù)項(xiàng)目投資方的利益不受侵害。

3結(jié)語

第7篇:項(xiàng)目融資計(jì)劃書范文

南京地鐵一號(hào)線南延線PPP項(xiàng)目的成功運(yùn)作得益于政府、南京地鐵、中鐵電化局集團(tuán)公司共同創(chuàng)造的良好環(huán)境;得益于“項(xiàng)目投融資建設(shè)管理與施工總承包一體化”的集成化管理模式;得益于有著共同目標(biāo)的高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì);‘得益于精細(xì)化的管理體系。

南京地鐵一號(hào)線南延線由一號(hào)線安德門站接軌,線路全長24.47km,其中地下線12.327km,高架線12.184km。共設(shè)車站15座,其中地下站8座,高架站7座,新建藥科太學(xué)城停車場一座,同時(shí)對(duì)一號(hào)線小行車輛段基地進(jìn)行改造和續(xù)建。

工程范圍涵蓋除土建、軌道、車輛以及站臺(tái)門外的其它全部專業(yè),主要有供電系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、旅客資訊系統(tǒng)、自動(dòng)售檢票系統(tǒng)、電扶梯系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、綜臺(tái)信息管理系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警和氣體滅城系統(tǒng)、站臺(tái)門、車輛段工藝設(shè)備以及全線車站機(jī)電設(shè)備安痕跡和裝修等,總額為19.71億元。

項(xiàng)目立項(xiàng)決策背景

南京地鐵一號(hào)線南延線項(xiàng)目建設(shè)基于PPP模式理論基礎(chǔ),采用三年建設(shè)、十年回購的PPP模式投資建設(shè)(即項(xiàng)目投融資建設(shè)管理與施工總威包一體化)。2007年2月,南京地鐵一號(hào)線南延線采用PPP模式通過公開招標(biāo)的方式確定中標(biāo)人,由中標(biāo)大在南京投資成立項(xiàng)目公司,項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)PPP頂目的融資、投資和建設(shè)。PPP方以總承包的方式組織施工,工程竣工、驗(yàn)收合格后,招標(biāo)人按照規(guī)定的時(shí)間向PPP方收購項(xiàng)目公司股權(quán),并支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓金。2007年4月,中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司中標(biāo)。雙方簽訂《南京地鐵一號(hào)線南延線工程PPP項(xiàng)目投資建設(shè)臺(tái)同》,其中約定主要事項(xiàng)如下。

由PPP方中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司為主要投資人在南京投資成立項(xiàng)目公司,并授權(quán)項(xiàng)目公司履行“PPP項(xiàng)目投資建設(shè)及其附件”中規(guī)定的由項(xiàng)目公司承擔(dān)的全部權(quán)利和全部義務(wù),由項(xiàng)目公司具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的融資和建設(shè),對(duì)設(shè)備系統(tǒng)供貨商、施工單位進(jìn)行總包管理。

項(xiàng)目公司承擔(dān)本PPP工程建設(shè)總承包的管理責(zé)任,按照合同約定以及PPP項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度,完成項(xiàng)目的融資和深化設(shè)計(jì)、采購、施工管理、竣工結(jié)算、試運(yùn)營、移交、服務(wù)及保修等工作。

“PPP項(xiàng)目投資建設(shè)合同”規(guī)定的暫定價(jià)部分,由項(xiàng)目公司(與南京地下鐵道有限責(zé)任公司聯(lián)合)采用公開招標(biāo)方式確定設(shè)備系統(tǒng)供貨商、施工單位,以中標(biāo)價(jià)格按進(jìn)度向設(shè)備系統(tǒng)供貨商、施工單位支付合同價(jià)款,并對(duì)其中的部分主要材料由甲方采購供貨。項(xiàng)目公司對(duì)供貨商、施工單位進(jìn)行統(tǒng)—協(xié)調(diào)管理。

“PPP項(xiàng)目投資建設(shè)合同”規(guī)定的閉口價(jià)部分,由PPP方中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)組織供貨和施工,以閉口價(jià)總價(jià)包干使用。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)按進(jìn)度支付閉口價(jià)臺(tái)同價(jià)款,并對(duì)其進(jìn)行施工管理。

“PPP項(xiàng)目投資建設(shè)合同”規(guī)定的建設(shè)期融資費(fèi)結(jié)算辦法為:建設(shè)期融資費(fèi)用報(bào)價(jià)與建設(shè)期實(shí)際融資費(fèi)用相比較,超出建設(shè)期實(shí)際融資費(fèi)用10%以內(nèi)的部分不調(diào)整建設(shè)期融資費(fèi)用,按照合同中約定的建設(shè)期融資費(fèi)用支付;超出建設(shè)期實(shí)際融資費(fèi)用10%以外的部分按實(shí)進(jìn)行扣減,相應(yīng)調(diào)整建設(shè)期融資費(fèi)用。

最終的合同建設(shè)費(fèi)用為閉口價(jià)部分(含重大變更調(diào)整)金額、公開招標(biāo)確定的暫定價(jià)項(xiàng)目金額(含變更金額)、暫定價(jià)金額4.5%的總包管理費(fèi)三項(xiàng)總和。“PPP項(xiàng)目投資建設(shè)合同”價(jià)款為建設(shè)費(fèi)用與建設(shè)期融資費(fèi)用的總和。

項(xiàng)目建設(shè)完成后,由南京地下鐵道有限責(zé)任公司采用股權(quán)收購的方式收購項(xiàng)目公司,并按十年分次(每年10%)向PPP方中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓金及其相應(yīng)的融資費(fèi)用。股權(quán)轉(zhuǎn)讓金支付完畢,合同執(zhí)行結(jié)束。

南京地下鐵道有限公司對(duì)PPP項(xiàng)目的擔(dān)保方式:南京地下鐵道有限公司出具收購項(xiàng)目公司股權(quán)的承諾函,并以南延線全線未來運(yùn)營的票款收入為該P(yáng)PP項(xiàng)目提供擔(dān)保,在“PPP項(xiàng)目投資建設(shè)合同”簽訂后,通過南京市建設(shè)委員會(huì)向中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司辦理了質(zhì)押登記證書,擔(dān)保金額能夠保證項(xiàng)目投入資金回收需求。

項(xiàng)目治理運(yùn)行情況

項(xiàng)目公司設(shè)立。按照PPP合同的有關(guān)約定,中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司和中鐵電氣化局集團(tuán)北京建筑工程有限公司(后變更為中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司)兩股東分別出資49000萬元(占注冊(cè)資本的98%)和1000萬元(占注冊(cè)資本的2%)組建南京中鐵電化投資管理有限公司(以下簡稱南司)。公司經(jīng)營范圍是建設(shè)項(xiàng)目投資管理,屬于有限責(zé)任公司性質(zhì),同時(shí)成立中鐵電化局南京地鐵一號(hào)線南延線PPP項(xiàng)目總承包部,與南司合署辦公,負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工總承包管理。

項(xiàng)目投融資管理。一般來說,PPP項(xiàng)目投資額較高,不可能完全靠PPP方自有資金解決,從而必然依靠外部融資,目前主要渠道就是銀行貸款。PPP建設(shè)模式下的融資風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:一是能否如期足額取得貸款,能否在資金額度和使用期限上對(duì)項(xiàng)目建設(shè)給予保障,這是決定項(xiàng)目建設(shè)成敗的關(guān)鍵因素;二是貸款利率是否穩(wěn)定,PPP項(xiàng)目的建設(shè)期大都在一年以上,未來國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的變化對(duì)貸款利率的影響很難預(yù)測,合同總價(jià)中的融資費(fèi)用能否包住,存在一定風(fēng)險(xiǎn);三是貸款到期能否按時(shí)足額歸還,PPP項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)工期及回購期的各種不確定因素,都將影響按時(shí)足額歸還銀行貸款,從而產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。融資風(fēng)險(xiǎn)的大小,主要取決于項(xiàng)目支持性文件是否齊全、完備。這些文件主要包括:國家發(fā)改委對(duì)本工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告的批復(fù)文件;國土資源部、國家環(huán)??偩株P(guān)于項(xiàng)目的相關(guān)批復(fù);地方政府或地方發(fā)改委關(guān)于同意本工程項(xiàng)目采用PPP等融資方式的文件;特許杈合同(PPP投資建設(shè)協(xié)議),明確回購資金的來源文件i回購承諾函及第三方(一般為銀行)回購擔(dān)保函:地方政府的支持文件;非PPP部分資本金和債務(wù)資金的組成情況等。其中國家部委對(duì)項(xiàng)目的批復(fù)和政府(或代表政府履行合同的單位)的特許權(quán)合同構(gòu)成了PPP項(xiàng)目融資的關(guān)鍵核心,也構(gòu)成了該項(xiàng)目向銀行貸款的信用保證結(jié)構(gòu)核心;在合同期內(nèi)項(xiàng)目公司是項(xiàng)目的擁有者。

