單位財務(wù)自查自糾報告精選(九篇)

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第1篇：單位財務(wù)自查自糾報告范文

 

為認真貫徹落實山東省“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的通知和棗財監(jiān)[二一四]6號文件精神，市教育局高度重視。局機關(guān)各直屬學(xué)校及科室認真開展治理“小金庫”的“回頭看”的專項治理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：

一、自查自糾的做法

1、為使“小金庫”專項治理工作順利開展，我們轉(zhuǎn)發(fā)了棗財監(jiān)[二一四]6號文件，提出了對小金庫治理工作的要求，并強調(diào)各直屬單位要認真學(xué)習(xí)文件精神，積極進行小金庫專項治理。

領(lǐng)導(dǎo)小組把專項治理工作擺上重要議事日程，召開相關(guān)會議進行動員部署，要求“小金庫”專項治理工作責(zé)任落實到人，領(lǐng)導(dǎo)層層簽字。

2、為使工作透明度高，自覺接受群眾監(jiān)督，我們利用***教育網(wǎng)宣傳文件精神，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳，通過宣傳讓大家理解“小金庫”的定義及表現(xiàn)形式，認清問題，自我約束。

3、我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話和舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用，群眾監(jiān)督、舉報，并要求認真做好舉報的受理工作。

4、對列入此次專項治理范圍和內(nèi)容的單位及項目，要認真自查，做到不走過場、全面覆蓋。“小金庫”專項治理工作小組共收到19個單位上報的情況（上報材料有相關(guān)負責(zé)人簽字并加蓋公章），并對報表認真進行了整理、分析和匯總。

6、為積極配合“小金庫”專項治理工作，我單位內(nèi)部審計委員會不定期對局屬各單位進行內(nèi)部審計，詳細的審查各單位的賬務(wù)情況，力爭自查工作做得更細更好。

二、自查自糾的結(jié)果

1、按照有關(guān)文件的要求，通過各單位深入自查自糾后上報的材料分析，市教育局及下屬各單位從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性，各項的收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

2、各單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專（兼）職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

3、按照財政集中支付要求，嚴格現(xiàn)金管理。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐收坐支行為。嚴格按照財政、物價部門下發(fā)的收費文件及標準收取費用，沒有違規(guī)收費，不存在以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象。

通過單位自查自糾，我局及直屬各單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)定認真填報相關(guān)表格，沒有私設(shè)“小金庫”的行為。

雖然我局及下屬單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”及“回頭看”的跟蹤檢查，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我們在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，加強會計基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使得財務(wù)工作更規(guī)范，更嚴謹。

 

 

市教育局

二一四年六月二十日

滕州市“小金庫”治理及“回頭看”工作總結(jié)  

按照中央、省、市《關(guān)于進一步開展黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”治理工作的通知》精神，我市高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織，全面開展自查自糾和“回頭看”工作，現(xiàn)將開展 “小金庫”治理及回頭看工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，全面落實全省“小金庫”治理工作電視電話會議精神

為做好今年“小金庫”專項治理工作，市委常委、常務(wù)副市長楊位明就全省電視電話會議要求各級、各部門要認真學(xué)習(xí)落實省“小金庫”治理工作電視電話會議的精神，進一步增強大局意識、政治意識、責(zé)任意識，提高“小金庫”專項治理自覺性、主動性，以認真負責(zé)的態(tài)度、求真務(wù)實的作風(fēng)和改革創(chuàng)新的精神，及時行動起來，扎實做好“小金庫”治理的自查自糾工作。

二、加強領(lǐng)導(dǎo)，建立專項治理工作機制

全省“小金庫”專項治理工作電視電話會議召開后，我市在去年“小金庫” 治理領(lǐng)導(dǎo)小組基礎(chǔ)上，擴充了滕州市 “小金庫” 治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把國資、民政部門負責(zé)人納入領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市范圍內(nèi)“小金庫”治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財政局，具體負責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。各鎮(zhèn)街、市直各部門成立了相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，細化治理工作措施，全市形成了一級抓一級、層層抓落實的良好格局。