項(xiàng)目建設(shè)管理。項(xiàng)目建設(shè)工程管理中,南司牢固樹立“沒有工期就沒有一切”的理念,實(shí)行制度化管理,構(gòu)建制度化、規(guī)范化、精細(xì)化的管理平臺(tái);堅(jiān)持例會(huì)制度,通過現(xiàn)場辦公迅速協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題;嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)點(diǎn)目標(biāo)控制管理,通過編制《項(xiàng)目工期計(jì)劃》明確施工節(jié)點(diǎn)目標(biāo),適時(shí)組織開展勞動(dòng)競賽活動(dòng),加大獎(jiǎng)罰措施及力度;強(qiáng)化安全文明施工管理,重心前移,設(shè)立駐地代表制度,及時(shí)掌握現(xiàn)場動(dòng)態(tài),迅速協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場矛盾;嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場盯崗及包保制度,責(zé)任層層分解,落實(shí)到人,建立高效健全的生產(chǎn)指揮體系。

PPP項(xiàng)目于2009年4月首家機(jī)電安裝單位進(jìn)場,2010年5月28日按照南京市委、市政府及地鐵公司的要求完成除南京南站外全線的開通運(yùn)營的目標(biāo),南京南站由于受到京滬高鐵進(jìn)度影響于2011年6月30日順利開通運(yùn)營,按期圓滿完成工期目標(biāo),并獲2012年度江蘇省“揚(yáng)子杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。

項(xiàng)目資本金

在項(xiàng)目融資方式下,一般由投資者/發(fā)起人注冊(cè)成立一個(gè)項(xiàng)目公司,項(xiàng)目公司的資本金是投資者/發(fā)起人對(duì)項(xiàng)目投資責(zé)任承諾以貨幣表示的具體金額,代表投資者/發(fā)起人對(duì)項(xiàng)目今后現(xiàn)金流量和效益的充分信心,一定比例的資本金可以增強(qiáng)銀行及其他債務(wù)人參與此項(xiàng)目的信心。投資者/發(fā)起人投入的資本金比例越高,投資者/發(fā)起人資金籌集壓力越大,同時(shí),由于資本金比例提高致使債務(wù)資金的資金成本降低,進(jìn)而使財(cái)務(wù)成本沖抵所得稅金額減少,最終會(huì)使自有資金的收益率降低;相反,如果債務(wù)資金比例越高,降低投資者/發(fā)起人自有資金的出資壓力越低,因財(cái)務(wù)成本沖抵所得稅金額增加,使自有資金的內(nèi)部收益率就提高。

從債權(quán)人的角度分析,一旦項(xiàng)目投資失敗,在破產(chǎn)清償程序上,債務(wù)資金的清償程序優(yōu)于投資者的資本金,即資本金起到風(fēng)險(xiǎn)“墊底”的作用。債務(wù)人在項(xiàng)目融資中僅僅按照約定的利率賺取“貸款利差”,即貸款收益是相對(duì)固定的,而投資者賺取的是扣除成本以后的利潤,賺取空間高于債權(quán)人的貸款利差。在項(xiàng)目融資中,項(xiàng)目未來的現(xiàn)金流量是相對(duì)固定的,債權(quán)人通常會(huì)希望相對(duì)固定的現(xiàn)金流量收入,扣除生產(chǎn)營運(yùn)成本以外,有足夠的余地來歸還債務(wù)資金的本息,以及為可能出現(xiàn)的各種不可預(yù)見費(fèi)用留用余地。所以,項(xiàng)目資本金比例越高,則債權(quán)人的貸款風(fēng)險(xiǎn)越小i相反,資本金比例越低,則債權(quán)人的貸款風(fēng)險(xiǎn)越高。

資本金比例多高才是合適的?方面看項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)的其他風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制的安排,同時(shí)也是投資者和債權(quán)人之間談判的結(jié)果。在一定地區(qū)、特定行業(yè)會(huì)逐漸形成一種“慣例”:對(duì)于現(xiàn)金流量相對(duì)穩(wěn)定、可控行業(yè)等能源和基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目,資本金比例要求較高。另一方面,根據(jù)不同行業(yè)和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益等因素,國家對(duì)于項(xiàng)目資本金的比例有一個(gè)原則性的規(guī)定,根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》國發(fā)[2009] 27號(hào)文件規(guī)定,投資項(xiàng)目資本金占總投資的最低比例如下:鋼鐵、電解鋁項(xiàng)目,最低資本金比例為40%0水泥項(xiàng)目,最低資本金比例為35%0煤炭、電石、鐵合金、燒堿、焦炭、黃磷、玉米深加工、機(jī)場、港口、沿海及內(nèi)河航運(yùn)項(xiàng)目,最低資本金比例為30%。鐵路、公路、城市軌道交通、化肥(鉀肥除外)項(xiàng)目,最低資本金比例為25%。保障性住房和普通商品住房項(xiàng)目的最低資本金比例為20%,其他房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的最低資本金比例為30%。其他項(xiàng)目的最低資本金比例為20%0投資項(xiàng)目資本金的具體比例,由項(xiàng)目審批單位根據(jù)投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益以及銀行等債權(quán)人的貸款意愿和評(píng)估意見等情況,在審批可行性研究報(bào)告時(shí)核定。

投資者/發(fā)起人投入項(xiàng)目公司的資本金出資,除投資者/發(fā)起人的自有資金外,還可以采用以下方式籌集。

資產(chǎn)股份化:企業(yè)可以根據(jù)自身資產(chǎn)實(shí)際,將凈資產(chǎn)作為股份劃分,采取管理層持股、員工持股及向特定的股東發(fā)售股份的方式募集資金,并實(shí)現(xiàn)股份多元化融資。

資產(chǎn)證券化:企業(yè)將部分資產(chǎn)抵押給投資銀行(證券公司或商業(yè)銀行),由投資銀行發(fā)行相應(yīng)等價(jià)的資產(chǎn)證券化品種,發(fā)券募集的資金由企業(yè)使用,資產(chǎn)證券化品種可通過專門的市場進(jìn)行交易。

國內(nèi)證券市場:企業(yè)可根據(jù)國內(nèi)證券市場相關(guān)政策規(guī)定,創(chuàng)造條件,進(jìn)入國內(nèi)證券市場進(jìn)行上市融資。

產(chǎn)權(quán)交易市場:產(chǎn)權(quán)交易市場對(duì)出售資產(chǎn)、股權(quán)均有相應(yīng)的價(jià)格評(píng)估體系,產(chǎn)權(quán)交易比較規(guī)范。企業(yè)為了緩解資金緊缺,可將部份股權(quán)專利(無形資產(chǎn))及有形資產(chǎn)在產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易,增加現(xiàn)金流。

上市公司并購:傳統(tǒng)行業(yè)的上市公司面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型或升級(jí),需要以募股資金去發(fā)展科技含量高的新項(xiàng)目。符合上市公司收購條件的企業(yè),可積極與有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度的上市公司接觸,尋找其收購股權(quán)或資產(chǎn)、專利、項(xiàng)目的機(jī)會(huì)。企業(yè)借此途徑,不僅可以開辟一條融資渠道,也可達(dá)到間接上市的目的。

項(xiàng)目建設(shè)體會(huì)