三、廣泛宣傳，充分發(fā)動

為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我市利益廣播電臺、電視臺、報紙等新聞媒體多形式、多角度地宣傳中央、省和市關(guān)于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。召開單位全體干部座談會，深入學(xué)習(xí)“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部群眾積極參與“小金庫”專項治理工作，有效促進我市自查自糾和“回頭看”工作的開展。

四、認真開展自查自糾和“回頭看”

6月份是我市“小金庫”自查自糾和“回頭看”階段，對照“小金庫”主要表現(xiàn)形式，著重對資產(chǎn)處置、房屋出租、票據(jù)（收據(jù)、收費票據(jù)、報銷發(fā)票等）管理、經(jīng)濟合同簽訂及履行情況、往來款項清理、上下級單位資金使用、工程預(yù)決算、工程招投標、會議費、培訓(xùn)費、招待費、交通及車輛費、現(xiàn)金和銀行賬戶管理等內(nèi)容進行全面細致清理，確保自查自糾和“回頭看”工作，不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角，自查面達100%。

        五、適時開展重點檢查

在自查自糾和“回頭看”工作基礎(chǔ)上，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，制訂我市“小金庫”治理實施方案，適時開展重點檢查，查處與人民群眾密切相關(guān)的單位，有舉報以及自查自糾措施不力、工作走過場的部門和單位等，確保治理工作落到實處。

  

 

二〇一四年六月二十日

關(guān)于做好“小金庫”治理工作“回頭看”工作的報告

 

市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

    ***廣播影視總臺在省、市治理小金庫電視電話會議后，根據(jù)（棗財監(jiān)[二一四]6號）文件要求，積極響應(yīng)，行動迅速，措施得力，精心組織單位內(nèi)部“小金庫”治理 “回頭看”工作。下面，將我單位開展“回頭看”工作簡要匯報下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視。省、市電視電話會議后，單位主要負責(zé)當(dāng)即召開相關(guān)單位、相關(guān)人員會議，按照省市“小金庫”治理工作要求，認真學(xué)習(xí)文件精神，就“回頭看”工作提出了要求，要求通過自查自糾和“回頭看”工作的開展，各相關(guān)單位、相關(guān)人員，進一步提高加強財務(wù)管理的意識，促進了收支管理的進一步規(guī)范，強化對財經(jīng)法規(guī)政策的認識；進一步深入的開展自查自糾及自查自糾覆蓋和落實情況；進一步建立健全督查和督導(dǎo)工作制度，督促“小金庫”治理“回頭看”工作順利進展。

    二、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。我單位為進一步做好“小金庫”回頭看工作，以單位主要負責(zé)人為組長，抽調(diào)政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的工作人員成立“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了責(zé)任、健全了機制，形成相關(guān)單位各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的局面，形成了并使之成為長效機制。

    三、廣泛宣傳。充分發(fā)動為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我單位開展了多形式、多角度地宣傳省、市關(guān)于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。多次召開單位全體干部座談會，深入學(xué)習(xí)“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部群眾積極參與“小金庫”專項治理工作，有效促進了本單位自查自糾和“回頭看”工作的開展。

四、加強監(jiān)督。借總臺成立審計部門例行審計的契機，總臺對前廣電局，前廣播電臺，前廣播電視臺進行自查，并設(shè)立“小金庫”有獎舉報制度，至審計報告發(fā)出未發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。同時，督促其他臺站進行自查自糾，防患于未然。

6月18日，我單位就“回頭看”工作召開總結(jié)會，認真總結(jié)了前一階段的工作，并對存在的問題和下一步工作進行了分析研究，通過“回頭看”，我單位未發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。

廣播影視總臺

二一四

第2篇：單位財務(wù)自查自糾報告范文

按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理小金庫工作的通知》(達市委辦〔2009〕63號)和全省、全市小金庫治理工作電視電話會議精神，市安監(jiān)局認真開展了清理小金庫工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

一、切實強化組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次小金庫治理工作有效有序開展，市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長，局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責(zé)此次專項治理工作。

二、進一步加強政策宣傳

全省、全市小金庫治理工作會議后，我局迅速召開了貫徹落實專題會議，傳達學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開展治理小金庫工作的通知》(達市委辦〔2009〕63號)和全省、全市小金庫治理工作電視電話會議精神，局長周先文要求相關(guān)工作人員，要認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、進一步加強工作監(jiān)督