南京地鐵一號(hào)線南延線PPP項(xiàng)目的成功運(yùn)作,主要依靠四個(gè)“得益于”。

得益于政府、南京地鐵、中鐵電化局集團(tuán)公司共同創(chuàng)造的良好環(huán)境。一是項(xiàng)目實(shí)施前期,國家相繼出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)和引導(dǎo)民間投資的若干意見的通知》《“十五”期間加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的意見》等文件,為PPP模式提供了有力的政策條件支持。二是南京地鐵公司的積極探索和大力推動(dòng)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,南京地鐵公司給予了PPP項(xiàng)目極大的關(guān)注和支持,并創(chuàng)新性建立了地鐵公司與中鐵電化局項(xiàng)目公司合署辦公的體系,形成合力,從而達(dá)到了高效力、低磨耗的效果。三是中鐵電氣化局集團(tuán)的高度重視和全力支持。集團(tuán)公司充分發(fā)揮資金運(yùn)作能力、系統(tǒng)集成總承包優(yōu)勢,調(diào)動(dòng)集團(tuán)公司項(xiàng)目管理、設(shè)計(jì)、施工、產(chǎn)品制造、檢測等優(yōu)勢資源,投入到PPP項(xiàng)目中。

得益于“項(xiàng)目投融資建設(shè)管理與施工總承包一體化”的集成化管理模式。由于各參建單位大部分屬于中鐵電氣化局集團(tuán)內(nèi)部企業(yè),在項(xiàng)目管理過程中,除了通過合同手段來對(duì)參建各方進(jìn)行正常管理,在必要階段、非常時(shí)刻靈活使用了行政手段進(jìn)行管理,在本項(xiàng)目執(zhí)行中參建各方自覺形成共識(shí)、打造合力,以主人翁的姿態(tài)主動(dòng)完成自己的工作。另外,通過這種雙線路的管理手段,不僅提高了電化局項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的效率,而且在這種高效率的影響下,使其他非電化局集團(tuán)的企業(yè)也自覺地服從到項(xiàng)目公司的管理中去。

得益于有著共同目標(biāo)的高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)。PPP項(xiàng)目實(shí)施的成功關(guān)鍵在于南京投資公司是一個(gè)年輕但是具備項(xiàng)目管理、投融資管理、商務(wù)合約管理、施工技術(shù)管理專業(yè)知識(shí),有著共同目標(biāo)的高素質(zhì)管理團(tuán)隊(duì)。

第8篇:項(xiàng)目融資計(jì)劃書范文

財(cái)務(wù)顧問合同范文一甲方:*********公司

乙方:*********公司

第一章 總則

第一條 甲、乙雙方簽署本合同,是基于以下原因:

甲方在充分知悉國家法律法規(guī)及政策風(fēng)險(xiǎn)的前提下,聘請(qǐng)乙方作為財(cái)務(wù)顧問,協(xié)助其完成公司治理、財(cái)務(wù)規(guī)范等工作。

第二章 甲方的聲明和承諾

第二條 甲方為依法成立和合法存續(xù)的企業(yè)法人,對(duì)其所有及控制的財(cái)產(chǎn)依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。

第三條 甲方依本合同承擔(dān)的義務(wù)合法有效,不違反中國現(xiàn)行法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定。

第四條 甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任本合同第一條所述事項(xiàng)的財(cái)務(wù)顧問。

第三章 乙方的聲明和承諾

第五條 乙方為依法成立的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu),具備從事本合同所涉及財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和資格條件。

第六條 乙方依本合同承擔(dān)的義務(wù)合法有效,不違反中國現(xiàn)行法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定。

第七條 乙方嚴(yán)格恪守職業(yè)道德,忠實(shí)履行勤勉盡責(zé)義務(wù),依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定,保證提供專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。

第四章 甲方義務(wù)

第八條 在本合同執(zhí)行過程中,甲方應(yīng)積極配合乙方開展工作,包括但不限于:

(一)根據(jù)乙方要求提供開展財(cái)務(wù)顧問工作所必需的資料,并保證所提供資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性;

(二)對(duì)乙方提出的有關(guān)建議和方案,及時(shí)反饋并作出決策;

(三)其他需要甲方配合的工作事項(xiàng)。

第九條 甲方應(yīng)積極參與乙方組織的方案討論會(huì)和論證會(huì)。

第十條 甲方須依照本合同第二十條至第二十一條規(guī)定向乙方支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用。

第十一條 甲方自行承擔(dān)本合同履行過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,包括但不限于財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法律顧問費(fèi),以及各項(xiàng)國家稅費(fèi)等。

第十二條 甲方可以聘請(qǐng)具有相應(yīng)資格或證券業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)參與本項(xiàng)目,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、注冊(cè)評(píng)估師配合乙方項(xiàng)目小組開展工作。

第五章 乙方義務(wù)

第十三條 乙方應(yīng)恪守職業(yè)道德,運(yùn)用專業(yè)知識(shí),為甲方提供專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。

在盡職調(diào)查工作完成后,乙方應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)給予最大程度的揭示。 第十四條 乙方應(yīng)調(diào)派合格人員組成項(xiàng)目小組參與本次項(xiàng)目工作,并保持項(xiàng)目人員的穩(wěn)定。

第十五條 項(xiàng)目小組應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定的要求開展工作。 第十六條 在遵守國家法律法規(guī)等規(guī)范性文件的前提下,乙方根據(jù)甲方情況制定工作計(jì)劃,組織實(shí)施財(cái)務(wù)顧問工作,并保證項(xiàng)目質(zhì)量,及時(shí)完成各項(xiàng)工作。

第六章 服務(wù)方式和合同期限

第十七條 乙方可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況成立工作小組,負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃,協(xié)調(diào)項(xiàng)目進(jìn)展工作。

第十八條 乙方采取書面方式(包括電子傳真件、電子郵件等)、口頭方式(包括面談、電話、視頻訪談等)及其他方式為甲方提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容主要為:

(一)開展法律、財(cái)務(wù)、行業(yè)等公司運(yùn)營治理方面的現(xiàn)場調(diào)查并出具財(cái)務(wù)顧問報(bào)告,對(duì)公司在治理運(yùn)營、財(cái)務(wù)管理、行業(yè)分析等方面現(xiàn)狀、存在的問題及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)給予全面提示。

(二)在以上工作基礎(chǔ)上,提出規(guī)范建議,并制定相應(yīng)的改制方案。

(三)其他與本合同相關(guān)的工作。

乙方的上述工作成果僅供甲方以合法用途和目的使用。甲方保證不發(fā)生將該報(bào)告用于與國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度等規(guī)定用途不符的情形。乙方不對(duì)甲方不當(dāng)使用財(cái)務(wù)顧問報(bào)告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。

第十九條 本合同規(guī)定的義務(wù)履行完畢(以乙方出具財(cái)務(wù)顧問報(bào)告之日為準(zhǔn)),及出現(xiàn)本合同第二十八條、第二十九條約定的情形,本合同服務(wù)期限即告結(jié)束。

第七章 費(fèi)用及支付

第二十條 甲方應(yīng)向乙方支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)共計(jì)肆拾萬元整。財(cái)務(wù)顧問費(fèi)按照合同執(zhí)行進(jìn)度具體包括:項(xiàng)目前期費(fèi)用伍萬元整,改制費(fèi)用壹拾萬元整,財(cái)務(wù)顧問報(bào)告費(fèi)用貳拾伍萬元整。

本合同正常履行的付款方式按照本合同第二十二條約定執(zhí)行。 第二十一條 甲方在本合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付前期費(fèi)用伍萬元整;改制完成工商登記后(以工商部門核準(zhǔn)之日為準(zhǔn))五個(gè)工作日內(nèi)支付改制費(fèi)用壹拾萬元整;在乙方出具財(cái)務(wù)顧問報(bào)告二十個(gè)工作日內(nèi)支付剩余費(fèi)用貳拾伍萬元整。

第二十二條 甲方應(yīng)將財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用支付至乙方開戶帳戶。 乙方開戶帳戶為招商銀行股份有限公司重慶分行營業(yè)部的230189 00981 0060賬號(hào)。

第八章 保密

第二十三條 乙方對(duì)在本合同履行過程中知悉的涉及甲方商業(yè)秘密在內(nèi)的對(duì)甲方經(jīng)營、管理等具有商業(yè)價(jià)值的非公開信息負(fù)有保密義務(wù)。但根據(jù)國家法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定或因履行本合同的需要,必須向第三人披露時(shí),須事先告知甲方并說明理由。

第二十四條 甲方對(duì)乙方提供的專業(yè)意見、建議及方案,包括但不限于各項(xiàng)分析資料等內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù),不得將其提供或傳播給第三人,除非該項(xiàng)提供或傳播已事先獲得乙方書面同意。

第二十五條 未經(jīng)雙方同意,甲、乙雙方均不得對(duì)外宣傳本次合作和本合同的內(nèi)容。

第九章 合同的修改

第二十六條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商對(duì)本合同內(nèi)容作出修訂、補(bǔ)充或刪減的,應(yīng)當(dāng)以書面形式作出。

第十章 違約責(zé)任

第二十七條 甲乙雙方應(yīng)恪守誠信原則,不得就相同事項(xiàng)與任何第三方開展任何形式之合作。否則,視為嚴(yán)重違約。

合同一方違反本合同約定給合同對(duì)方造成損失的,違約方除應(yīng)按法律規(guī)定及合同約定履行合同義務(wù)外,還應(yīng)依法承擔(dān)違約或賠償責(zé)任。

第十一章 合同的終止

第二十八條 有下列情形之一的,本合同即告終止:

(一)本合同已經(jīng)全部履行;

(二)雙方協(xié)商同意終止本合同;

(三)合同履行中發(fā)生不可抗力致使一方不能履行合同或使合同的履行已無必要。

解除合同,必須有書面協(xié)議,但本合同第二十九條規(guī)定的情形除外。

第十二章 乙方的權(quán)利保留

第二十九條 在項(xiàng)目進(jìn)行過程中,乙方發(fā)現(xiàn)甲方存在不符合改制要求的情形,且該情形無法克服,可以單方面終止合同。

出現(xiàn)前款所述情形時(shí),乙方項(xiàng)目小組須向甲方出具書面情況說明。 第三十條 因不可抗力或不可歸責(zé)于乙方原因致本合同解除或終止后,乙方依據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)度應(yīng)收取的款項(xiàng)不予退還或免除。

第十三章 爭議的解決

第三十一條 就本合同所產(chǎn)生的糾紛,雙方同意通過協(xié)商方式解決。

第三十二條 本合同受中華人民共和國法律管轄并按中華人民共和國法律解釋。因本合同所產(chǎn)生的訴訟爭議,由中華人民共和國具有管轄權(quán)的人民法院裁決。

第十四章 附則

第三十三條 本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

因國家法律法規(guī)、政策及相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或相應(yīng)審批監(jiān)管機(jī)構(gòu)變化,需要對(duì)合同形式和內(nèi)容作出調(diào)整的,雙方應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)規(guī)定及審批監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求執(zhí)行。

第三十四條 本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,每份具有同等法律效力。(以下無正文)

甲方(蓋章):*********公司

法定代表人或授權(quán)代表(簽字):

乙方(蓋章):*********公司

法定代表人或授權(quán)代表(簽字):

年月日:

財(cái)務(wù)顧問合同范文二委托方(甲方):

受托方(乙方):

為進(jìn)一步提高企業(yè)財(cái)務(wù)工作能力,健全相關(guān)制度,充分理解、運(yùn)用國家有關(guān)政策,甲方?jīng)Q定在企業(yè)日常經(jīng)營管理中聘請(qǐng)乙方作為常年財(cái)務(wù)顧問。甲乙雙方在“平等自愿、誠實(shí)守信、互惠互利、長期合作”的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議。

一、財(cái)務(wù)顧問服務(wù)范圍

乙方提供的常年財(cái)務(wù)顧問主要為日常咨詢服務(wù)。日常咨詢服務(wù)主要包括以下兩方面的內(nèi)容:

1、政策法規(guī)咨詢:乙方利用自身優(yōu)勢及時(shí)向甲方通報(bào)國家與甲方經(jīng)營相關(guān)的財(cái)務(wù)政策、法規(guī)等,并為甲方提供相關(guān)的財(cái)務(wù)法規(guī)、政策咨詢服務(wù),幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員正確理解與運(yùn)用。

2、財(cái)務(wù)咨詢:為甲方提升財(cái)務(wù)管理能力、正確核算企業(yè)經(jīng)營成果、稅務(wù)策劃、完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度、融資安排等提供財(cái)務(wù)咨詢。

日常服務(wù)不含專項(xiàng)顧問服務(wù)。所謂專項(xiàng)顧問服務(wù),是在日常咨詢服務(wù)的基礎(chǔ)上,乙方根據(jù)甲方需要,利用自身專業(yè)優(yōu)勢,就特定項(xiàng)目提供的顧問服務(wù),如提供財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告、設(shè)計(jì)完整的財(cái)務(wù)核算制度、設(shè)計(jì)完整的內(nèi)部控制制度、稅務(wù)等。甲方若須乙方提供專項(xiàng)顧問服務(wù),雙方應(yīng)另行簽訂合同。

二、服務(wù)方式及咨詢問題答復(fù)時(shí)間

雙方根據(jù)實(shí)際情況,可實(shí)行利用電話、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)晤等方式對(duì)相關(guān)問題隨時(shí)進(jìn)行溝通。為確保服務(wù)質(zhì)量,乙方每月至少應(yīng)一次到甲方公司所在地進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,了解或解決相關(guān)問題。 乙方在接受甲方咨詢業(yè)務(wù)時(shí),一般情況下必須在取得必要財(cái)務(wù)相關(guān)資料后4天內(nèi)答復(fù)問題,若較為復(fù)雜的問題則可視情況而定。

三、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用

根據(jù)雙方議定,甲方每年支付日常財(cái)務(wù)顧問費(fèi)10000元,超過一年時(shí)間部分的費(fèi)用按超時(shí)比例計(jì)算。財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用的支付時(shí)間為合同簽訂蓋章后先預(yù)付5000元,簽訂合同后第七個(gè)月支付剩余的5000元。若在贛州章貢區(qū)外執(zhí)行相關(guān)服務(wù),甲方應(yīng)按實(shí)際支出額承擔(dān)乙方差旅費(fèi)。

四、雙方的權(quán)利與義務(wù)

㈠甲方權(quán)利與義務(wù)

1、甲方有權(quán)就有關(guān)稅務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、政策法規(guī)等問題向乙方咨詢并要求及時(shí)解答。

2、對(duì)提供的全部資料的真實(shí)性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

3、為財(cái)務(wù)咨詢工作提供必要的條件,配合乙方順利完成財(cái)務(wù)咨詢工作。

4、按照約定條件及時(shí)足額支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用。

㈡乙方權(quán)利與義務(wù)

1、有權(quán)查詢與財(cái)務(wù)咨詢工作相關(guān)的資產(chǎn)及合同、協(xié)議、原始憑證等有關(guān)資料。

2、有權(quán)與相關(guān)人員座談了解有助于財(cái)務(wù)咨詢工作的事項(xiàng)。

3、按照約定時(shí)間完成財(cái)務(wù)咨詢工作。

4、對(duì)在執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中知悉的商業(yè)秘密保密。

五、財(cái)務(wù)咨詢的使用范圍

乙方向甲方提供的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù),僅供甲方在企業(yè)內(nèi)部使用,對(duì)因使用不當(dāng)造成損失的,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任,由此給乙方造成的損失,應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)賠償。

六、財(cái)務(wù)顧問合同的有效期限

本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,并具有同等法律效力,本合同自簽訂之日起生效,有效期從20xx年11月22日至20xx年12月31日。

七、其他事項(xiàng)

其他未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

甲方(公章): 乙方(公章):

代表人:(簽字) 代表人:(簽字) 年 月 日

財(cái)務(wù)顧問合同范文三本協(xié)議依照《中華人民共和國合同法》以及其他可茲適用的法律和法規(guī),由如下各方于二O一 年 月 日于 訂立:

甲方:

法定代表人:

地址:

乙方:

法定代表人:

地址:

鑒于:

1、甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,在企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理,資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和項(xiàng)目融資等運(yùn)營事項(xiàng)方面需聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問;

2、乙方為一家從事投資管理的專業(yè)性公司,擁有專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì),在企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和項(xiàng)目融資等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn),并有豐富的資源;

3、甲方同意聘請(qǐng)乙方為財(cái)務(wù)顧問,乙方同意接受甲方的聘請(qǐng),擔(dān)任甲方的財(cái)務(wù)顧問。

甲、乙雙方在平等自愿、誠實(shí)守信、互惠互利、長期合作的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問事宜,達(dá)成以下協(xié)議。