我局小金庫治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753)，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負責(zé)，局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查自糾工作

我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，并嚴格執(zhí)行收支兩條線財政制度，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。

二是我局嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

四是按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

第3篇：單位財務(wù)自查自糾報告范文

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

按照聯(lián)席辦發(fā)《關(guān)于對全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作進行檢查的通知》要求，為順利開展、按時完成本單位的自查工作，我校成立了以校長黃月寧同志為組長，相關(guān)人員為組員的國有資產(chǎn)管理專項檢查自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組織相關(guān)人員從資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置、經(jīng)營性資產(chǎn)管理等方面進行了全面的自查自糾。

二、工作起止時間

我校于2014年4月4日至2014年4月16日對本單位各類固定資產(chǎn)擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。

三、檢查主要內(nèi)容

1、資產(chǎn)管理情況； 2、資產(chǎn)處置情況； 3、經(jīng)營性資產(chǎn)管理情況； 4、其他。

四、自查工作結(jié)果

經(jīng)自查，我校在國有資產(chǎn)管理方面能落實資產(chǎn)管理的機構(gòu)和人員規(guī)定，建立了較規(guī)范的固定資產(chǎn)賬；能按照資產(chǎn)管理信息化的要求，將全

部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時更新；學(xué)校資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，能落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)，資產(chǎn)領(lǐng)用有記載。在資產(chǎn)處置方面，我校能按照《鳳翔縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實施辦法》的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批手續(xù)，無私自處置資產(chǎn)的現(xiàn)象。學(xué)校無經(jīng)營性資產(chǎn)情況。

五、整改措施

我校在自查的基礎(chǔ)上，對照以前的財務(wù)制度，針對國有資產(chǎn)管理方面，依據(jù)有關(guān)政策法規(guī)，將進一步建立健全各項管理制度。

20xx年4月15日

槐北示范小學(xué)

第4篇：單位財務(wù)自查自糾報告范文

根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展20xx年省級財政專項資金檢查的通知》（下簡稱《通知》）要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級財政專項資金的管理與使用情況進行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：

一、我局20xx年度省級財政專項資金管理及使用的總體情況

20xx年度，我區(qū)水利方面下達及使用的省級財政專項資金主要有3項，分別為強臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補助資金20萬元、20xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補助資金（第二批）174萬元，共計197萬元。其中強臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補助資金20萬元有6萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程；20xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元全部用于惠陽區(qū)永良堤圍20xx年度省級專項補助白蟻防治工程；水利工程管理體制改革省級補助資金（第二批）174萬元全部用于我區(qū)2008年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。

上述各專項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報→監(jiān)理單位復(fù)核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區(qū)財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到專款專用，區(qū)財政局全程監(jiān)督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。

二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效

對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，專門成立了省級財政專項資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，分管副局長、紀檢組長、工程技術(shù)中心主任和計財股負責(zé)人任副組長，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會計、財務(wù)人員組成。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角；同時，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時上報自查成果。三是落實責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專項資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長成員審核并簽字，再報組長簽字，確實把好自查成果質(zhì)量關(guān)。

通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。20xx年度我局所涉省級財政專項資金項目較少，自查過程較簡單，自查成果達到《通知》要求。

三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施

經(jīng)對我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級財政專項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。

四、對省級財政專項資金安排及管理的意見和建議

第5篇：單位財務(wù)自查自糾報告范文

上半年我們財務(wù)科在****的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下，狠抓各項工作落實，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在費用支出方面本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，取得了良好的成效，上半年公司實現(xiàn)銷售收入 ***萬元，上繳稅金***萬元。**經(jīng)費上半年支出***萬元，相比全年預(yù)算***萬元略有結(jié)余。

一、上半年主要工作

1、為貫徹實施省局“*業(yè)主導(dǎo)，多元經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略，達到鍛煉隊伍、積累經(jīng)驗、提高營銷能力的目的，本單位開展了以***、***以及各**的經(jīng)營業(yè)務(wù)，這給我們原本簡單的*業(yè)財務(wù)工作帶來了很多新問題、新挑戰(zhàn)，**產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細使財務(wù)核算工作量成倍增長，但每一位財務(wù)人員都能本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng), 在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認真處理每一筆業(yè)務(wù);各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，及時準確地出具各類會計報表。