第一條 財(cái)務(wù)顧問的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用

乙方提供的財(cái)務(wù)顧問分為日常咨詢服務(wù)和專項(xiàng)顧問服務(wù)兩大類。日常咨詢服務(wù)為基本服務(wù);專項(xiàng)顧問服務(wù)為選擇,是在日常咨詢服務(wù)的基礎(chǔ)上,乙方根據(jù)甲方需要,利用自身專業(yè)優(yōu)勢,就特定項(xiàng)目提供的深入財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。

一、日常咨詢服務(wù)

(一)服務(wù)內(nèi)容

1、政策法規(guī)咨詢:乙方利用自身的專業(yè)優(yōu)勢,為甲方的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和項(xiàng)目融資等運(yùn)營項(xiàng)目提供相關(guān)的法律、法規(guī)、政策咨詢服務(wù),幫助甲方正確理解與運(yùn)用相關(guān)法律、法規(guī)和政策。

2、項(xiàng)目:乙方利用自身及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的資源優(yōu)勢,通過自身或其關(guān)聯(lián)企業(yè)信息平臺(tái),及時(shí)各類項(xiàng)目需求信息,同時(shí)甲方可以利用乙方或其關(guān)聯(lián)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行項(xiàng)目的和推介。

3、財(cái)務(wù)咨詢:為甲方提升財(cái)務(wù)管理能力、降低財(cái)務(wù)成本、稅務(wù)策劃、融資安排等提供財(cái)務(wù)咨詢,推介創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,為甲方資金風(fēng)險(xiǎn)管理和債務(wù)管理提供財(cái)務(wù)咨詢。

4、投融資咨詢:當(dāng)甲方進(jìn)行項(xiàng)目投資與重大資金運(yùn)用時(shí),或者甲方直接融資時(shí)機(jī)成熟以及產(chǎn)生間接融資需求時(shí),乙方提供基本的投融資咨詢服務(wù)。

5、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務(wù)指南:乙方利用本公司及關(guān)聯(lián)公司網(wǎng)站及其他方式提供宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)以及行業(yè)信息和有關(guān)研究報(bào)告,并為甲方提供自身經(jīng)營所涉及的業(yè)務(wù)指南。

6、合作伙伴的推介:乙方利用其關(guān)聯(lián)企業(yè)多種類、多領(lǐng)域經(jīng)營資質(zhì)優(yōu)勢,如甲方在業(yè)務(wù)開展或項(xiàng)目運(yùn)作過程中有擔(dān)保、融資租賃等需求,為甲方推介合作方。

7、項(xiàng)目可行性分析:協(xié)助甲方對(duì)其擬投資項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析。

8、業(yè)務(wù)培訓(xùn):根據(jù)甲方的具體需要,對(duì)甲方業(yè)務(wù)人員提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)。

9、其他有關(guān)的事務(wù)咨詢。

(二)服務(wù)方式

1、為提高日常咨詢服務(wù)的效率、降低成本,雙方同意以電話、網(wǎng)絡(luò)、刊物、會(huì)談等方式作為日常咨詢服務(wù)的主要渠道。甲方以上述方式提交項(xiàng)目需求和顧問咨詢需求,乙方通過上述方式日常咨詢服務(wù)之相關(guān)信息和咨詢意見等。

2、雙方根據(jù)實(shí)際需要,可采用實(shí)地調(diào)研考察、定期舉辦培訓(xùn)研討會(huì)和雙方會(huì)晤等交流方式。

3、甲、乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中應(yīng)保持經(jīng)常性溝通和磋商。

(三)服務(wù)期限

乙方作為甲方聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問,服務(wù)期限自 年 月 日至 年 月 日。期滿后如甲方需要乙方繼續(xù)提供服務(wù),應(yīng)續(xù)簽協(xié)議。

(四)財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用及支付

1、就本協(xié)議約定期限內(nèi)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù),甲方應(yīng)向乙方支付服務(wù)費(fèi)人民幣 元整(大寫 元)。

2、甲方應(yīng)在 年 月 日前一次性向乙方支付上述財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

3、如本協(xié)議約定服務(wù)期限展期,則自展期之日起另行收取服務(wù)費(fèi),具體金額及收取方式由雙方協(xié)商確定。

4、乙方為甲方提供服務(wù)期間,如雙方認(rèn)為需要進(jìn)行實(shí)地調(diào)研、定期培訓(xùn)或雙方會(huì)晤等交流方式,由甲方負(fù)擔(dān)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。

二、專項(xiàng)顧問服務(wù)

(一)服務(wù)內(nèi)容

1、年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告:公司財(cái)務(wù)狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析;年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測和敏感性分析;年度資本運(yùn)營和經(jīng)營管理情況分析。

2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告:為企業(yè)關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務(wù)重組、收購兼并等涉及公司控制權(quán)變化的重大事項(xiàng)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

3、直接融資顧問:包括企業(yè)融資和項(xiàng)目融資,以及對(duì)股權(quán)或債權(quán)融資方式進(jìn)行比較、選擇、建議和實(shí)施。具體服務(wù)內(nèi)容包括但不限于幫助甲方尋找、篩選融資方,代表甲方與融資方進(jìn)行溝通等

(1)企業(yè)融資:依據(jù)企業(yè)需求、市場狀況,為企業(yè)量身定做融資方案,并負(fù)責(zé)編制有關(guān)文件,協(xié)調(diào)承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開展工作,協(xié)助報(bào)批和實(shí)施。

(2)項(xiàng)目融資:協(xié)助企業(yè)編制項(xiàng)目融資的商業(yè)計(jì)劃書,聯(lián)系資金渠道,組織項(xiàng)目融資推介,安排商務(wù)談判并促成交易。

4、企業(yè)重組顧問:為企業(yè)股份制改造、資產(chǎn)/債務(wù)重組設(shè)計(jì)方案,編寫改制和重組文件,在方案實(shí)施過程中提供顧問服務(wù),并協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)。

5、兼并收購顧問:為企業(yè)兼并收購境內(nèi)外公司物色篩選目標(biāo)公司;實(shí)施盡職調(diào)查;對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行合理評(píng)估,協(xié)助分析和規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn);協(xié)助制定和實(shí)施并購方案;設(shè)計(jì)和安排過橋融資;協(xié)助與地方政府、證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部的溝通和協(xié)調(diào),協(xié)助有關(guān)文件的報(bào)備和審批。

6、投資理財(cái):為企業(yè)項(xiàng)目投資提供方案策劃、項(xiàng)目評(píng)價(jià)和相關(guān)中介服務(wù);幫助企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作和投資理財(cái),實(shí)現(xiàn)一級(jí)市場和二級(jí)市場聯(lián)動(dòng)收益;

7、管理咨詢:針對(duì)企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)展現(xiàn)狀,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供長期戰(zhàn)略規(guī)劃和管理咨詢;協(xié)助企業(yè)建立健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理。

(二)服務(wù)方式

專項(xiàng)顧問服務(wù)的方式,由雙方根據(jù)實(shí)際需要另行簽署協(xié)議確定。

(三)財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用

甲方需要乙方提供專項(xiàng)顧問服務(wù)時(shí),由雙方另行簽訂協(xié)議,明確專項(xiàng)顧問服務(wù)的具體內(nèi)容和收費(fèi)金額,乙方可給與甲方正常收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)30%至50%的折扣。

第二條 雙方的責(zé)任和義務(wù)

一、甲方的責(zé)任和義務(wù)

1、配合乙方工作,并為乙方提供必要的便利條件。

2、向乙方提供有關(guān)企業(yè)改制、兼并收購、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和投融資等資本運(yùn)營方面顧問咨詢所需的基本資料和相關(guān)信息等,并確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3、按雙方約定及時(shí)向乙方支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用。

4、甲方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù),未經(jīng)乙方許可,甲方不得向第三方提供(披露)乙方提交給甲方的材料與文件。

二、乙方的責(zé)任和義務(wù)

1、乙方保證按照本合同的規(guī)定全面、及時(shí)地完成甲方所委托事項(xiàng)。

2、乙方承諾不接受任何針對(duì)甲方的敵意業(yè)務(wù)委托,并將盡最大努力維護(hù)甲方的利益。

3、乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù),未經(jīng)甲方許可,乙方不得向第三方提供(披露)甲方提交乙方使用的材料與文件,但依照法律規(guī)定或相關(guān)機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行的披露不在此限。