2、隨著**產(chǎn)品經(jīng)營的展開，原來的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍已經(jīng)不符合需求，*類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營項目，辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣，在相關(guān)部門同志的合作下，順利地完成了營業(yè)執(zhí)照變更。

3、根據(jù)縣**要求，今年我**經(jīng)費統(tǒng)一納入縣*****集中支付，這對于幾十年傳承下來的*業(yè)財務(wù)支付習(xí)慣又是一個新的挑戰(zhàn)，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格，嚴格要求下屬各單位按照規(guī)定報銷各類費用，對于不符合要求的，堅決予以拒絕。

4、 近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了公司財務(wù)組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預(yù)算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費等進行預(yù)算控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對超預(yù)算的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的手段，全局從上至下的規(guī)范意識進一步增強。經(jīng)過半年的運作,大部分單位經(jīng)費都能很好地按計劃合理使用。

5、按上級關(guān)于做好小金庫專項治理的通知的要求，在***領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認識到，“小金庫”的預(yù)防和治理是一項長期的工作任務(wù)，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個人應(yīng)該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

二、下步工作思路

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>

1*****改制進入關(guān)鍵時刻，改制經(jīng)費涉及面廣資金量大，專項資金?？顚Ｓ茫诸惥唧w，****往來賬務(wù)涉及年份久遠，歷年****欠款清理工作量大。****改制的賬務(wù)處理是當(dāng)前工作的重中之重，下步我們財務(wù)工作重心將向這方面傾斜，按時保質(zhì)完成此項任務(wù)。

第6篇：單位財務(wù)自查自糾報告范文

一、專項檢查的重要意義

這次政府采購執(zhí)行情況專項檢查是在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的*大精神過程中，根據(jù)政府采購改革發(fā)展形勢作出的重要決策，這既是深化政府采購制度改革、建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

政府采購法實施五年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我市采購規(guī)模和范圍不斷擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯成效，由初創(chuàng)階段進入全面發(fā)展階段，在防止腐敗方面發(fā)揮了基礎(chǔ)性的、有效的和明顯的作用。但是，我們?nèi)孕枨逍训乜吹?，政府采購制度的建立和實踐時間還不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定的差距，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次的矛盾開始顯現(xiàn)。因此，我們要充分認識到開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查的緊迫性和重要性，加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，認真開展政府采購執(zhí)行情況檢查，切實貫徹落實政府采購法的各項規(guī)定。

二、專項檢查的任務(wù)和目的

此次專項檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對機關(guān)、事業(yè)單位、團體組織（以下簡稱采購人）、采購機構(gòu)政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購機構(gòu)受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學(xué)的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進采購人、采購機構(gòu)進一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進廉政建設(shè)，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查的范圍

這次專項檢查的范圍是，各級采購人、采購機構(gòu)*年和*年政府采購執(zhí)行情況。其中，采購機構(gòu)包括政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)（指獲得省級財政部門認定乙級政府采購資格的社會中介機構(gòu)）。

四、專項檢查的組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保這次專項檢查工作的順利開展，由市財政局、市監(jiān)察局、市審計局共同成立*市政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱*市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組），負責(zé)市級專項檢查組織工作和各區(qū)縣專項檢查的指導(dǎo)和督導(dǎo)。*市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長：市財政局局長肖西平，副組長：市紀委常委賈友民、市審計局總審計師賀成志、市財政局副局長師勝友。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在市財政局），領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任：師勝友（兼），副主任：市財政局政府采購管理處處長董林科、市監(jiān)察局綜合室副主任衛(wèi)志強、市審計局財政金融處處長張林軍。工作人員：市財政局政府采購管理處全體干部和市監(jiān)察局、市審計局有關(guān)干部。各區(qū)縣也要結(jié)合各自實際，成立專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，負責(zé)本級專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，并將成立情況及時上報。