第三條 違約責(zé)任

1、任何一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù),均須依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2、甲方未按期支付顧問費(fèi)的,乙方有權(quán)中止服務(wù),直至甲方全額支付顧問費(fèi)和逾期支付期間的違約金。服務(wù)中止期間,乙方暫停對(duì)甲方服務(wù),甲方應(yīng)對(duì)由此產(chǎn)生的損失自行承擔(dān)責(zé)任。

3、甲方應(yīng)對(duì)逾期支付金額按每日千分之 的比例支付違約金,如甲方逾期支付超過30天的,乙方有權(quán)提前解除本協(xié)議,終止服務(wù)。

第四條 爭議解決

本合同項(xiàng)下的任何爭議應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,若協(xié)商不成,按以下第 種方式解決:

1、向乙方所在地人民法院提起訴訟。

2、提交 仲裁委員會(huì)(仲裁地點(diǎn)為 ),按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有法律約束力。

第五條 其他

1、乙方提供的任何建議(包括但不限于有關(guān)法律﹑會(huì)計(jì)或其他方面的具體建議)是乙方基于誠實(shí)信用原則并根據(jù)乙方長期財(cái)務(wù)顧問經(jīng)驗(yàn)做出的,但是,甲方理解并同意:乙方所提供的意見﹑建議﹑觀點(diǎn)﹑信息或提供的文件﹑資料等均僅供甲方參考,在相關(guān)項(xiàng)目的運(yùn)作過程中,甲方均需依自身判斷,獨(dú)立做出決策。對(duì)于甲方?jīng)Q策的后果,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

2、本協(xié)議生效后,除雙方商定或不可抗拒的原因外,任何一方不得單方解除本協(xié)議。

3、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商補(bǔ)充,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

4、本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

5、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方(蓋章):

法定代表人(或授權(quán)人):

第9篇:項(xiàng)目融資計(jì)劃書范文

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金融合作協(xié)議范本

甲方:

乙方:

為了推動(dòng)中國互聯(lián)網(wǎng)事業(yè),促進(jìn)合作雙方的企業(yè)發(fā)展,更好地為廣大金融界互聯(lián)網(wǎng)用戶服務(wù),甲乙雙方本著平等互利,共同發(fā)展,優(yōu)勢互補(bǔ)的原則,甲方版權(quán)所屬網(wǎng)站:-----------------------與乙方版權(quán)所屬網(wǎng)站,經(jīng)友好協(xié)商,在合作意向上達(dá)成一致,結(jié)為合作伙伴,甲方以協(xié)議規(guī)定的方式,向乙方免費(fèi)提供金融界的人才職業(yè)信息,乙方完善頻道建設(shè),充分保證雙方的權(quán)益?,F(xiàn)就雙方合作的具體事宜及雙方的權(quán)力與義務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:

第一條:甲方的職責(zé)

1.為乙方提供金融界人才職業(yè)相關(guān)的信息內(nèi)容,并積極開發(fā)金融界用戶所需的人才職業(yè)信息,及時(shí)提供給乙方站點(diǎn),人才職業(yè)信息包括但不限于以下內(nèi)容: 有關(guān)人才、人力資源、就業(yè)、培訓(xùn)方面的新聞;

有關(guān)職業(yè)選擇、職業(yè)發(fā)展、人際關(guān)系、職業(yè)評(píng)測等方面的特寫等文章; 有關(guān)行業(yè)比較、企業(yè)文化、企業(yè)用人哲學(xué)、人事經(jīng)理訪談等方面的文章; 有關(guān)出國發(fā)展方面的文章;有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)須知方面的文章; 有關(guān)人才、職業(yè)方面的網(wǎng)友爭論及原創(chuàng)文章等;

上述文章版權(quán)歸甲方所有,乙方僅可在本協(xié)議規(guī)定范疇內(nèi)使用;

2.按協(xié)議附錄規(guī)定的方式為乙方提供上述文章,并根據(jù)金融界用戶以及乙方的反饋積極開發(fā)為金融界用戶所歡迎的人才職業(yè)信息;

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6.上述所有圖形 LOGO 均由乙方自行設(shè)計(jì),版權(quán)歸乙方所有。

7.在所有由甲方提供內(nèi)容的頁面下方標(biāo)注版權(quán)說明,版權(quán)歸屬單位為甲、乙雙方。

第二條:乙方的職責(zé)

1.在乙方網(wǎng)站-------------------創(chuàng)建獨(dú)立目錄,存放所有由甲方提供的文章與信息;

2.在所有由甲方提供內(nèi)容的頁面下方標(biāo)注版權(quán)說明,版權(quán)歸屬單位為甲乙雙方。

第三條:商業(yè)秘密

1.甲乙雙方應(yīng)對(duì)其通過工作接觸和通過其他渠道得知的有關(guān)對(duì)方的商業(yè)秘密嚴(yán)格保密,未經(jīng)對(duì)方事先書面同意,不得向其他人披露。

2.除本協(xié)議規(guī)定之工作所需外未經(jīng)對(duì)方事先同意,不得擅自使用、復(fù)制對(duì)方的商標(biāo)、標(biāo)志、商業(yè)信息、技術(shù)及其他資料。

第四條:聲明

1.甲乙雙方之間結(jié)為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

2.甲乙雙方信息資源互享,各自保證其網(wǎng)站內(nèi)信息來源的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與時(shí)效性。

3.甲乙雙方在網(wǎng)站或頻道的推廣和宣傳過程中同行共勉、緊密合作。

4.甲乙雙方就各自的經(jīng)營和提供的服務(wù)內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任,享有收益和版權(quán)。

5.如果由于網(wǎng)站版面更新或改動(dòng)。原來的鏈接位置不再存在,雙方必須將新的鏈接擺放位置調(diào)整至保證與原本效果相當(dāng)?shù)奈恢谩?/p>

6.本協(xié)議期限滿,雙方優(yōu)先考慮與對(duì)方續(xù)約合作。

7.雙方的合作關(guān)系是互利互惠的,所有內(nèi)容與服務(wù)提供均為相互免費(fèi)。

第五條:協(xié)議執(zhí)行期限 本協(xié)議書有效期為 年,自 年 月 日至 年 月 日為本協(xié)議商定合作方案的執(zhí)行期限。

第六條:協(xié)議的終止。 本協(xié)議因以下任何原因而終止:

1.本協(xié)議期限屆滿。

2.雙方協(xié)商同意終止本合同。如有任何一方欲終止此合同,需提前一個(gè)月通知對(duì)方。

第七條:爭議的解決

如甲乙雙方在本協(xié)議的條款范圍內(nèi)發(fā)生糾紛,應(yīng)盡量協(xié)商解決,協(xié)商不能達(dá)成一致意見時(shí),提請(qǐng)北京市仲裁委員會(huì)仲裁解決。

第八條:不可抗力

因地震、火災(zāi)等自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、罷工、停電、政府行為等造成雙方不能履行本協(xié)議義務(wù),雙方通過書而后形式通知對(duì)方,本協(xié)議即告中止。

第九條:本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章有效。本協(xié)議及其相關(guān)附件具有同等法

甲方: 乙方:

代表簽字: 代表簽字:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

蓋章: 蓋章:

金融貿(mào)易合伙協(xié)議范本書

訂立合同各合伙人:

姓名____,性別____,年齡____,住址______。(其它合伙人按上列項(xiàng)目順序填寫)

第一條 合伙宗旨

____________

第二條 合伙經(jīng)營項(xiàng)目和范圍

____________

第三條 合伙期限

合伙期限為____年,自____年____月____日起,至____年____月____日止。

第四條 出資額、方式、期限

1.合伙人____(姓名)以____方式出資,計(jì)人民幣____元。(其它合伙人同上順序列出)

2.各合伙人的出資,于____年____月____日以前交齊。逾期不交或未交齊的,應(yīng)對(duì)應(yīng)交未交金額數(shù)計(jì)付銀行利息并賠償由此造成的損失。 3.本合伙出資共計(jì)人民幣____元。合伙期間各合伙人的出資仍為共有財(cái)產(chǎn),不得隨意請(qǐng)求分割。合伙終止后,各合伙人的出資仍為個(gè)人所有,屆時(shí)予以返還。

第五條 盈余分配與債務(wù)承擔(dān)

1.盈余分配,以____為依據(jù),按比例分配。

2.債務(wù)承擔(dān):合伙債務(wù)先由合伙財(cái)產(chǎn)償還,合伙財(cái)產(chǎn)不足清償時(shí),以各合伙人的____為據(jù),按比例承擔(dān)。

第六條 入伙、退伙,出資的轉(zhuǎn)讓

1.入伙:①需承認(rèn)本合同;②需經(jīng)全體合伙人同意;③執(zhí)行合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù)。

2.退伙:①需有正當(dāng)理由方可退伙;②不得在合伙不利時(shí)退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并經(jīng)全體合伙人同意;④退伙后以退伙時(shí)的財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算,不論何種方式出資,均以金錢結(jié)算;⑤未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應(yīng)進(jìn)行賠償。

3.出資的轉(zhuǎn)讓:允許合伙人轉(zhuǎn)讓自己的出資。轉(zhuǎn)讓時(shí)合伙人有首先受讓權(quán),如轉(zhuǎn)讓合伙人以外的第三人,第三人應(yīng)按入伙對(duì)待,否則以退伙對(duì)待轉(zhuǎn)讓人。

第七條 合伙負(fù)責(zé)人及其它合伙人的權(quán)利

1.____為合伙負(fù)責(zé)人。其權(quán)限是:①對(duì)外開展業(yè)務(wù),訂立合同;②對(duì)合伙事業(yè)進(jìn)行日常管理;③出售合伙的產(chǎn)品(貨物)、購進(jìn)常用貨物;④支付合伙債務(wù);⑤______。

2.其它合伙人的權(quán)利:①參予合伙事業(yè)的管理;②聽取合伙負(fù)責(zé)人開展業(yè)務(wù)情況的報(bào)告;③檢查合伙帳冊(cè)及經(jīng)營情況;④共同決定合伙重大事項(xiàng)。

第八條 禁止行為

1.未經(jīng)全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng);如其業(yè)務(wù)獲得利益歸合伙,造成損失按實(shí)際損失賠償。

2.禁止合伙人經(jīng)營與合伙競爭的業(yè)務(wù)。

3.禁止合伙人再加入其它合伙。

4.禁止合伙人與本合伙簽訂合同。

5.如合伙人違反上述各條,應(yīng)按合伙實(shí)際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。

第九條 合伙的終止及終止后的事項(xiàng)

1.合伙因以下事由之一得終止:①合伙期屆滿;②全體合伙人同意終止合伙關(guān)系;③合伙事業(yè)完成或不能完成;④合伙事業(yè)違反法律被撤銷;⑤法院根據(jù)有

關(guān)當(dāng)事人請(qǐng)求判決解散;2.合伙終止后的事項(xiàng):①即行推舉清算人,并邀請(qǐng)_;第十條糾紛的解決;合伙人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,本著有利于合伙;第十一條本合同自訂立并報(bào)經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)之;第十三條其它;______________________;第十四條本合同正本一式____份,合伙人各執(zhí)一份;合伙人:____(蓋章);__年__月__日;全程融資合作協(xié)

--------------------------------------------------------------------------------

關(guān)當(dāng)事人請(qǐng)求判決解散。

2.合伙終止后的事項(xiàng):①即行推舉清算人,并邀請(qǐng)____中間人(或公證員)參與清算;②清算后如有盈余,則按收取債權(quán)、清償債務(wù)、返還出資、按比例分配剩余財(cái)產(chǎn)的順序進(jìn)行。固定資產(chǎn)和不可分物,可作價(jià)賣給合伙人或第三人,其價(jià)款參與分配;③清算后如有虧損,不論合伙人出資多少,先以合伙共同財(cái)產(chǎn)償還,合伙財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)牟糠?,由合伙人按出資比例承擔(dān)。

第十條 糾紛的解決

合伙人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成,可以訴諸法院。

第十一條 本合同自訂立并報(bào)經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)之日起生效并開始營業(yè)。 第十二條 本合同如有未盡事宜,應(yīng)由合伙人集體討論補(bǔ)充或修改。補(bǔ)充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。

第十三條 其它

______________________

第十四條 本合同正本一式____份,合伙人各執(zhí)一份,送____各存一份。

合伙人:____(蓋章)

__年__月__日

全程融資合作協(xié)議

合同編號(hào):_________

甲方:_________

乙方:_________

鑒于甲方正在就_________項(xiàng)目(以下簡稱“目標(biāo)項(xiàng)目”)進(jìn)行(股權(quán)/債權(quán))融資,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下全程融資合作協(xié)議:

第一條 合作事項(xiàng):甲方委托乙方就目標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全程融資。

第二條 甲方對(duì)項(xiàng)目融資的最低要求和承諾:

1.融資額度:_________萬元。

2.融資期限:_________年

3.投資方可控股(是/否),可占股權(quán)比例_________%。

4.若是固定回報(bào)(或貸款)融資方式,甲方愿意支付的年回報(bào)利率_________%。

5.甲方承諾并保證可用自己或他人的如下資產(chǎn)或權(quán)證對(duì)本次融資做抵押或質(zhì)押。

(1)_________。

(2)_________。

(3)_________。

6.按照甲方公司章程的規(guī)定,甲方應(yīng)召開股東會(huì)或董事會(huì)就融資一事作出同意的書面決議,并給予現(xiàn)法人代表以相應(yīng)授權(quán),股東會(huì)或董事會(huì)決議正本應(yīng)交乙方一份留存。股東會(huì)或董事會(huì)應(yīng)在正式投資(融資或合作)協(xié)議簽訂后三日內(nèi)批準(zhǔn)該項(xiàng)協(xié)議。若甲方法人代表不能親自負(fù)責(zé)與項(xiàng)目融資相關(guān)的事宜,請(qǐng)公司給有關(guān)人員授權(quán),明確授權(quán)范圍,發(fā)給授權(quán)委托書,以方便該人士的談判和有關(guān)活動(dòng)。該授權(quán)書正本給予乙方一份留存。

第三條 乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)在甲方的要求范圍內(nèi)自主與投資商溝通和談判;

2.乙方有權(quán)按雙方協(xié)議約定收取顧問服務(wù)報(bào)酬;

3.原則上,乙方不能逾越甲方的要求,若在融資過程中,投資商或融資對(duì)象提出了與甲方要求相違背的事項(xiàng),則乙方不能擅作主張,應(yīng)書面征求甲方意見,待甲方正式回復(fù)(傳真或正式文本)后,乙方再向投資方作出相應(yīng)答復(fù)。

4.乙方的主要工作:

(1)成立項(xiàng)目專項(xiàng)融資小組,指派小組負(fù)責(zé)人,以全程負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的融資;

(2)到項(xiàng)目方實(shí)地考察,并進(jìn)行審慎調(diào)查;

(3)根據(jù)審慎調(diào)查情況,制定該項(xiàng)目的融資策略與融資實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃;

(4)制作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書;

(5)精心挑選切合的投資商;

(6)與投資商進(jìn)行初步溝通和答疑;

(7)組織重點(diǎn)投資商到項(xiàng)目方實(shí)地考察;

(8)協(xié)助甲方與投資商等的談判;

(9)負(fù)責(zé)起草相關(guān)的投資協(xié)議(草案),公司章程(草案),股東會(huì)決議(草案),

董事會(huì)決議(草案)。

(10)協(xié)助甲方安排簽約儀式。

(11)對(duì)新公司的組織安排提供建議。

5.乙方應(yīng)每周就目標(biāo)項(xiàng)目融資進(jìn)展書面向甲方進(jìn)行匯報(bào)。

第四條 甲方的權(quán)利與義務(wù)

(1)甲方有權(quán)獲得按協(xié)議約定的相應(yīng)高質(zhì)量服務(wù);

(2)甲方有權(quán)詢問并監(jiān)督乙方在目標(biāo)項(xiàng)目上的工作進(jìn)展,乙方應(yīng)如實(shí)詳細(xì)回答。

(3)甲方應(yīng)如實(shí)向乙方告知本協(xié)議附件事項(xiàng),不得隱瞞或虛報(bào);

(4)甲方應(yīng)按乙方要求熟練準(zhǔn)備有關(guān)針對(duì)投資者的提問,不得有誤;

(5)甲方應(yīng)對(duì)乙方在融資過程中提出的問題和要求在2日內(nèi)作出書面正式回復(fù);

(6)甲方應(yīng)配合乙方與投資者的談判,不得無故推遲或拒絕;