五、專項檢查工作的方法步驟

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法，從5月開始，到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。從文件下發(fā)之日起至6月10日為自查自糾階段。采購人、采購機構(gòu)要認真組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)政府采購法和有關(guān)制度規(guī)定，增強開展自查自糾的針對性和主動性，在此基礎(chǔ)上，對本單位*年和*年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。主要內(nèi)容包括：

1、政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購的行為；

2、政府采購預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為；

7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10、采購機構(gòu)財務(wù)開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象；

11、貫徹落實市財政局、審計局、監(jiān)察局轉(zhuǎn)發(fā)省上三部門《關(guān)于進一步加強政府采購工作的通知》（市財發(fā)〔*〕194號）精神情況；

12、其他有關(guān)情況。

采購人、采購機構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版），報市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。采購人應(yīng)當(dāng)填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫表格3、表格4和表格7；社會機構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫表格5、表格6和表格7。

市財政局負責(zé)將自查自糾表格光盤（母盤）發(fā)放給市級各部門和各區(qū)縣。未取得自查自糾表格光盤的單位，《中國政府采購網(wǎng)》、《*政府采購網(wǎng)》將提供電子版光盤以供下載。

（二）重點檢查。6月11日—7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質(zhì)量，要對未執(zhí)行政府采購制度及采購規(guī)模大、采購項目多和工程類采購項目的采購人、集中采購機構(gòu)和部分社會機構(gòu)執(zhí)行情況開展重點檢查。其中，重點檢查覆蓋面要達到全市所有采購人的20%、以及本級單位政府采購中心和部分社會機構(gòu)。市級和各區(qū)縣將從本級財政局、監(jiān)察局、審計局等部門以及中介機構(gòu)中抽調(diào)人員組成若干個檢查組對本級重點檢查單位和采購機構(gòu)進行檢查；列入今年審計范圍的部門，由審計部門結(jié)合正常審計進行檢查。在重點檢查開始前，各級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對檢查人員開展政府采購法規(guī)制度及有關(guān)檢查業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。重點檢查工作結(jié)束后，各檢查組要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報本級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、采購機構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查階段中暴露的問題及重點檢查意見，提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交本級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。整改措施不力，效果不好的，本級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將督促其重新進行整改。

（四）驗收總結(jié)。9月1日---30日為驗收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地區(qū)的驗收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形式分析報告并上報上級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。

全市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組在檢查期間將組織督導(dǎo)組到各區(qū)縣進行指導(dǎo)和督導(dǎo)。

六、專項檢查工作要求

（一）思想重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。各級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要加強專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。要根據(jù)本方案要求，對檢查過程中遇到的有關(guān)問題及時匯報，及時解決。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，財政、監(jiān)察、審計部門要通力合作，從經(jīng)費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實、經(jīng)費落實、任務(wù)落實、責(zé)任落實。確保一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（三）依法行政，公正嚴格。財政、監(jiān)察、審計部門在專項檢查工作過程中，要做到依法檢查，要準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政，公正嚴格。

第7篇：單位財務(wù)自查自糾報告范文

一、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)自查報告（二）

根據(jù)《XX市審計局關(guān)于開展20**年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《XX市審計局開展20**年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。

2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。

財務(wù)自查報告（三）

一、工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題

我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，財務(wù)工作自檢自查報告。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。

（一）財政劃撥工會經(jīng)費不到位

目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

（二）稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣

稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。

（三）財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大

有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%,有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔(dān)任，不符合會計核算規(guī)定，財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。

（四）財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范

有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。

（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱

（六）人員素質(zhì)不高，會計基礎(chǔ)工作薄弱

有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。

二、原因及分析

（一）財政劃撥工會經(jīng)費的問題

地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。

第8篇：單位財務(wù)自查自糾報告范文

一、 健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)

為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負責(zé)。

二、 加強學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認識

根據(jù)上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)了集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展 “小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照試集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展 “小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2 、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

第9篇：單位財務(wù)自查自糾報告范文

一、認真學(xué)習(xí)，提高認識。

全市小金庫專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把小金庫治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。

為了保障治理工作順利進行，我校成立 了治理小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，小金庫專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

學(xué)校小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：

組 長：副組長：成 員：

舉報電話：

三、明確要求，重點治理。

按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。

一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

三、學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

五、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

六、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防小金庫的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。