(7)甲方應(yīng)友好、周到地接待重點(diǎn)投資商的考察事宜,可按乙方的指示決定是否要求當(dāng)?shù)卣块T有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加接見事宜。甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的正當(dāng)考察費(fèi)用(包括乙方陪同投資商的差旅費(fèi),若投資商要求承擔(dān)其來回的正當(dāng)交通費(fèi),甲方也不應(yīng)拒絕)。

(8)甲方應(yīng)按協(xié)議要求向乙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用。

第五條 協(xié)議期限:自雙方簽訂融資服務(wù)協(xié)議之日起至_________年_________月

_________日止,因甲方原因?qū)е聲r(shí)間的耽誤則相應(yīng)期限順延。若在時(shí)間到期后,融資工作已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性關(guān)鍵階段,則經(jīng)甲方同意,期限可延長,具體由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行明確。

第六條 費(fèi)用支付

1.該項(xiàng)融資服務(wù)費(fèi)用總額按實(shí)際融資額的_________%,由甲方向乙方支付。費(fèi)用支付方式:

(1)首付定金,在雙方簽訂全程融資合作協(xié)議和保密協(xié)議后2日內(nèi),甲方支付_________元前期融資服務(wù)費(fèi)定金。

(2)在首筆融資資金到達(dá)有關(guān)帳戶后7日內(nèi),甲方向乙方支付扣除首付定金后的其余款項(xiàng)。

2.甲方按乙方要求將費(fèi)用劃至乙方指定帳戶:

帳戶名:_________, 帳戶號(hào):_________。

第七條 雙方承諾

(1)乙方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為乙方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù);

(2)甲方為所提供的一切資料負(fù)責(zé),并保證其真實(shí)性、完整性和合法性;

(3)甲方不應(yīng)要求乙方做出有違強(qiáng)國家和行業(yè)法律、法規(guī)的事情。

第八條 違約條款

(1)若乙方收了費(fèi)用后,無故不履行融資相關(guān)義務(wù),則甲方有權(quán)要求乙方按已經(jīng)支付金額的雙倍返還違約金。

(2)若在協(xié)議期限內(nèi),融資沒有成功,甲方也提出終止協(xié)議,乙方應(yīng)無條件向甲方退回已支付定金的50%,協(xié)議終止。因甲方原因造成融資工作合理推遲,則協(xié)議期限應(yīng)相應(yīng)順延。若甲方要求推遲的時(shí)間過長,乙方有權(quán)單方終止本協(xié)議。

(3)若甲方不履行誠信義務(wù),向乙方和投資者隱瞞、虛報(bào)相關(guān)資料和數(shù)據(jù),則乙方有

權(quán)提前終止服務(wù)協(xié)議,并要求甲方支付首付定金兩倍的違約金。

(4)若因甲方原因?qū)е氯谫Y工作不能繼續(xù)進(jìn)行、投資商資金不能到位,如甲方破產(chǎn)清算;因種種原因甲方中途放棄本協(xié)議(如其它資金到位,被收購等)等,則乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行本協(xié)議,若甲方拒絕繼續(xù)履行,則乙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議,并要求乙方支付首付定金兩倍的違約金,同時(shí)保留要求賠償?shù)臋?quán)利(包括但不限于因甲方違約造成乙方在投資商領(lǐng)域失信于人的信譽(yù)損失等)。

(5)若甲方不按本協(xié)議約定支付相關(guān)款項(xiàng),則自應(yīng)支付之日起,每逾期一天,按未支付金額的千分之五支付罰金。

第九條 甲方和乙方的選擇權(quán)

在簽約后的一個(gè)月時(shí)間內(nèi):

(1)甲方的選擇權(quán):甲方可以終止本協(xié)議,并以書面的方式通知乙方,甲方已經(jīng)向乙方支付的費(fèi)用不能再要回,乙方也不能要求甲方賠償因合同終止導(dǎo)致的前期投入等相關(guān)損失。本協(xié)議提前終止。

(2)乙方的選擇權(quán):若乙方通過一定時(shí)間的工作后,發(fā)現(xiàn)感興趣的投資商較少,則乙方有權(quán)終止服務(wù),并書面通知甲方,但乙方應(yīng)全部退回甲方已經(jīng)支付的定金,甲方亦不應(yīng)向乙方索賠。本協(xié)議提前終止。

第十條 合同爭議的解決方式:

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成,可申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁,或直接向_________人民法院起訴。

第十一條 本合同一式兩份,由雙方簽字生效,若距離較遠(yuǎn),也可傳真簽字,但需附上簽字人的身份證或法人的營業(yè)熱照傳真件。

第十二條 本協(xié)議自雙方簽字蓋章程之日起生效。

甲方:_________(公章) 乙方:_________(公章)

代表:_________(簽字) 代表:_________(簽字)

_________年____月____日 _________年____月____日

合作協(xié)議范本(一)

甲方:

乙方:

甲乙雙方本著平等互利、優(yōu)勢互補(bǔ)的原則,就結(jié)成長期共同發(fā)展,并為以后在其他項(xiàng)目上的合作建立一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下共識(shí):

(一) 權(quán)利與義務(wù)

1. 甲乙雙方皆承認(rèn)對(duì)方為自己的戰(zhàn)略合作伙伴,并在彼此互聯(lián)網(wǎng)站的顯著位置標(biāo)識(shí)合作方的旗幟徽標(biāo)鏈接或文字鏈接。

2. 甲乙雙方授權(quán)合作方在其互聯(lián)網(wǎng)站上轉(zhuǎn)載對(duì)方網(wǎng)站上的相關(guān)信息,該信息將由雙方協(xié)商同意后方可引用(具體合作項(xiàng)目另簽協(xié)議)。 3. 甲乙雙方在彼此互聯(lián)網(wǎng)站中轉(zhuǎn)載引用合作方的信息時(shí)須注明"該信息由×××(合作方網(wǎng)站)提供"字樣,并建立鏈接。

4. 甲乙雙方必須尊重合作方網(wǎng)站信息的版權(quán)及所有權(quán),未經(jīng)合作方同意,另一方不得采編其站點(diǎn)上的任何信息,且不得在其網(wǎng)站以外媒 體來自合作對(duì)方站點(diǎn)的信息,否則構(gòu)成侵權(quán)。被侵害方有權(quán)單方面終止合作并視情節(jié)選擇要求對(duì)方承擔(dān)損害賠償?shù)姆绞健?/p>

(二) 相互宣傳

1. 甲乙雙方應(yīng)在彼此站點(diǎn)追蹤報(bào)道合作方的市場推廣計(jì)劃及相關(guān)營銷活動(dòng)。

2. 甲乙雙方都認(rèn)可的適當(dāng)時(shí)間內(nèi),雙方在彼此站點(diǎn)上開設(shè)專欄,撰寫并宣傳與合作對(duì)方商業(yè)行為有關(guān)的話題(具體合作項(xiàng)目另簽協(xié)議) 3. 甲乙雙方在有關(guān)INTERNET專題的研討會(huì)和金融、金融等行業(yè)的各種展覽會(huì)上,互相幫助、共同宣傳,共同推進(jìn)雙方的品牌。

4. 雙方還可就其它深度合作方式進(jìn)行進(jìn)一步探討。

(三)其他

1. 甲乙雙方的合作方式?jīng)]有排他性,雙方在合作的同時(shí),都可以和其他相應(yīng)的合作伙伴進(jìn)行合作。

2. 本協(xié)議有效期為 年,自 年 月 日起到 年 月 日為本協(xié)議商定合作方案的執(zhí)行期限。

3. 甲乙任何一方如提前終止協(xié)議,需提前一個(gè)月通知另一方;如一方擅自終止協(xié)議,另一方將保留對(duì)違約方追究違約責(zé)任的權(quán)利。

4. 本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

5. 本協(xié)議為合作框架協(xié)議,合作項(xiàng)目中具體事宜需在正式合同中進(jìn)一步予以明確??蚣軈f(xié)議與正式合作合同構(gòu)成不可分割的整體,作為 甲乙雙方合作的法律文件。

6. 本協(xié)議期滿時(shí),雙方應(yīng)優(yōu)先考慮與對(duì)方續(xù)約合作。

7. 雙方的合作關(guān)系是互利互惠的,所有內(nèi)容與服務(wù)提供均為免費(fèi)。 甲方: 乙方: